| 2017-09-29 | 1.1474 | 1.1474 | 19.45% |
| 2017-03-31 | 0.9606 | 0.9606 | -0.64% |
| 2016-12-30 | 0.9668 | 0.9668 | -0.56% |
| 2016-09-30 | 0.9722 | 0.9722 | -0.75% |
| 2016-07-15 | 0.9795 | 0.9795 | -0.04% |
| 2016-07-08 | 0.9799 | 0.9799 | -0.10% |
| 2016-06-24 | 0.9809 | 0.9809 | -0.04% |
| 2016-06-17 | 0.9813 | 0.9813 | -0.05% |
| 2016-06-08 | 0.9818 | 0.9818 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 0.9821 | 0.9821 | -0.08% |
| 2016-05-27 | 0.9829 | 0.9829 | -0.04% |
| 2016-05-20 | 0.9833 | 0.9833 | -0.04% |
| 2016-05-13 | 0.9837 | 0.9837 | -0.04% |
| 2016-05-06 | 0.9841 | 0.9841 | -0.06% |
| 2016-04-28 | 0.9847 | 0.9847 | -0.04% |
| 2016-04-22 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% |
| 2016-04-15 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% |
| 2016-04-08 | 0.9859 | 0.9859 | -0.07% |
| 2016-04-01 | 0.9866 | 0.9866 | -0.04% |
| 2016-03-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.04% |
| 2016-03-18 | 0.9874 | 0.9874 | -0.05% |
| 2016-03-11 | 0.9879 | 0.9879 | -0.04% |
| 2016-03-04 | 0.9883 | 0.9883 | -0.05% |
| 2016-02-26 | 0.9888 | 0.9888 | -0.04% |
| 2016-02-19 | 0.9892 | 0.9892 | -0.09% |
| 2016-02-05 | 0.9901 | 0.9901 | -0.11% |
| 2016-01-22 | 0.9912 | 0.9912 | -0.08% |
| 2016-01-08 | 0.9920 | 0.9920 | -0.05% |
| 2015-12-31 | 0.9925 | 0.9925 | -0.07% |
| 2015-12-25 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% |
| 2015-12-18 | 0.9936 | 0.9936 | -0.64% |
| 2015-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
18.68% | -- | -- | 19.45% | 18.02% | -- | -- | 14.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.34% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
38/1614 | --/1614 | --/1614 | 17/1614 | 86/1614 | --/1614 | --/1614 | 307/1614 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.02% | 7.37% | -- | -- | 7.10% |
年化波动率 |
7.84% | 1.48% | -- | -- | 1.41% |
最大回撤 |
1.19% | 3.32% | -- | -- | 3.94% |
夏普比率 |
1.97 | 4.09 | -- | -- | 4.15 |
CALMAR比率 |
15.10 | 2.22 | -- | -- | 1.80 |
索提诺比率 |
12.92 | 1.44 | -- | -- | 1.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.1474 | 1.1474 | 19.45% |
| 2017-03-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9668 | 0.9668 | -0.56% |
| 2016-09-01 | 0.9722 | 0.9722 | -0.75% |
| 2016-07-01 | 0.9795 | 0.9795 | -0.04% |
| 2016-06-01 | 0.9809 | 0.9809 | -0.62% |
| 2016-05-01 | 0.9829 | 0.9829 | -0.18% |
| 2016-04-01 | 0.9847 | 0.9847 | -0.23% |
| 2016-03-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.18% |
| 2016-02-01 | 0.9888 | 0.9888 | -0.24% |
| 2016-01-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.13% |
| 2015-12-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.75% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9606 | 0.9606 | -0.64% |
| 2016-09-01 | 0.9668 | 0.9668 | -0.56% |
| 2016-07-01 | 0.9722 | 0.9722 | -0.89% |
| 2016-06-01 | 0.9809 | 0.9809 | -0.62% |
| 2016-03-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.55% |
| 2015-12-01 | 0.9925 | 0.9925 | -0.75% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
坤元永利FOF3期A类基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-02 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：坤元资产管理有限公司总部位于北京，公司注册资金5000万元，是一家拥有资产管理及配置能力的综合性财富管理服务平台。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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