| 2018-06-22 | 1.0633 | 1.0992 | 0.34% |
| 2018-06-15 | 1.0597 | 1.0956 | -0.15% |
| 2018-06-08 | 1.0613 | 1.0972 | -0.79% |
| 2018-06-01 | 1.0697 | 1.1056 | 1.19% |
| 2018-05-25 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 1.0571 | 1.0930 | 1.10% |
| 2018-04-13 | 1.0456 | 1.0815 | 0.00% |
| 2018-04-06 | 1.0456 | 1.0815 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0456 | 1.0815 | 0.00% |
| 2018-03-23 | 1.0456 | 1.0815 | 0.40% |
| 2018-03-16 | 1.0414 | 1.0773 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0414 | 1.0773 | 0.15% |
| 2018-03-02 | 1.0398 | 1.0757 | 0.16% |
| 2018-02-23 | 1.0381 | 1.0740 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 1.0381 | 1.0740 | -0.11% |
| 2018-02-02 | 1.0392 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-01-26 | 1.0392 | 1.0751 | 0.19% |
| 2018-01-19 | 1.0372 | 1.0731 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.0372 | 1.0731 | 0.31% |
| 2018-01-05 | 1.0340 | 1.0699 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 1.0340 | 1.0699 | 0.43% |
| 2017-12-22 | 1.0296 | 1.0655 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.0296 | 1.0655 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0296 | 1.0655 | 1.13% |
| 2017-12-01 | 1.0181 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0181 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0181 | 1.0540 | 0.82% |
| 2017-11-10 | 1.0098 | 1.0457 | -0.79% |
| 2017-11-03 | 1.0178 | 1.0537 | -0.13% |
| 2017-10-27 | 1.0191 | 1.0550 | 0.08% |
| 2017-10-20 | 1.0183 | 1.0542 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 1.0173 | 1.0532 | 0.03% |
| 2017-09-29 | 1.0170 | 1.0529 | -3.41% |
| 2017-09-22 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% |
| 2017-09-08 | 1.0534 | 1.0534 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0524 | 1.0524 | 0.23% |
| 2017-08-25 | 1.0500 | 1.0500 | -0.16% |
| 2017-08-18 | 1.0517 | 1.0517 | 0.11% |
| 2017-08-11 | 1.0505 | 1.0505 | -0.05% |
| 2017-08-04 | 1.0510 | 1.0510 | -0.02% |
| 2017-07-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0502 | 1.0502 | 0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 1.0490 | 1.0490 | -0.05% |
| 2017-06-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 1.0495 | 1.0495 | -0.04% |
| 2017-06-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% |
| 2017-06-02 | 1.0496 | 1.0496 | 0.06% |
| 2017-05-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.23% |
| 2017-05-19 | 1.0466 | 1.0466 | -0.19% |
| 2017-05-12 | 1.0486 | 1.0486 | 0.32% |
| 2017-05-05 | 1.0453 | 1.0453 | -0.16% |
| 2017-04-28 | 1.0470 | 1.0470 | -0.16% |
| 2017-04-21 | 1.0487 | 1.0487 | 0.17% |
| 2017-04-14 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% |
| 2017-04-07 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.0461 | 1.0461 | 0.11% |
| 2017-03-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.14% |
| 2017-03-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0435 | 1.0435 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0425 | 1.0425 | -0.08% |
| 2017-02-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.17% |
| 2017-02-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% |
| 2017-01-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.08% |
| 2016-12-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% |
| 2016-12-02 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% |
| 2016-11-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.0413 | 1.0413 | 0.12% |
| 2016-11-11 | 1.0400 | 1.0400 | 0.24% |
| 2016-11-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.0367 | 1.0367 | 0.15% |
| 2016-10-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.11% |
| 2016-10-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.26% |
| 2016-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.24% |
| 2016-09-23 | 1.0288 | 1.0288 | -0.21% |
| 2016-09-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.04% |
| 2016-09-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.58% |
| 2016-08-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.10% |
| 2016-08-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% |
| 2016-08-12 | 1.0224 | 1.0224 | -2.65% |
| 2016-08-05 | 1.0502 | 1.0502 | -1.94% |
| 2016-07-29 | 1.0710 | 1.0710 | -0.08% |
| 2016-07-22 | 1.0719 | 1.0719 | -3.01% |
| 2016-07-15 | 1.1052 | 1.1052 | 4.52% |
| 2016-07-08 | 1.0574 | 1.0574 | -0.88% |
| 2016-07-01 | 1.0668 | 1.0668 | 1.50% |
| 2016-06-24 | 1.0510 | 1.0510 | -2.84% |
| 2016-06-17 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.25% |
| 2016-05-27 | 1.0791 | 1.0791 | 1.18% |
| 2016-05-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.43% |
| 2016-05-13 | 1.0619 | 1.0619 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.0604 | 1.0604 | -0.84% |
| 2016-04-29 | 1.0694 | 1.0694 | 0.41% |
| 2016-04-22 | 1.0650 | 1.0650 | 0.95% |
| 2016-04-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.50% |
| 2016-04-08 | 1.0498 | 1.0498 | -0.59% |
| 2016-04-01 | 1.0560 | 1.0560 | 1.20% |
| 2016-03-25 | 1.0435 | 1.0435 | 1.00% |
| 2016-03-18 | 1.0332 | 1.0332 | 2.21% |
| 2016-03-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.99% |
| 2016-03-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.23% | 1.10% | 1.72% | 3.86% | 1.13% | -- | -- | 9.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.37% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
578/5490 | 762/5490 | 650/5490 | 539/5490 | 809/5490 | --/5490 | --/5490 | 1377/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.31% | 0.59% | -- | -- | 4.23% |
年化波动率 |
1.46% | 0.70% | -- | -- | 0.72% |
最大回撤 |
4.14% | 8.63% | -- | -- | 8.63% |
夏普比率 |
-0.88 | -1.02 | -- | -- | 4.35 |
CALMAR比率 |
0.32 | 0.07 | -- | -- | 0.49 |
索提诺比率 |
-0.31 | -0.23 | -- | -- | 0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0456 | 1.0815 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0381 | 1.0740 | 0.09% |
| 2018-01-01 | 1.0392 | 1.0751 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0340 | 1.0699 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0181 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0191 | 1.0550 | 0.18% |
| 2017-09-01 | 1.0170 | 1.0529 | -3.36% |
| 2017-08-01 | 1.0500 | 1.0500 | -0.02% |
| 2017-07-01 | 1.0512 | 1.0512 | 0.19% |
| 2017-06-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.06% |
| 2017-05-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.35% |
| 2017-04-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.05% |
| 2016-12-01 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2016-11-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.44% |
| 2016-10-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.52% |
| 2016-09-01 | 1.0313 | 1.0313 | -1.91% |
| 2016-08-01 | 1.0247 | 1.0247 | -4.32% |
| 2016-07-01 | 1.0710 | 1.0710 | 1.90% |
| 2016-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | -2.60% |
| 2016-05-01 | 1.0791 | 1.0791 | 0.91% |
| 2016-04-01 | 1.0694 | 1.0694 | 2.48% |
| 2016-03-01 | 1.0435 | 1.0435 | 4.35% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0697 | 1.1056 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0571 | 1.0930 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0456 | 1.0815 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0398 | 1.0757 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0392 | 1.0751 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0340 | 1.0699 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0181 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0178 | 1.0537 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0170 | 1.0529 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.06% |
| 2017-05-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2016-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0313 | 1.0313 | -1.91% |
| 2016-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.72% |
| 2016-03-01 | 1.0435 | 1.0435 | 4.35% |
基金全称 |
舍得之道资本-平安吉象A期投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳舍得之道资产管理有限公司是投资于证券市场及实体企业的资产管理者。
投资理念：抛弃技术分析,专注公司投资
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度最后一个交易日 |
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起投金额100万
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