| 2017-04-28 | 1.1390 | 1.1390 | 4.89% |
| 2017-03-31 | 1.0859 | 1.0859 | -0.66% |
| 2017-03-24 | 1.0931 | 1.0931 | 3.12% |
| 2017-03-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.04% |
| 2017-03-10 | 1.0596 | 1.0596 | 0.38% |
| 2017-03-03 | 1.0556 | 1.0556 | -0.75% |
| 2017-02-24 | 1.0636 | 1.0636 | 1.55% |
| 2017-02-17 | 1.0474 | 1.0474 | 0.87% |
| 2017-02-10 | 1.0384 | 1.0384 | 0.73% |
| 2017-02-03 | 1.0309 | 1.0309 | -0.05% |
| 2017-01-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.43% |
| 2017-01-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.55% |
| 2017-01-13 | 1.0214 | 1.0214 | -1.01% |
| 2017-01-06 | 1.0318 | 1.0318 | 1.07% |
| 2016-12-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% |
| 2016-12-23 | 1.0197 | 1.0197 | -1.05% |
| 2016-12-16 | 1.0305 | 1.0305 | -3.28% |
| 2016-12-09 | 1.0654 | 1.0654 | -0.94% |
| 2016-12-02 | 1.0755 | 1.0755 | -2.53% |
| 2016-11-25 | 1.1034 | 1.1034 | 2.30% |
| 2016-11-18 | 1.0786 | 1.0786 | -0.68% |
| 2016-11-11 | 1.0860 | 1.0860 | 1.86% |
| 2016-11-04 | 1.0662 | 1.0662 | -0.78% |
| 2016-10-28 | 1.0746 | 1.0746 | -0.32% |
| 2016-10-21 | 1.0780 | 1.0780 | 0.35% |
| 2016-10-14 | 1.0742 | 1.0742 | 1.53% |
| 2016-09-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.26% |
| 2016-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | 1.02% |
| 2016-09-14 | 1.0446 | 1.0446 | -1.98% |
| 2016-09-09 | 1.0657 | 1.0657 | 2.74% |
| 2016-09-02 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% |
| 2016-08-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.71% |
| 2016-08-19 | 1.0438 | 1.0438 | 1.12% |
| 2016-08-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 1.0311 | 1.0311 | -0.39% |
| 2016-07-29 | 1.0351 | 1.0351 | -0.43% |
| 2016-07-22 | 1.0396 | 1.0396 | -0.64% |
| 2016-07-15 | 1.0463 | 1.0463 | 1.16% |
| 2016-07-08 | 1.0343 | 1.0343 | 2.59% |
| 2016-07-01 | 1.0082 | 1.0082 | 1.88% |
| 2016-06-24 | 0.9896 | 0.9896 | -2.11% |
| 2016-06-17 | 1.0109 | 1.0109 | 1.74% |
| 2016-06-08 | 0.9936 | 0.9936 | 0.62% |
| 2016-06-03 | 0.9875 | 0.9875 | 3.44% |
| 2016-05-27 | 0.9547 | 0.9547 | 0.39% |
| 2016-05-20 | 0.9510 | 0.9510 | -0.21% |
| 2016-05-13 | 0.9530 | 0.9530 | -1.26% |
| 2016-05-06 | 0.9652 | 0.9652 | -0.63% |
| 2016-04-29 | 0.9713 | 0.9713 | 1.03% |
| 2016-04-22 | 0.9614 | 0.9614 | 0.21% |
| 2016-04-15 | 0.9594 | 0.9594 | 4.12% |
| 2016-04-08 | 0.9214 | 0.9214 | -0.04% |
| 2016-04-01 | 0.9218 | 0.9218 | -0.34% |
| 2016-03-25 | 0.9249 | 0.9249 | 0.50% |
| 2016-03-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.16% |
| 2016-03-11 | 0.9188 | 0.9188 | -0.31% |
| 2016-03-04 | 0.9217 | 0.9217 | -0.79% |
| 2016-02-26 | 0.9290 | 0.9290 | -1.33% |
| 2016-02-19 | 0.9415 | 0.9415 | 1.42% |
| 2016-02-05 | 0.9283 | 0.9283 | -0.03% |
| 2016-01-29 | 0.9286 | 0.9286 | -0.71% |
| 2016-01-22 | 0.9352 | 0.9352 | -0.03% |
| 2016-01-15 | 0.9355 | 0.9355 | -0.61% |
| 2016-01-08 | 0.9412 | 0.9412 | -6.28% |
| 2015-12-31 | 1.0043 | 1.0043 | -1.72% |
| 2015-12-25 | 1.0219 | 1.0219 | -0.75% |
| 2015-12-18 | 1.0296 | 1.0296 | 4.34% |
| 2015-12-11 | 0.9868 | 0.9868 | -1.31% |
| 2015-12-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.37% | 2.87% | 6.37% | 2.64% | 17.80% | -- | -- | 8.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.5% |
同类平均 |
1.21% | 0.89% | 1.49% | 1.31% | 2.67% | 9.08% | 9.31% | 6.02% |
同类排名 |
125/2315 | 102/2315 | 96/2315 | 345/2315 | 79/2315 | --/2315 | --/2315 | 705/2315 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.80% | -- | -- | -- | 6.39% |
年化波动率 |
4.41% | -- | -- | -- | 3.91% |
最大回撤 |
7.59% | -- | -- | -- | 10.76% |
夏普比率 |
3.45 | -- | -- | -- | 1.14 |
CALMAR比率 |
2.35 | -- | -- | -- | 0.59 |
索提诺比率 |
2.00 | -- | -- | -- | 0.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0859 | 1.0859 | 2.87% |
| 2017-02-01 | 1.0636 | 1.0636 | 3.56% |
| 2017-01-01 | 1.0314 | 1.0314 | -0.04% |
| 2016-12-01 | 1.0209 | 1.0209 | -5.08% |
| 2016-11-01 | 1.1034 | 1.1034 | 2.68% |
| 2016-10-01 | 1.0746 | 1.0746 | 1.57% |
| 2016-09-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0364 | 1.0364 | 0.13% |
| 2016-07-01 | 1.0351 | 1.0351 | 4.60% |
| 2016-06-01 | 0.9896 | 0.9896 | 3.66% |
| 2016-05-01 | 0.9547 | 0.9547 | -1.71% |
| 2016-04-01 | 0.9713 | 0.9713 | 5.02% |
| 2016-03-01 | 0.9249 | 0.9249 | -0.44% |
| 2016-02-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.04% |
| 2016-01-01 | 0.9286 | 0.9286 | -7.54% |
| 2015-12-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.43% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0209 | 1.0209 | -5.35% |
| 2016-11-01 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9896 | 0.9896 | 7.00% |
| 2016-03-01 | 0.9249 | 0.9249 | -7.91% |
| 2015-12-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.43% |
基金全称 |
源乐晟-晟世3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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