| 2016-02-26 | 0.9434 | 0.9434 | -0.02% |
| 2016-02-19 | 0.9436 | 0.9436 | -0.07% |
| 2016-02-05 | 0.9443 | 0.9443 | -0.04% |
| 2016-01-29 | 0.9447 | 0.9447 | -0.04% |
| 2016-01-22 | 0.9451 | 0.9451 | 0.48% |
| 2016-01-15 | 0.9406 | 0.9406 | -2.92% |
| 2016-01-08 | 0.9689 | 0.9689 | -7.27% |
| 2015-12-31 | 1.0449 | 1.0449 | -0.92% |
| 2015-12-25 | 1.0546 | 1.0546 | 1.53% |
| 2015-12-18 | 1.0387 | 1.0387 | 1.74% |
| 2015-12-11 | 1.0209 | 1.0209 | -1.86% |
| 2015-12-04 | 1.0402 | 1.0402 | -0.83% |
| 2015-11-30 | 1.0489 | 1.0489 | 1.18% |
| 2015-11-27 | 1.0367 | 1.0367 | -1.04% |
| 2015-11-20 | 1.0476 | 1.0476 | -2.28% |
| 2015-11-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.85% |
| 2015-11-06 | 1.0630 | 1.0630 | 3.88% |
| 2015-10-30 | 1.0233 | 1.0233 | 1.32% |
| 2015-10-23 | 1.0100 | 1.0100 | 1.02% |
| 2015-10-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.42% |
| 2015-10-09 | 1.0040 | 1.0040 | 0.58% |
| 2015-09-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.50% |
| 2015-09-25 | 0.9932 | 0.9932 | -0.07% |
| 2015-09-18 | 0.9939 | 0.9939 | -0.41% |
| 2015-09-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.06% |
| 2015-09-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2015-08-31 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2015-08-28 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% |
| 2015-08-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% |
| 2015-08-14 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.18% | -9.95% | -5.60% | -- | -- | -- | -5.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26.69% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1801/5676 | 1896/3564 | 2618/3376 | 2087/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -5.66% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.32% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.26% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.46 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.9434 | 0.9434 | -0.14% |
| 2016-01-01 | 0.9447 | 0.9447 | -9.59% |
| 2015-12-01 | 1.0449 | 1.0449 | -0.38% |
| 2015-11-01 | 1.0489 | 1.0489 | 2.50% |
| 2015-10-01 | 1.0233 | 1.0233 | 2.51% |
| 2015-09-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% |
| 2015-08-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0449 | 1.0449 | 4.68% |
| 2015-09-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% |
基金全称 |
玖瀛专享进攻一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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