| 2017-05-12 | 0.8448 | 0.8448 | -2.72% |
| 2017-05-05 | 0.8684 | 0.8684 | -3.29% |
| 2017-04-28 | 0.8979 | 0.8979 | -2.69% |
| 2017-04-17 | 0.9227 | 0.9227 | -1.21% |
| 2017-04-07 | 0.9340 | 0.9340 | 1.94% |
| 2017-03-31 | 0.9162 | 0.9162 | -0.02% |
| 2017-03-24 | 0.9164 | 0.9164 | -0.69% |
| 2017-03-17 | 0.9228 | 0.9228 | -0.90% |
| 2017-03-03 | 0.9312 | 0.9312 | 4.88% |
| 2017-02-17 | 0.8879 | 0.8879 | -1.99% |
| 2017-02-10 | 0.9059 | 0.9059 | -0.09% |
| 2017-02-03 | 0.9067 | 0.9067 | 0.27% |
| 2017-01-20 | 0.9043 | 0.9043 | -0.71% |
| 2017-01-13 | 0.9108 | 0.9108 | -1.78% |
| 2017-01-06 | 0.9273 | 0.9273 | 1.09% |
| 2016-12-30 | 0.9173 | 0.9173 | -0.86% |
| 2016-12-23 | 0.9253 | 0.9253 | -0.45% |
| 2016-12-16 | 0.9295 | 0.9295 | -1.36% |
| 2016-12-09 | 0.9423 | 0.9423 | -1.15% |
| 2016-12-02 | 0.9533 | 0.9533 | -1.70% |
| 2016-11-25 | 0.9698 | 0.9698 | -0.12% |
| 2016-11-18 | 0.9710 | 0.9710 | -0.12% |
| 2016-11-11 | 0.9722 | 0.9722 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 0.9712 | 0.9712 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 0.9731 | 0.9731 | -0.72% |
| 2016-10-21 | 0.9802 | 0.9802 | -0.18% |
| 2016-10-14 | 0.9820 | 0.9820 | 1.25% |
| 2016-09-23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.30% |
| 2016-09-14 | 0.9670 | 0.9670 | -3.28% |
| 2016-09-09 | 0.9998 | 0.9998 | 1.51% |
| 2016-09-02 | 0.9849 | 0.9849 | 0.08% |
| 2016-08-26 | 0.9841 | 0.9841 | -1.19% |
| 2016-08-19 | 0.9960 | 0.9960 | 1.06% |
| 2016-08-12 | 0.9856 | 0.9856 | 1.16% |
| 2016-07-29 | 0.9743 | 0.9743 | -3.15% |
| 2016-07-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.31% |
| 2016-07-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2016-07-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.76% |
| 2016-07-01 | 0.9950 | 0.9950 | 1.86% |
| 2016-06-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.79% |
| 2016-06-17 | 0.9846 | 0.9846 | 0.36% |
| 2016-06-08 | 0.9811 | 0.9811 | 4.18% |
| 2016-05-27 | 0.9417 | 0.9417 | 0.37% |
| 2016-05-20 | 0.9382 | 0.9382 | 0.05% |
| 2016-05-13 | 0.9377 | 0.9377 | -3.50% |
| 2016-05-06 | 0.9717 | 0.9717 | -0.97% |
| 2016-04-29 | 0.9812 | 0.9812 | 1.57% |
| 2016-04-22 | 0.9660 | 0.9660 | -4.92% |
| 2016-04-14 | 1.0160 | 1.0160 | 2.23% |
| 2016-04-08 | 0.9938 | 0.9938 | -0.28% |
| 2016-04-01 | 0.9966 | 0.9966 | 1.05% |
| 2016-03-24 | 0.9862 | 0.9862 | 7.02% |
| 2016-03-16 | 0.9215 | 0.9215 | 1.60% |
| 2016-03-03 | 0.9070 | 0.9070 | -0.48% |
| 2016-02-26 | 0.9114 | 0.9114 | -5.78% |
| 2016-02-19 | 0.9673 | 0.9673 | 3.62% |
| 2016-02-05 | 0.9335 | 0.9335 | 2.11% |
| 2016-01-28 | 0.9142 | 0.9142 | -6.95% |
| 2016-01-15 | 0.9825 | 0.9825 | -6.86% |
| 2016-01-08 | 1.0549 | 1.0549 | -8.73% |
| 2015-12-31 | 1.1558 | 1.1558 | -0.38% |
| 2015-12-18 | 1.1602 | 1.1602 | -2.45% |
| 2015-12-07 | 1.1893 | 1.1893 | 8.42% |
| 2015-11-30 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% |
| 2015-11-18 | 1.0970 | 1.0970 | -0.22% |
| 2015-11-13 | 1.0994 | 1.0994 | -0.20% |
| 2015-11-11 | 1.1016 | 1.1016 | 0.36% |
| 2015-10-26 | 1.0976 | 1.0976 | 0.26% |
| 2015-10-23 | 1.0947 | 1.0947 | -0.30% |
| 2015-10-16 | 1.0980 | 1.0980 | 5.22% |
| 2015-10-09 | 1.0435 | 1.0435 | 6.21% |
| 2015-09-25 | 0.9825 | 0.9825 | 1.33% |
| 2015-09-18 | 0.9696 | 0.9696 | -3.50% |
| 2015-09-11 | 1.0048 | 1.0048 | 8.42% |
| 2015-09-02 | 0.9268 | 0.9268 | -10.87% |
| 2015-08-21 | 1.0398 | 1.0398 | -5.34% |
| 2015-08-14 | 1.0985 | 1.0985 | 9.85% |
| 2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.10% | -1.59% | -0.96% | -5.52% | -7.08% | -- | -- | -8.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.2% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
247/1776 | 390/1776 | 344/1776 | 342/1776 | 401/1776 | --/1776 | --/1776 | 768/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.08% | -- | -- | -- | -4.68% |
年化波动率 |
3.27% | -- | -- | -- | 3.71% |
最大回撤 |
12.61% | -- | -- | -- | 25.34% |
夏普比率 |
-2.96 | -- | -- | -- | -1.65 |
CALMAR比率 |
-0.56 | -- | -- | -- | -0.18 |
索提诺比率 |
-0.77 | -- | -- | -- | -0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9164 | 0.9164 | -1.59% |
| 2017-02-01 | 0.8879 | 0.8879 | -1.81% |
| 2017-01-01 | 0.9043 | 0.9043 | -2.48% |
| 2016-12-01 | 0.9173 | 0.9173 | -3.78% |
| 2016-11-01 | 0.9698 | 0.9698 | -0.34% |
| 2016-10-01 | 0.9731 | 0.9731 | 0.33% |
| 2016-09-01 | 0.9699 | 0.9699 | -0.71% |
| 2016-08-01 | 0.9841 | 0.9841 | 1.01% |
| 2016-07-01 | 0.9743 | 0.9743 | -0.26% |
| 2016-06-01 | 0.9768 | 0.9768 | 3.73% |
| 2016-05-01 | 0.9417 | 0.9417 | -4.03% |
| 2016-04-01 | 0.9812 | 0.9812 | -0.51% |
| 2016-03-01 | 0.9862 | 0.9862 | 8.21% |
| 2016-02-01 | 0.9114 | 0.9114 | -0.31% |
| 2016-01-01 | 0.9142 | 0.9142 | -20.90% |
| 2015-12-01 | 1.1558 | 1.1558 | 5.37% |
| 2015-11-01 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% |
| 2015-10-01 | 1.0976 | 1.0976 | 11.71% |
| 2015-09-01 | 0.9825 | 0.9825 | -5.51% |
| 2015-08-01 | 1.0398 | 1.0398 | 3.98% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9164 | 0.9164 | -1.59% |
| 2017-02-01 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9067 | 0.9067 | -1.17% |
| 2016-12-01 | 0.9173 | 0.9173 | -3.92% |
| 2016-11-01 | 0.9533 | 0.9533 | -1.88% |
| 2016-10-01 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9699 | 0.9699 | -0.71% |
| 2016-06-01 | 0.9768 | 0.9768 | -0.95% |
| 2016-03-01 | 0.9862 | 0.9862 | -14.67% |
| 2015-12-01 | 1.1558 | 1.1558 | 17.64% |
| 2015-09-01 | 0.9825 | 0.9825 | -1.75% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
光华上智-新三板1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
