| 2017-04-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
| 2017-03-31 | 1.0010 | 1.0010 | -2.05% |
| 2017-03-24 | 1.0220 | 1.0220 | 10.01% |
| 2017-03-17 | 0.9290 | 0.9290 | -8.56% |
| 2017-03-10 | 1.0160 | 1.0160 | -3.24% |
| 2017-03-03 | 1.0500 | 1.0500 | -5.91% |
| 2017-02-24 | 1.1160 | 1.1160 | 5.98% |
| 2017-02-17 | 1.0530 | 1.0530 | 8.67% |
| 2017-02-10 | 0.9690 | 0.9690 | 1.68% |
| 2017-02-03 | 0.9530 | 0.9530 | 5.07% |
| 2017-01-20 | 0.9070 | 0.9070 | -5.72% |
| 2017-01-13 | 0.9620 | 0.9620 | -1.03% |
| 2017-01-06 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9720 | 0.9720 | -7.95% |
| 2016-12-23 | 1.0560 | 1.0560 | 9.77% |
| 2016-12-16 | 0.9620 | 0.9620 | -22.29% |
| 2016-12-09 | 1.2380 | 1.2380 | -0.64% |
| 2016-12-02 | 1.2460 | 1.2460 | -1.97% |
| 2016-11-25 | 1.2710 | 1.2710 | -0.94% |
| 2016-11-18 | 1.2830 | 1.2830 | 15.59% |
| 2016-11-11 | 1.1100 | 1.1100 | -0.18% |
| 2016-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | -3.39% |
| 2016-10-28 | 1.1510 | 1.1510 | -0.09% |
| 2016-10-21 | 1.1520 | 1.1520 | 5.59% |
| 2016-09-30 | 1.0910 | 1.0910 | -4.97% |
| 2016-09-23 | 1.1480 | 1.1480 | 5.51% |
| 2016-09-14 | 1.0880 | 1.0880 | -8.11% |
| 2016-09-09 | 1.1840 | 1.1840 | 7.54% |
| 2016-09-02 | 1.1010 | 1.1010 | -4.43% |
| 2016-08-29 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.1520 | 1.1520 | -2.37% |
| 2016-08-22 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.1800 | 1.1800 | 5.55% |
| 2016-08-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.1180 | 1.1180 | 1.82% |
| 2016-08-05 | 1.0980 | 1.0980 | -5.02% |
| 2016-07-29 | 1.1560 | 1.1560 | 2.03% |
| 2016-07-22 | 1.1330 | 1.1330 | -1.39% |
| 2016-07-15 | 1.1490 | 1.1490 | 17.36% |
| 2016-07-08 | 0.9790 | 0.9790 | 12.92% |
| 2016-07-01 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.8670 | 0.8670 | -4.30% |
| 2016-06-17 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.9060 | 0.9060 | -1.84% |
| 2016-06-08 | 0.9230 | 0.9230 | 11.74% |
| 2016-06-03 | 0.8260 | 0.8260 | 5.90% |
| 2016-05-27 | 0.7800 | 0.7800 | -14.66% |
| 2016-05-20 | 0.9140 | 0.9140 | -4.99% |
| 2016-05-13 | 0.9620 | 0.9620 | 1.80% |
| 2016-05-06 | 0.9450 | 0.9450 | 2.38% |
| 2016-04-29 | 0.9230 | 0.9230 | -4.75% |
| 2016-04-22 | 0.9690 | 0.9690 | 0.41% |
| 2016-04-15 | 0.9650 | 0.9650 | 1.05% |
| 2016-04-08 | 0.9550 | 0.9550 | -0.52% |
| 2016-04-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.52% |
| 2016-03-25 | 0.9550 | 0.9550 | 15.76% |
| 2016-03-18 | 0.8250 | 0.8250 | 4.70% |
| 2016-03-11 | 0.7880 | 0.7880 | -5.40% |
| 2016-03-04 | 0.8330 | 0.8330 | -11.76% |
| 2016-02-26 | 0.9440 | 0.9440 | 8.13% |
| 2016-02-19 | 0.8730 | 0.8730 | 1.99% |
| 2016-02-05 | 0.8560 | 0.8560 | -11.48% |
| 2016-01-29 | 0.9670 | 0.9670 | -0.82% |
| 2016-01-22 | 0.9750 | 0.9750 | -0.41% |
| 2016-01-15 | 0.9790 | 0.9790 | -0.61% |
| 2016-01-08 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 0.9840 | 0.9840 | -0.91% |
| 2015-12-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2015-12-25 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.14% | -8.42% | -3.22% | -10.98% | 7.02% | -- | -- | 2.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.27% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
95/1776 | 440/1776 | 403/1776 | 377/1776 | 199/1776 | --/1776 | --/1776 | 473/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.02% | -- | -- | -- | 1.36% |
年化波动率 |
11.85% | -- | -- | -- | 7.34% |
最大回撤 |
29.31% | -- | -- | -- | 29.31% |
夏普比率 |
0.37 | -- | -- | -- | -0.03 |
CALMAR比率 |
0.24 | -- | -- | -- | 0.05 |
索提诺比率 |
0.15 | -- | -- | -- | -0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | -2.67% |
| 2017-02-01 | 1.1160 | 1.1160 | 23.04% |
| 2017-01-01 | 0.9070 | 0.9070 | -6.69% |
| 2016-12-01 | 0.9720 | 0.9720 | -21.99% |
| 2016-11-01 | 1.2710 | 1.2710 | 14.30% |
| 2016-10-01 | 1.1510 | 1.1510 | -0.09% |
| 2016-09-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.91% |
| 2016-08-01 | 1.1520 | 1.1520 | 4.92% |
| 2016-07-01 | 1.1560 | 1.1560 | 33.33% |
| 2016-06-01 | 0.8670 | 0.8670 | 4.96% |
| 2016-05-01 | 0.7800 | 0.7800 | -17.46% |
| 2016-04-01 | 0.9230 | 0.9230 | -3.35% |
| 2016-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | -3.44% |
| 2016-02-01 | 0.9440 | 0.9440 | -2.38% |
| 2016-01-01 | 0.9670 | 0.9670 | -2.62% |
| 2015-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | -2.67% |
| 2017-02-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9530 | 0.9530 | -1.99% |
| 2016-12-01 | 0.9720 | 0.9720 | -28.19% |
| 2016-11-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.92% |
| 2016-08-01 | 1.1010 | 1.1010 | -5.00% |
| 2016-07-01 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8260 | 0.8260 | -11.74% |
| 2016-04-01 | 0.9230 | 0.9230 | -4.01% |
| 2016-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | -3.44% |
| 2015-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安熠生定增拾壹号证券投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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