| 2018-06-22 | 0.9400 | 0.9400 | -6.93% |
| 2018-06-15 | 1.0100 | 1.0100 | 2.02% |
| 2018-06-08 | 0.9900 | 0.9900 | 4.10% |
| 2018-06-01 | 0.9510 | 0.9510 | -0.11% |
| 2018-05-25 | 0.9520 | 0.9520 | 0.74% |
| 2018-05-18 | 0.9450 | 0.9450 | -4.45% |
| 2018-05-11 | 0.9890 | 0.9890 | 1.23% |
| 2018-05-04 | 0.9770 | 0.9770 | 6.20% |
| 2018-04-27 | 0.9200 | 0.9200 | 6.60% |
| 2018-04-20 | 0.8630 | 0.8630 | -5.27% |
| 2018-04-13 | 0.9110 | 0.9110 | -0.11% |
| 2018-04-04 | 0.9120 | 0.9120 | -3.90% |
| 2018-03-30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.42% |
| 2018-03-23 | 0.9450 | 0.9450 | -3.47% |
| 2018-03-16 | 0.9790 | 0.9790 | -2.39% |
| 2018-03-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.50% |
| 2018-03-02 | 0.9980 | 0.9980 | -4.41% |
| 2018-02-23 | 1.0440 | 1.0440 | 7.96% |
| 2018-02-09 | 0.9670 | 0.9670 | -8.08% |
| 2018-02-02 | 1.0520 | 1.0520 | -4.80% |
| 2018-01-26 | 1.1050 | 1.1050 | 5.94% |
| 2018-01-19 | 1.0430 | 1.0430 | -4.49% |
| 2018-01-12 | 1.0920 | 1.0920 | -1.09% |
| 2018-01-05 | 1.1040 | 1.1040 | 1.28% |
| 2017-12-29 | 1.0900 | 1.0900 | 2.83% |
| 2017-12-22 | 1.0600 | 1.0600 | 4.85% |
| 2017-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | -0.88% |
| 2017-12-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
| 2017-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.88% |
| 2017-11-24 | 1.0190 | 1.0190 | 6.93% |
| 2017-11-17 | 0.9530 | 0.9530 | 1.06% |
| 2017-11-10 | 0.9430 | 0.9430 | -1.57% |
| 2017-11-03 | 0.9580 | 0.9580 | -2.15% |
| 2017-10-27 | 0.9790 | 0.9790 | 1.03% |
| 2017-10-20 | 0.9690 | 0.9690 | -1.32% |
| 2017-10-13 | 0.9820 | 0.9820 | -0.61% |
| 2017-09-29 | 0.9880 | 0.9880 | -1.69% |
| 2017-09-22 | 1.0050 | 1.0050 | -2.62% |
| 2017-09-15 | 1.0320 | 1.0320 | -1.24% |
| 2017-09-08 | 1.0450 | 1.0450 | 3.26% |
| 2017-09-01 | 1.0120 | 1.0120 | 2.22% |
| 2017-08-25 | 0.9900 | 0.9900 | -3.98% |
| 2017-08-18 | 1.0310 | 1.0310 | 8.64% |
| 2017-08-11 | 0.9490 | 0.9490 | -0.94% |
| 2017-08-04 | 0.9580 | 0.9580 | 3.12% |
| 2017-07-28 | 0.9290 | 0.9290 | -6.16% |
| 2017-07-21 | 0.9900 | 0.9900 | 6.57% |
| 2017-07-14 | 0.9290 | 0.9290 | -2.42% |
| 2017-07-07 | 0.9520 | 0.9520 | 1.93% |
| 2017-06-30 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% |
| 2017-06-23 | 0.9370 | 0.9370 | 1.52% |
| 2017-06-16 | 0.9230 | 0.9230 | -0.86% |
| 2017-06-09 | 0.9310 | 0.9310 | 2.20% |
| 2017-06-02 | 0.9110 | 0.9110 | 4.35% |
| 2017-05-26 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.8730 | 0.8730 | -1.80% |
| 2017-05-12 | 0.8890 | 0.8890 | -0.22% |
| 2017-05-05 | 0.8910 | 0.8910 | -0.89% |
| 2017-04-28 | 0.8990 | 0.8990 | -9.83% |
| 2017-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | -4.32% |
| 2017-04-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2017-04-07 | 1.0400 | 1.0400 | 5.05% |
| 2017-03-31 | 0.9900 | 0.9900 | -6.07% |
| 2017-03-24 | 1.0540 | 1.0540 | 1.44% |
| 2017-03-17 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0380 | 1.0380 | 1.57% |
| 2017-03-03 | 1.0220 | 1.0220 | -4.40% |
| 2017-02-24 | 1.0690 | 1.0690 | 6.47% |
| 2017-02-17 | 1.0040 | 1.0040 | -2.14% |
| 2017-02-10 | 1.0260 | 1.0260 | 3.22% |
| 2017-02-03 | 0.9940 | 0.9940 | 0.91% |
| 2017-01-20 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2017-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | -3.47% |
| 2017-01-06 | 1.0360 | 1.0360 | 1.77% |
| 2016-12-30 | 1.0180 | 1.0180 | -3.32% |
| 2016-12-23 | 1.0530 | 1.0530 | 17.13% |
| 2016-12-16 | 0.8990 | 0.8990 | -7.51% |
| 2016-12-09 | 0.9720 | 0.9720 | -0.82% |
| 2016-12-02 | 0.9800 | 0.9800 | 2.19% |
| 2016-11-25 | 0.9590 | 0.9590 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 0.9580 | 0.9580 | 1.38% |
| 2016-11-11 | 0.9450 | 0.9450 | 0.43% |
| 2016-11-04 | 0.9410 | 0.9410 | 1.29% |
| 2016-10-28 | 0.9290 | 0.9290 | -4.52% |
| 2016-10-21 | 0.9730 | 0.9730 | 6.22% |
| 2016-09-30 | 0.9160 | 0.9160 | -1.08% |
| 2016-09-23 | 0.9260 | 0.9260 | -2.01% |
| 2016-09-19 | 0.9450 | 0.9450 | -2.88% |
| 2016-09-09 | 0.9730 | 0.9730 | -0.92% |
| 2016-09-02 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2016-08-29 | 0.9860 | 0.9860 | -0.40% |
| 2016-08-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-08-15 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
| 2016-08-05 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2016-07-29 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.37% | 7.13% | -7.13% | 1.98% | 9.65% | -- | -- | -2.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.46% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
457/2012 | 392/2012 | 299/2012 | 452/2012 | 327/2012 | --/2012 | --/2012 | 773/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.32% | -- | -- | -- | -2.51% |
年化波动率 |
5.22% | -- | -- | -- | 2.19% |
最大回撤 |
21.90% | -- | -- | -- | 21.90% |
夏普比率 |
-0.44 | -- | -- | -- | -1.64 |
CALMAR比率 |
0.01 | -- | -- | -- | -0.11 |
索提诺比率 |
-0.10 | -- | -- | -- | -0.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9520 | 0.9520 | 10.31% |
| 2018-04-01 | 0.9200 | 0.9200 | -2.65% |
| 2018-03-01 | 0.9490 | 0.9490 | -4.91% |
| 2018-02-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2018-01-01 | 1.1050 | 1.1050 | 4.25% |
| 2017-12-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0190 | 1.0190 | 5.16% |
| 2017-10-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.31% |
| 2017-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | -2.37% |
| 2017-08-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9290 | 0.9290 | -2.42% |
| 2017-06-01 | 0.9340 | 0.9340 | 2.52% |
| 2017-05-01 | 0.8730 | 0.8730 | -2.02% |
| 2017-04-01 | 0.8990 | 0.8990 | -13.56% |
| 2017-03-01 | 0.9900 | 0.9900 | -3.13% |
| 2017-02-01 | 1.0690 | 1.0690 | 8.53% |
| 2017-01-01 | 0.9850 | 0.9850 | -4.92% |
| 2016-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 3.88% |
| 2016-11-01 | 0.9590 | 0.9590 | 1.91% |
| 2016-10-01 | 0.9290 | 0.9290 | 1.42% |
| 2016-09-01 | 0.9160 | 0.9160 | -8.40% |
| 2016-08-01 | 0.9860 | 0.9860 | -0.80% |
| 2016-07-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9510 | 0.9510 | -2.66% |
| 2018-04-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9490 | 0.9490 | -4.91% |
| 2018-02-01 | 0.9980 | 0.9980 | -5.13% |
| 2018-01-01 | 1.0520 | 1.0520 | -3.49% |
| 2017-12-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9580 | 0.9580 | -3.04% |
| 2017-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | -2.37% |
| 2017-08-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.8990 | 0.8990 | -9.19% |
| 2017-03-01 | 0.9900 | 0.9900 | -3.13% |
| 2017-02-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9940 | 0.9940 | -2.36% |
| 2016-12-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9160 | 0.9160 | -8.40% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安熠生定增拾柒号证券投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期 |
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--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
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