| 2017-02-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.23% |
| 2017-02-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.23% |
| 2017-02-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.22% |
| 2017-02-07 | 1.0157 | 1.0157 | 0.45% |
| 2017-01-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.23% |
| 2017-01-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.23% |
| 2017-01-10 | 1.0065 | 1.0065 | -1.28% |
| 2017-01-03 | 1.0196 | 1.0196 | 0.23% |
| 2016-12-27 | 1.0173 | 1.0173 | -1.95% |
| 2016-12-20 | 1.0375 | 1.0375 | 0.22% |
| 2016-12-13 | 1.0352 | 1.0352 | 0.22% |
| 2016-12-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.22% |
| 2016-11-29 | 1.0306 | 1.0306 | 0.22% |
| 2016-11-22 | 1.0283 | 1.0283 | 0.22% |
| 2016-11-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.22% |
| 2016-11-08 | 1.0237 | 1.0237 | 0.23% |
| 2016-11-01 | 1.0214 | 1.0214 | 0.22% |
| 2016-10-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.23% |
| 2016-10-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.23% |
| 2016-10-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.46% |
| 2016-09-27 | 1.0100 | 1.0100 | -1.95% |
| 2016-09-20 | 1.0301 | 1.0301 | 3.01% |
| 2016-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.28% | 1.13% | -0.79% | -- | 2.25% | -- | -- | 2.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.83% |
同类平均 |
7.67% | 17.16% | -0.26% | 2.98% | 4.31% | 13.85% | 10.86% | 3.87% |
同类排名 |
130/1468 | 148/1468 | 166/1468 | --/1468 | 254/1468 | --/1468 | --/1468 | 427/1468 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.25% | -- | -- | -- | 2.22% |
年化波动率 |
0.84% | -- | -- | -- | 0.92% |
最大回撤 |
2.99% | -- | -- | -- | 2.99% |
夏普比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | -0.38 |
CALMAR比率 |
0.75 | -- | -- | -- | 0.74 |
索提诺比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.0225 | 1.0225 | 0.67% |
| 2017-01-01 | 1.0111 | 1.0111 | -0.83% |
| 2016-12-01 | 1.0173 | 1.0173 | -1.51% |
| 2016-11-01 | 1.0306 | 1.0306 | 1.12% |
| 2016-10-01 | 1.0192 | 1.0192 | 0.91% |
| 2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0157 | 1.0157 | -0.38% |
| 2016-12-01 | 1.0196 | 1.0196 | -1.08% |
| 2016-11-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
正隆财富-瑞盈私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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