2018-07-04 | 1.3727 | 1.3727 | -0.53% |
2018-07-03 | 1.3800 | 1.3800 | -2.56% |
2018-07-02 | 1.4163 | 1.4163 | -3.74% |
2018-06-29 | 1.4714 | 1.4714 | 3.30% |
2018-06-28 | 1.4244 | 1.4244 | -1.64% |
2018-06-27 | 1.4481 | 1.4481 | -4.38% |
2018-06-26 | 1.5144 | 1.5144 | -2.12% |
2018-06-25 | 1.5472 | 1.5472 | -0.44% |
2018-06-22 | 1.5541 | 1.5541 | -1.78% |
2018-06-15 | 1.5822 | 1.5822 | 1.61% |
2018-06-08 | 1.5571 | 1.5571 | 4.98% |
2018-06-01 | 1.4833 | 1.4833 | 3.79% |
2018-05-25 | 1.4292 | 1.4292 | -3.57% |
2018-05-18 | 1.4821 | 1.4821 | 1.21% |
2018-05-11 | 1.4644 | 1.4644 | 8.37% |
2018-05-04 | 1.3513 | 1.3513 | 0.14% |
2018-04-30 | 1.3494 | 1.3494 | -1.55% |
2018-04-20 | 1.3707 | 1.3707 | -2.49% |
2018-04-13 | 1.4057 | 1.4057 | -1.03% |
2018-04-04 | 1.4204 | 1.4204 | 0.87% |
2018-03-30 | 1.4081 | 1.4081 | -4.98% |
2018-03-23 | 1.4819 | 1.4819 | -3.99% |
2018-03-16 | 1.5435 | 1.5435 | 1.23% |
2018-03-09 | 1.5248 | 1.5248 | 0.22% |
2018-03-02 | 1.5215 | 1.5215 | -1.40% |
2018-02-23 | 1.5431 | 1.5431 | 5.98% |
2018-02-09 | 1.4560 | 1.4560 | -6.64% |
2018-02-02 | 1.5595 | 1.5595 | -4.38% |
2018-01-26 | 1.6310 | 1.6310 | -0.97% |
2018-01-15 | 1.6470 | 1.6470 | 0.18% |
2018-01-12 | 1.6441 | 1.6441 | 12.69% |
2017-12-29 | 1.4590 | 1.4590 | -4.20% |
2017-12-22 | 1.5230 | 1.5230 | 4.81% |
2017-12-15 | 1.4531 | 1.4531 | 3.95% |
2017-12-08 | 1.3979 | 1.3979 | 1.17% |
2017-12-01 | 1.3817 | 1.3817 | -2.83% |
2017-11-24 | 1.4220 | 1.4220 | -5.99% |
2017-11-20 | 1.5126 | 1.5126 | 0.44% |
2017-11-15 | 1.5060 | 1.5060 | 0.88% |
2017-11-14 | 1.4928 | 1.4928 | -1.29% |
2017-11-13 | 1.5123 | 1.5123 | 1.25% |
2017-11-10 | 1.4936 | 1.4936 | 57.22% |
2017-03-17 | 0.9500 | 0.9500 | -1.76% |
2016-09-23 | 0.9670 | 0.9670 | 2.44% |
2016-09-16 | 0.9440 | 0.9440 | -2.18% |
2016-09-09 | 0.9650 | 0.9650 | 1.69% |
2016-09-02 | 0.9490 | 0.9490 | 0.65% |
2016-08-26 | 0.9429 | 0.9429 | 2.68% |
2016-08-19 | 0.9183 | 0.9183 | 1.28% |
2016-08-12 | 0.9067 | 0.9067 | -0.61% |
2016-08-05 | 0.9123 | 0.9123 | -1.70% |
2016-07-29 | 0.9281 | 0.9281 | -0.46% |
2016-07-22 | 0.9324 | 0.9324 | 2.26% |
2016-07-15 | 0.9118 | 0.9118 | 0.05% |
2016-07-08 | 0.9113 | 0.9113 | 0.91% |
2016-07-01 | 0.9031 | 0.9031 | 0.50% |
2016-06-24 | 0.8986 | 0.8986 | 0.19% |
2016-06-17 | 0.8969 | 0.8969 | -0.14% |
2016-06-08 | 0.8982 | 0.8982 | 0.01% |
2016-06-03 | 0.8981 | 0.8981 | 0.03% |
2016-05-27 | 0.8978 | 0.8978 | 0.29% |
2016-05-20 | 0.8952 | 0.8952 | 0.28% |
2016-05-13 | 0.8927 | 0.8927 | -4.28% |
2016-05-06 | 0.9326 | 0.9326 | -1.95% |
2016-04-29 | 0.9511 | 0.9511 | -3.82% |
2016-04-15 | 0.9889 | 0.9889 | 3.50% |
2016-04-08 | 0.9555 | 0.9555 | 0.42% |
2016-04-01 | 0.9515 | 0.9515 | 1.02% |
2016-03-25 | 0.9419 | 0.9419 | 1.83% |
2016-03-18 | 0.9250 | 0.9250 | 4.85% |
2016-03-11 | 0.8822 | 0.8822 | 0.58% |
2016-03-04 | 0.8771 | 0.8771 | -2.50% |
2016-02-26 | 0.8996 | 0.8996 | -3.54% |
2016-02-19 | 0.9326 | 0.9326 | 0.12% |
2016-01-29 | 0.9315 | 0.9315 | -0.02% |
2016-01-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.11% |
2016-01-15 | 0.9327 | 0.9327 | -4.97% |
2016-01-08 | 0.9815 | 0.9815 | -8.66% |
2015-12-31 | 1.0745 | 1.0745 | -2.78% |
2015-12-25 | 1.1052 | 1.1052 | -0.53% |
2015-12-18 | 1.1111 | 1.1111 | 3.47% |
2015-12-11 | 1.0738 | 1.0738 | -2.30% |
2015-12-04 | 1.0991 | 1.0991 | 3.00% |
2015-11-27 | 1.0671 | 1.0671 | 3.83% |
2015-11-20 | 1.0277 | 1.0277 | 5.22% |
2015-11-13 | 0.9767 | 0.9767 | -2.33% |
2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.38% | -4.86% | -13.35% | -9.53% | -- | 35.13% | -- | 35.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.53% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6186/44568 | 10196/44568 | 6838/44568 | 6253/44568 | --/44568 | 26114/44568 | --/44568 | 4624/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 26.00% | -- | -- | 11.72% |
年化波动率 |
-- | 12.07% | -- | -- | 8.56% |
最大回撤 |
-- | 18.07% | -- | -- | 21.06% |
夏普比率 |
-- | 2.05 | -- | -- | 1.27 |
CALMAR比率 |
-- | 1.44 | -- | -- | 0.56 |
索提诺比率 |
-- | 1.29 | -- | -- | 0.43 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.4292 | 1.4292 | 4.27% |
2018-04-01 | 1.3494 | 1.3494 | -4.17% |
2018-03-01 | 1.4081 | 1.4081 | -7.45% |
2018-02-01 | 1.5431 | 1.5431 | -5.39% |
2018-01-01 | 1.6310 | 1.6310 | 7.09% |
2017-12-01 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.4220 | 1.4220 | -4.79% |
2017-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | -1.76% |
2016-09-01 | 0.9670 | 0.9670 | 5.30% |
2016-08-01 | 0.9429 | 0.9429 | 1.59% |
2016-07-01 | 0.9281 | 0.9281 | 3.28% |
2016-06-01 | 0.9031 | 0.9031 | -4.12% |
2016-05-01 | 0.8978 | 0.8978 | -5.60% |
2016-04-01 | 0.9511 | 0.9511 | 0.98% |
2016-03-01 | 0.9419 | 0.9419 | 4.70% |
2016-02-01 | 0.8996 | 0.8996 | -3.42% |
2016-01-01 | 0.9315 | 0.9315 | -13.31% |
2015-12-01 | 1.0745 | 1.0745 | 0.69% |
2015-11-01 | 1.0671 | 1.0671 | 6.71% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.3494 | 1.3494 | -4.17% |
2018-03-01 | 1.4081 | 1.4081 | -7.45% |
2018-02-01 | 1.5215 | 1.5215 | -2.44% |
2018-01-01 | 1.5595 | 1.5595 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.3817 | 1.3817 | -7.49% |
2017-03-01 | 1.4936 | 1.4936 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9031 | 0.9031 | -4.12% |
2016-03-01 | 0.9419 | 0.9419 | -12.34% |
2015-12-01 | 1.0745 | 1.0745 | 7.45% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
丰实一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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