| 2017-09-29 | 0.9629 | 0.9629 | -0.05% |
| 2017-09-15 | 0.9634 | 0.9634 | -1.48% |
| 2017-08-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.27% |
| 2017-08-11 | 0.9753 | 0.9753 | -0.68% |
| 2017-08-04 | 0.9820 | 0.9820 | 1.43% |
| 2017-07-31 | 0.9682 | 0.9682 | 3.15% |
| 2017-07-21 | 0.9386 | 0.9386 | 0.92% |
| 2017-07-14 | 0.9300 | 0.9300 | 0.45% |
| 2017-07-07 | 0.9258 | 0.9258 | 0.54% |
| 2017-06-30 | 0.9208 | 0.9208 | -0.12% |
| 2017-06-23 | 0.9219 | 0.9219 | 0.03% |
| 2017-06-16 | 0.9216 | 0.9216 | -0.12% |
| 2017-06-09 | 0.9227 | 0.9227 | 0.25% |
| 2017-06-02 | 0.9204 | 0.9204 | -0.08% |
| 2017-05-26 | 0.9211 | 0.9211 | -0.08% |
| 2017-05-19 | 0.9218 | 0.9218 | 0.22% |
| 2017-05-12 | 0.9198 | 0.9198 | -0.30% |
| 2017-04-28 | 0.9226 | 0.9226 | 0.33% |
| 2017-04-21 | 0.9196 | 0.9196 | -0.09% |
| 2017-04-14 | 0.9204 | 0.9204 | -0.39% |
| 2017-04-07 | 0.9240 | 0.9240 | 0.05% |
| 2017-03-31 | 0.9235 | 0.9235 | -0.45% |
| 2017-03-24 | 0.9277 | 0.9277 | -0.09% |
| 2017-03-17 | 0.9285 | 0.9285 | -0.27% |
| 2017-03-10 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 0.9310 | 0.9310 | -0.09% |
| 2017-02-28 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9318 | 0.9318 | 0.17% |
| 2017-02-10 | 0.9302 | 0.9302 | -0.13% |
| 2017-02-03 | 0.9314 | 0.9314 | -0.11% |
| 2017-01-26 | 0.9324 | 0.9324 | 0.04% |
| 2017-01-20 | 0.9320 | 0.9320 | 0.15% |
| 2017-01-13 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 0.9306 | 0.9306 | 0.09% |
| 2016-12-30 | 0.9298 | 0.9298 | 0.02% |
| 2016-12-23 | 0.9296 | 0.9296 | 0.16% |
| 2016-12-16 | 0.9281 | 0.9281 | 0.01% |
| 2016-12-09 | 0.9280 | 0.9280 | -0.88% |
| 2016-12-02 | 0.9362 | 0.9362 | 0.02% |
| 2016-11-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 0.9360 | 0.9360 | 0.94% |
| 2016-11-04 | 0.9273 | 0.9273 | -0.98% |
| 2016-10-31 | 0.9365 | 0.9365 | -0.43% |
| 2016-10-21 | 0.9405 | 0.9405 | 0.09% |
| 2016-10-14 | 0.9397 | 0.9397 | -0.03% |
| 2016-09-30 | 0.9400 | 0.9400 | -0.07% |
| 2016-09-23 | 0.9407 | 0.9407 | 0.53% |
| 2016-09-14 | 0.9357 | 0.9357 | -0.15% |
| 2016-09-09 | 0.9371 | 0.9371 | -0.07% |
| 2016-08-31 | 0.9378 | 0.9378 | 0.02% |
| 2016-08-26 | 0.9376 | 0.9376 | -0.29% |
| 2016-08-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.50% |
| 2016-08-12 | 0.9356 | 0.9356 | -0.64% |
| 2016-08-05 | 0.9416 | 0.9416 | -0.14% |
| 2016-07-29 | 0.9429 | 0.9429 | -0.55% |
| 2016-07-22 | 0.9481 | 0.9481 | 0.05% |
| 2016-07-15 | 0.9476 | 0.9476 | 0.08% |
| 2016-07-08 | 0.9468 | 0.9468 | 0.21% |
| 2016-06-24 | 0.9448 | 0.9448 | -0.21% |
| 2016-06-17 | 0.9468 | 0.9468 | -0.06% |
| 2016-06-08 | 0.9474 | 0.9474 | -0.06% |
| 2016-06-03 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2016-05-31 | 0.9490 | 0.9490 | 0.01% |
| 2016-05-27 | 0.9489 | 0.9489 | -0.23% |
| 2016-05-20 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% |
| 2016-05-13 | 0.9512 | 0.9512 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.9531 | 0.9531 | -0.71% |
| 2016-04-29 | 0.9599 | 0.9599 | 1.05% |
| 2016-02-26 | 0.9499 | 0.9499 | -0.92% |
| 2016-02-19 | 0.9587 | 0.9587 | 0.36% |
| 2016-02-05 | 0.9553 | 0.9553 | -0.55% |
| 2016-01-29 | 0.9606 | 0.9606 | -0.52% |
| 2016-01-22 | 0.9656 | 0.9656 | 0.84% |
| 2016-01-15 | 0.9576 | 0.9576 | -1.18% |
| 2016-01-08 | 0.9690 | 0.9690 | -0.64% |
| 2015-12-31 | 0.9752 | 0.9752 | -0.99% |
| 2015-12-25 | 0.9850 | 0.9850 | -1.39% |
| 2015-12-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.31% |
| 2015-12-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.46% |
| 2015-12-04 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.56% | -1.53% | 4.57% | 4.27% | 2.44% | -- | -- | -3.71% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.09% |
同类平均 |
1.71% | 1.13% | 0.89% | 3.71% | 3.54% | 7.35% | 11.35% | 5.87% |
同类排名 |
384/2393 | 1294/2393 | 207/2393 | 455/2393 | 713/2393 | --/2393 | --/2393 | 1618/2393 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.44% | -- | -- | -- | -2.03% |
年化波动率 |
1.56% | -- | -- | -- | 1.10% |
最大回撤 |
2.22% | -- | -- | -- | 8.08% |
夏普比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | -3.14 |
CALMAR比率 |
1.10 | -- | -- | -- | -0.25 |
索提诺比率 |
-0.07 | -- | -- | -- | -0.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.9629 | 0.9629 | -0.05% |
| 2017-08-01 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9682 | 0.9682 | 4.58% |
| 2017-06-01 | 0.9208 | 0.9208 | 0.04% |
| 2017-05-01 | 0.9211 | 0.9211 | 0.14% |
| 2017-04-01 | 0.9226 | 0.9226 | -0.15% |
| 2017-03-01 | 0.9235 | 0.9235 | -0.89% |
| 2017-02-01 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9324 | 0.9324 | 0.19% |
| 2016-12-01 | 0.9298 | 0.9298 | -0.68% |
| 2016-11-01 | 0.9360 | 0.9360 | -0.05% |
| 2016-10-01 | 0.9365 | 0.9365 | -0.37% |
| 2016-09-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.51% |
| 2016-08-01 | 0.9378 | 0.9378 | -0.54% |
| 2016-07-01 | 0.9429 | 0.9429 | -0.20% |
| 2016-06-01 | 0.9448 | 0.9448 | -0.44% |
| 2016-05-01 | 0.9490 | 0.9490 | -1.14% |
| 2016-04-01 | 0.9599 | 0.9599 | 1.05% |
| 2016-03-01 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9499 | 0.9499 | -1.11% |
| 2016-01-01 | 0.9606 | 0.9606 | -1.50% |
| 2015-12-01 | 0.9752 | 0.9752 | -2.48% |
| 2017-09-01 | 0.9629 | 0.9629 | -1.53% |
| 2017-08-01 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9204 | 0.9204 | -0.24% |
| 2017-04-01 | 0.9226 | 0.9226 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9235 | 0.9235 | -0.89% |
| 2017-02-01 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9298 | 0.9298 | -0.69% |
| 2016-11-01 | 0.9362 | 0.9362 | -0.03% |
| 2016-10-01 | 0.9365 | 0.9365 | -0.37% |
| 2016-09-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.51% |
| 2016-06-01 | 0.9448 | 0.9448 | -0.54% |
| 2016-03-01 | 0.9499 | 0.9499 | -2.59% |
| 2015-12-01 | 0.9752 | 0.9752 | -2.48% |
基金全称 |
中睿合银弈势系列D号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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