| 2018-01-05 | 0.9280 | 0.9280 | -7.57% |
| 2017-09-08 | 1.0040 | 1.0040 | -1.38% |
| 2017-09-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.59% |
| 2017-08-25 | 1.0120 | 1.0120 | -3.98% |
| 2017-08-18 | 1.0540 | 1.0540 | 23.71% |
| 2017-05-19 | 0.8520 | 0.8520 | -0.35% |
| 2017-05-12 | 0.8550 | 0.8550 | -6.04% |
| 2017-05-05 | 0.9100 | 0.9100 | -1.30% |
| 2017-04-28 | 0.9220 | 0.9220 | 0.11% |
| 2017-04-21 | 0.9210 | 0.9210 | -1.81% |
| 2017-04-14 | 0.9380 | 0.9380 | -2.90% |
| 2017-04-07 | 0.9660 | 0.9660 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 0.9650 | 0.9650 | -3.02% |
| 2017-03-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2017-03-17 | 0.9960 | 0.9960 | 0.91% |
| 2017-03-10 | 0.9870 | 0.9870 | 0.30% |
| 2017-03-03 | 0.9840 | 0.9840 | 0.10% |
| 2017-02-28 | 0.9830 | 0.9830 | -0.30% |
| 2017-02-21 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2017-02-16 | 0.9860 | 0.9860 | 2.28% |
| 2017-02-10 | 0.9640 | 0.9640 | 0.73% |
| 2017-01-31 | 0.9570 | 0.9570 | 0.21% |
| 2017-01-20 | 0.9550 | 0.9550 | -1.75% |
| 2017-01-13 | 0.9720 | 0.9720 | -3.67% |
| 2017-01-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
| 2016-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 1.32% |
| 2016-12-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.71% |
| 2016-12-16 | 0.9810 | 0.9810 | -3.25% |
| 2016-12-09 | 1.0140 | 1.0140 | -2.41% |
| 2016-12-02 | 1.0390 | 1.0390 | -2.72% |
| 2016-11-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.95% |
| 2016-11-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.67% |
| 2016-11-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.38% |
| 2016-11-11 | 1.0470 | 1.0470 | -0.48% |
| 2016-11-04 | 1.0520 | 1.0520 | 0.48% |
| 2016-10-31 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2016-10-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0490 | 1.0490 | -0.19% |
| 2016-10-14 | 1.0510 | 1.0510 | 4.89% |
| 2016-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | -1.38% |
| 2016-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | 8.09% |
| 2016-09-14 | 0.9400 | 0.9400 | -7.11% |
| 2016-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0120 | 1.0120 | -0.59% |
| 2016-08-26 | 1.0180 | 1.0180 | -1.07% |
| 2016-08-19 | 1.0290 | 1.0290 | 2.69% |
| 2016-08-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.70% |
| 2016-08-05 | 0.9950 | 0.9950 | -1.87% |
| 2016-07-31 | 1.0140 | 1.0140 | -5.67% |
| 2016-07-22 | 1.0750 | 1.0750 | -2.80% |
| 2016-07-15 | 1.1060 | 1.1060 | -0.18% |
| 2016-07-08 | 1.1080 | 1.1080 | 2.03% |
| 2016-07-01 | 1.0860 | 1.0860 | -0.91% |
| 2016-06-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.74% |
| 2016-06-29 | 1.0880 | 1.0880 | 4.31% |
| 2016-06-24 | 1.0430 | 1.0430 | 3.78% |
| 2016-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | 1.01% |
| 2016-06-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.70% |
| 2016-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 5.70% |
| 2016-05-31 | 0.9480 | 0.9480 | 4.18% |
| 2016-05-27 | 0.9100 | 0.9100 | 0.78% |
| 2016-05-20 | 0.9030 | 0.9030 | -0.33% |
| 2016-05-13 | 0.9060 | 0.9060 | -3.92% |
| 2016-05-06 | 0.9430 | 0.9430 | 1.18% |
| 2016-04-29 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9320 | 0.9320 | -6.52% |
| 2016-04-15 | 0.9970 | 0.9970 | 5.17% |
| 2016-04-08 | 0.9480 | 0.9480 | 4.98% |
| 2016-04-01 | 0.9030 | 0.9030 | -4.65% |
| 2016-03-25 | 0.9470 | 0.9470 | 0.32% |
| 2016-03-18 | 0.9440 | 0.9440 | 13.05% |
| 2016-03-11 | 0.8350 | 0.8350 | -1.30% |
| 2016-03-04 | 0.8460 | 0.8460 | -4.62% |
| 2016-02-26 | 0.8870 | 0.8870 | -8.65% |
| 2016-02-19 | 0.9710 | 0.9710 | 11.48% |
| 2016-02-05 | 0.8710 | 0.8710 | 4.06% |
| 2016-01-29 | 0.8370 | 0.8370 | -3.13% |
| 2016-01-26 | 0.8640 | 0.8640 | -7.30% |
| 2016-01-22 | 0.9320 | 0.9320 | -0.53% |
| 2016-01-15 | 0.9370 | 0.9370 | 4.81% |
| 2016-01-08 | 0.8940 | 0.8940 | -23.39% |
| 2015-12-31 | 1.1670 | 1.1670 | -2.67% |
| 2015-12-25 | 1.1990 | 1.1990 | -0.83% |
| 2015-12-18 | 1.2090 | 1.2090 | -0.74% |
| 2015-12-11 | 1.2180 | 1.2180 | 7.69% |
| 2015-12-04 | 1.1310 | 1.1310 | -1.39% |
| 2015-11-30 | 1.1470 | 1.1470 | 2.05% |
| 2015-11-27 | 1.1240 | 1.1240 | 2.93% |
| 2015-11-20 | 1.0920 | 1.0920 | 4.10% |
| 2015-11-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.77% |
| 2015-11-06 | 1.0410 | 1.0410 | 4.10% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -7.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.19% |
同类平均 |
5.66% | -2.96% | 1.26% | 9.28% | 9.57% | 12.43% | 15.93% | 8.99% |
同类排名 |
--/38361 | --/38361 | --/38361 | --/38361 | 7158/38361 | --/38361 | --/38361 | 12085/38361 |
四分位排名 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.03% | 1.90% | -- | -- | -3.28% |
年化波动率 |
4.66% | 3.26% | -- | -- | 3.67% |
最大回撤 |
15.56% | 23.10% | -- | -- | 31.45% |
夏普比率 |
-2.28 | 0.18 | -- | -- | -1.22 |
CALMAR比率 |
-0.52 | 0.08 | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
-0.68 | -0.03 | -- | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | -4.74% |
| 2017-08-01 | 1.0120 | 1.0120 | -3.98% |
| 2017-05-01 | 0.8520 | 0.8520 | -6.37% |
| 2017-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | -4.55% |
| 2017-03-01 | 0.9650 | 0.9650 | -1.83% |
| 2017-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9570 | 0.9570 | -5.15% |
| 2016-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | -3.66% |
| 2016-11-01 | 1.0680 | 1.0680 | 1.52% |
| 2016-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.49% |
| 2016-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | -9.38% |
| 2016-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.39% |
| 2016-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | -7.48% |
| 2016-06-01 | 1.0960 | 1.0960 | 15.61% |
| 2016-05-01 | 0.9480 | 0.9480 | 1.72% |
| 2016-04-01 | 0.9320 | 0.9320 | -1.58% |
| 2016-03-01 | 0.9470 | 0.9470 | 6.76% |
| 2016-02-01 | 0.8870 | 0.8870 | 5.97% |
| 2016-01-01 | 0.8370 | 0.8370 | -28.28% |
| 2015-12-01 | 1.1670 | 1.1670 | 1.74% |
| 2015-11-01 | 1.1470 | 1.1470 | 14.70% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9280 | 0.9280 | -8.84% |
| 2017-08-01 | 1.0180 | 1.0180 | -3.42% |
| 2017-05-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | -4.46% |
| 2017-03-01 | 0.9650 | 0.9650 | -1.83% |
| 2017-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9570 | 0.9570 | -4.60% |
| 2016-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | -6.69% |
| 2016-11-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | -9.38% |
| 2016-06-01 | 1.0960 | 1.0960 | 15.73% |
| 2016-03-01 | 0.9470 | 0.9470 | -18.85% |
| 2015-12-01 | 1.1670 | 1.1670 | 16.70% |
基金全称 |
盈沃孚天深度价值1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度末月倒数第二个工作日（封闭期满后的下一个工作日） |
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近一年业绩率
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