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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.4265 0.4265 -11.28%
2018-06-15 0.4807 0.4807 -3.40%
2018-06-08 0.4976 0.4976 -3.13%
2018-06-01 0.5137 0.5137 -6.97%
2018-05-25 0.5522 0.5522 -0.27%
2018-05-18 0.5537 0.5537 -2.22%
2018-05-11 0.5663 0.5663 1.18%
2018-05-04 0.5597 0.5597 -0.66%
2018-04-27 0.5634 0.5634 -0.77%
2018-04-20 0.5678 0.5678 -6.38%
2018-04-13 0.6065 0.6065 -0.18%
2018-04-04 0.6076 0.6076 1.54%
2018-03-30 0.5984 0.5984 6.38%
2018-03-23 0.5625 0.5625 -3.42%
2018-03-16 0.5824 0.5824 -1.59%
2018-03-09 0.5918 0.5918 4.01%
2018-03-02 0.5690 0.5690 4.88%
2018-02-23 0.5425 0.5425 -0.82%
2018-02-14 0.5470 0.5470 3.66%
2018-02-09 0.5277 0.5277 -3.28%
2018-02-02 0.5456 0.5456 -13.19%
2018-01-26 0.6285 0.6285 3.99%
2018-01-19 0.6044 0.6044 -0.25%
2018-01-12 0.6059 0.6059 -1.22%
2018-01-05 0.6134 0.6134 -3.83%
2017-12-29 0.6378 0.6378 4.42%
2017-12-22 0.6108 0.6108 -0.26%
2017-12-15 0.6124 0.6124 1.42%
2017-12-08 0.6038 0.6038 -7.32%
2017-12-01 0.6515 0.6515 9.28%
2017-11-24 0.5962 0.5962 -1.19%
2017-11-17 0.6034 0.6034 -9.07%
2017-11-10 0.6636 0.6636 1.25%
2017-11-03 0.6554 0.6554 3.46%
2017-10-27 0.6335 0.6335 -3.99%
2017-10-20 0.6598 0.6598 2.58%
2017-10-13 0.6432 0.6432 1.21%
2017-09-29 0.6355 0.6355 -2.40%
2017-09-22 0.6511 0.6511 -2.52%
2017-09-15 0.6679 0.6679 2.85%
2017-09-08 0.6494 0.6494 -1.05%
2017-09-01 0.6563 0.6563 -5.13%
2017-08-25 0.6918 0.6918 0.00%
2017-08-04 0.6918 0.6918 6.35%
2017-07-28 0.6505 0.6505 1.04%
2017-07-21 0.6438 0.6438 -1.89%
2017-07-14 0.6562 0.6562 -9.10%
2017-07-07 0.7219 0.7219 12.22%
2017-06-30 0.6433 0.6433 -9.97%
2017-06-23 0.7145 0.7145 14.06%
2017-06-16 0.6264 0.6264 1.75%
2017-06-09 0.6156 0.6156 -13.31%
2017-06-02 0.7101 0.7101 15.24%
2017-05-26 0.6162 0.6162 -0.42%
2017-05-19 0.6188 0.6188 2.88%
2017-05-12 0.6015 0.6015 -15.08%
2017-05-05 0.7083 0.7083 -1.46%
2017-04-21 0.7188 0.7188 1.45%
2017-04-14 0.7085 0.7085 -5.24%
2017-04-07 0.7477 0.7477 4.22%
2017-03-31 0.7174 0.7174 -4.01%
2017-03-24 0.7474 0.7474 -1.40%
2017-03-10 0.7580 0.7580 1.24%
2017-03-03 0.7487 0.7487 -1.77%
2017-02-24 0.7622 0.7622 1.24%
2017-02-17 0.7529 0.7529 -1.32%
2017-02-10 0.7630 0.7630 5.15%
2017-02-03 0.7256 0.7256 -0.67%
2017-01-26 0.7305 0.7305 -1.80%
2017-01-20 0.7439 0.7439 -4.30%
2017-01-13 0.7773 0.7773 -6.87%
2017-01-06 0.8346 0.8346 3.90%
2016-12-30 0.8033 0.8033 -0.64%
2016-12-23 0.8085 0.8085 -0.68%
2016-12-16 0.8140 0.8140 -2.68%
2016-12-09 0.8364 0.8364 -6.03%
2016-12-02 0.8901 0.8901 -1.47%
2016-11-25 0.9034 0.9034 6.07%
2016-11-18 0.8517 0.8517 0.15%
2016-11-04 0.8504 0.8504 1.77%
2016-10-28 0.8356 0.8356 0.04%
2016-10-21 0.8353 0.8353 0.18%
2016-10-14 0.8338 0.8338 3.47%
2016-09-30 0.8058 0.8058 -4.06%
2016-09-23 0.8399 0.8399 2.13%
2016-09-14 0.8224 0.8224 -2.70%
2016-09-09 0.8452 0.8452 1.14%
2016-08-26 0.8357 0.8357 -3.32%
2016-08-19 0.8644 0.8644 5.59%
2016-08-12 0.8186 0.8186 -1.81%
2016-08-05 0.8337 0.8337 3.08%
2016-07-29 0.8088 0.8088 -8.86%
2016-07-22 0.8874 0.8874 0.37%
2016-07-15 0.8841 0.8841 7.83%
2016-07-08 0.8199 0.8199 -3.03%
2016-07-01 0.8455 0.8455 4.85%
2016-06-24 0.8064 0.8064 -3.83%
2016-06-17 0.8385 0.8385 0.81%
2016-06-08 0.8318 0.8318 0.91%
2016-05-27 0.8243 0.8243 8.32%
2016-05-20 0.7610 0.7610 -8.18%
2016-05-13 0.8288 0.8288 6.80%
2016-05-06 0.7760 0.7760 -11.99%
2016-04-29 0.8817 0.8817 1.87%
2016-04-22 0.8655 0.8655 0.13%
2016-04-15 0.8644 0.8644 2.20%
2016-04-08 0.8458 0.8458 -0.76%
2016-04-01 0.8523 0.8523 0.66%
2016-03-25 0.8467 0.8467 -0.17%
2016-03-18 0.8481 0.8481 3.82%
2016-03-11 0.8169 0.8169 -1.29%
2016-03-04 0.8276 0.8276 0.19%
2016-02-26 0.8260 0.8260 -0.63%
2016-02-19 0.8312 0.8312 0.71%
2016-02-05 0.8253 0.8253 0.54%
2016-01-29 0.8209 0.8209 -2.36%
2016-01-22 0.8407 0.8407 0.12%
2016-01-15 0.8397 0.8397 -9.25%
2016-01-08 0.9253 0.9253 -1.73%
2015-12-31 0.9416 0.9416 2.87%
2015-12-25 0.9153 0.9153 2.11%
2015-12-18 0.8964 0.8964 4.03%
2015-12-11 0.8617 0.8617 -3.56%
2015-12-04 0.8935 0.8935 1.18%
2015-11-27 0.8831 0.8831 -8.37%
2015-11-20 0.9638 0.9638 -0.35%
2015-11-13 0.9672 0.9672 -0.33%
2015-11-06 0.9704 0.9704 0.05%
2015-10-30 0.9699 0.9699 1.06%
2015-10-23 0.9597 0.9597 0.41%
2015-10-16 0.9558 0.9558 2.27%
2015-10-09 0.9346 0.9346 0.34%
2015-09-30 0.9314 0.9314 0.03%
2015-09-25 0.9311 0.9311 -0.19%
2015-09-18 0.9329 0.9329 -0.41%
2015-09-11 0.9367 0.9367 0.86%
2015-09-02 0.9287 0.9287 -0.79%
2015-08-28 0.9361 0.9361 -1.00%
2015-08-21 0.9456 0.9456 -2.15%
2015-08-14 0.9664 0.9664 0.98%
2015-08-07 0.9570 0.9570 1.06%
2015-07-31 0.9470 0.9470 -0.73%
2015-07-29 0.9540 0.9540 -3.73%
2015-07-24 0.9910 0.9910 -0.40%
2015-07-17 0.9950 0.9950 3.43%
2015-07-10 0.9620 0.9620 13.71%
2015-07-03 0.8460 0.8460 -30.14%
2015-06-26 1.2110 1.2110 -7.13%
2015-06-19 1.3040 1.3040 -12.07%
2015-06-12 1.4830 1.4830 7.00%
2015-06-05 1.3860 1.3860 11.33%
2015-05-29 1.2450 1.2450 3.06%
2015-05-22 1.2080 1.2080 10.02%
2015-05-15 1.0980 1.0980 5.17%
2015-05-08 1.0440 1.0440 -0.75%
2015-05-01 1.0519 1.0519 -0.01%
2015-04-30 1.0520 1.0520 0.10%
2015-04-24 1.0510 1.0510 5.04%
2015-04-17 1.0006 1.0006 0.06%
2015-04-11 1.0000 1.0000 -0.04%
2015-04-10 1.0004 1.0004 0.04%
2015-04-03 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-02 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -12.25% -7.88% 2.58% -14.60% -20.98% -46.79% -- -44.03%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -8.49%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 10592/44568 12815/44568 11763/44568 10142/44568 9955/44568 2729/44568 --/44568 16571/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -40.31% -23.56% -22.43% -- -17.78%

年化波动率

 5.92% 5.57% 4.71% -- 5.50%

最大回撤

 40.92% 52.79% 64.78% -- 71.24%

夏普比率

 -7.25 -4.46 -4.95 -- -3.38

CALMAR比率

 -0.98 -0.45 -0.35 -- -0.25

索提诺比率

 -1.05 -0.50 -0.39 -- -0.29

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.5634 0.5634 0.16%
2018-03-01 0.5984 0.5984 0.00%
2018-02-01 0.5425 0.5425 -10.24%
2018-01-01 0.6285 0.6285 2.90%
2017-12-01 0.6378 0.6378 -2.10%
2017-11-01 0.5962 0.5962 -9.03%
2017-10-01 0.6335 0.6335 -1.51%
2017-09-01 0.6355 0.6355 -3.17%
2017-08-01 0.6918 0.6918 7.46%
2017-07-01 0.6505 0.6505 -9.89%
2017-06-01 0.6433 0.6433 -9.41%
2017-05-01 0.6162 0.6162 -13.00%
2017-04-01 0.7188 0.7188 -3.87%
2017-03-01 0.7174 0.7174 -4.18%
2017-02-01 0.7622 0.7622 2.46%
2017-01-01 0.7305 0.7305 -12.47%
2016-12-01 0.8033 0.8033 -9.75%
2016-11-01 0.9034 0.9034 8.11%
2016-10-01 0.8356 0.8356 3.70%
2016-09-01 0.8058 0.8058 -0.07%
2016-08-01 0.8357 0.8357 3.33%
2016-07-01 0.8088 0.8088 0.30%
2016-06-01 0.8064 0.8064 -2.17%
2016-05-01 0.8243 0.8243 -6.51%
2016-04-01 0.8817 0.8817 4.13%
2016-03-01 0.8467 0.8467 2.51%
2016-02-01 0.8260 0.8260 0.62%
2016-01-01 0.8209 0.8209 -12.82%
2015-12-01 0.9416 0.9416 6.62%
2015-11-01 0.8831 0.8831 -8.95%
2015-10-01 0.9699 0.9699 4.13%
2015-09-01 0.9314 0.9314 -0.50%
2015-08-01 0.9361 0.9361 -1.15%
2015-07-01 0.9470 0.9470 -21.80%
2015-06-01 1.2110 1.2110 -2.73%
2015-05-01 1.2450 1.2450 18.35%
2015-04-01 1.0520 1.0520 5.20%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.5597 0.5597 -6.47%
2018-03-01 0.5984 0.5984 0.00%
2018-02-01 0.5690 0.5690 0.00%
2018-01-01 0.5456 0.5456 -14.46%
2017-12-01 0.6378 0.6378 -2.10%
2017-11-01 0.6515 0.6515 -0.60%
2017-10-01 0.6554 0.6554 0.00%
2017-09-01 0.6355 0.6355 -3.17%
2017-08-01 0.6563 0.6563 -5.13%
2017-07-01 0.6918 0.6918 0.00%
2017-06-01 0.6433 0.6433 -9.41%
2017-05-01 0.7101 0.7101 0.00%
2017-04-01 0.7083 0.7083 -1.27%
2017-03-01 0.7174 0.7174 -4.18%
2017-02-01 0.7487 0.7487 0.00%
2017-01-01 0.7256 0.7256 -10.71%
2016-12-01 0.8033 0.8033 -10.81%
2016-11-01 0.8901 0.8901 0.00%
2016-10-01 0.8504 0.8504 0.00%
2016-09-01 0.8058 0.8058 -0.07%
2016-06-01 0.8064 0.8064 -4.76%
2016-03-01 0.8467 0.8467 -10.08%
2015-12-01 0.9416 0.9416 1.10%
2015-09-01 0.9314 0.9314 -23.09%
2015-06-01 1.2110 1.2110 21.10%

基金全称

本正成长系列1期私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

海通证券股份有限公司

基金公司

常州本正

成立日期

2015-04-02

基金经理

杨敦祥

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

常州本正

核心人物： 杨敦祥

公司简介：常州本正投资有限公司是一家创立于204年2月的新型综合类资产管理公司，目前公司主营业务包括证券二级市场和股权的投资(PE、VC)、上市公司定向增发(PIPE)等。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

1%

管理费率

0%

业绩报酬

20%

开放日

每月20日

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