2018-05-31 | 0.7790 | 0.7790 | -0.66% |
2018-04-28 | 0.7842 | 0.7842 | -2.22% |
2018-03-30 | 0.8020 | 0.8020 | 0.73% |
2018-02-28 | 0.7962 | 0.7962 | -4.81% |
2018-01-31 | 0.8364 | 0.8364 | 0.12% |
2017-12-29 | 0.8354 | 0.8354 | 9.10% |
2017-11-30 | 0.7657 | 0.7657 | -3.32% |
2017-10-31 | 0.7920 | 0.7920 | 3.33% |
2017-09-30 | 0.7665 | 0.7665 | 0.93% |
2017-08-31 | 0.7594 | 0.7594 | 6.46% |
2017-07-31 | 0.7133 | 0.7133 | 7.54% |
2017-06-30 | 0.6633 | 0.6633 | 4.37% |
2017-05-31 | 0.6355 | 0.6355 | -4.52% |
2017-04-28 | 0.6656 | 0.6656 | -2.39% |
2017-03-31 | 0.6819 | 0.6819 | -2.42% |
2017-02-28 | 0.6988 | 0.6988 | 3.94% |
2017-01-26 | 0.6723 | 0.6723 | 2.25% |
2016-12-30 | 0.6575 | 0.6575 | -8.14% |
2016-11-30 | 0.7158 | 0.7158 | 6.23% |
2016-10-31 | 0.6738 | 0.6738 | 2.06% |
2016-09-30 | 0.6602 | 0.6602 | -1.17% |
2016-08-31 | 0.6680 | 0.6680 | 1.86% |
2016-07-29 | 0.6558 | 0.6558 | 0.38% |
2016-06-30 | 0.6533 | 0.6533 | 0.79% |
2016-05-31 | 0.6482 | 0.6482 | 0.82% |
2016-04-29 | 0.6429 | 0.6429 | 0.06% |
2016-03-31 | 0.6425 | 0.6425 | 0.64% |
2016-02-29 | 0.6384 | 0.6384 | -0.81% |
2016-01-29 | 0.6436 | 0.6436 | -22.01% |
2015-12-31 | 0.8252 | 0.8252 | 2.79% |
2015-11-30 | 0.8028 | 0.8028 | -0.51% |
2015-10-30 | 0.8069 | 0.8069 | 2.66% |
2015-09-30 | 0.7860 | 0.7860 | -5.61% |
2015-08-31 | 0.8327 | 0.8327 | -6.36% |
2015-07-31 | 0.8893 | 0.8893 | -21.77% |
2015-06-30 | 1.1368 | 1.1368 | -3.35% |
2015-05-29 | 1.1762 | 1.1762 | 6.71% |
2015-04-30 | 1.1022 | 1.1022 | 10.22% |
2015-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.13% | -2.22% | -6.24% | -0.98% | 17.82% | -28.85% | -- | -21.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.1% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7033/44568 | 29278/44568 | 5906/44568 | 2899/44568 | 1378/44568 | 2220/44568 | --/44568 | 13714/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.58% | 10.09% | -11.26% | -- | -6.97% |
年化波动率 |
5.78% | 3.19% | 3.32% | -- | 4.28% |
最大回撤 |
6.86% | 11.22% | 44.10% | -- | 45.97% |
夏普比率 |
3.45 | 2.76 | -3.65 | -- | -1.82 |
CALMAR比率 |
3.29 | 0.90 | -0.26 | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
2.91 | 0.67 | -0.31 | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.7790 | 0.7790 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.7842 | 0.7842 | -2.22% |
2018-03-01 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.7962 | 0.7962 | -4.81% |
2018-01-01 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.7657 | 0.7657 | -3.32% |
2017-10-01 | 0.7920 | 0.7920 | 3.33% |
2017-09-01 | 0.7665 | 0.7665 | 0.93% |
2017-08-01 | 0.7594 | 0.7594 | 6.46% |
2017-07-01 | 0.7133 | 0.7133 | 7.54% |
2017-06-01 | 0.6633 | 0.6633 | 4.37% |
2017-05-01 | 0.6355 | 0.6355 | -4.52% |
2017-04-01 | 0.6656 | 0.6656 | -2.39% |
2017-03-01 | 0.6819 | 0.6819 | -2.42% |
2017-02-01 | 0.6988 | 0.6988 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.6723 | 0.6723 | 2.25% |
2016-12-01 | 0.6575 | 0.6575 | -8.14% |
2016-11-01 | 0.7158 | 0.7158 | 6.23% |
2016-10-01 | 0.6738 | 0.6738 | 2.06% |
2016-09-01 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.6680 | 0.6680 | 1.86% |
2016-07-01 | 0.6558 | 0.6558 | 0.38% |
2016-06-01 | 0.6533 | 0.6533 | 0.79% |
2016-05-01 | 0.6482 | 0.6482 | 0.82% |
2016-04-01 | 0.6429 | 0.6429 | 0.06% |
2016-03-01 | 0.6425 | 0.6425 | 0.64% |
2016-02-01 | 0.6384 | 0.6384 | -0.81% |
2016-01-01 | 0.6436 | 0.6436 | -22.01% |
2015-12-01 | 0.8252 | 0.8252 | 2.79% |
2015-11-01 | 0.8028 | 0.8028 | -0.51% |
2015-10-01 | 0.8069 | 0.8069 | 2.66% |
2015-09-01 | 0.7860 | 0.7860 | -5.61% |
2015-08-01 | 0.8327 | 0.8327 | -6.36% |
2015-07-01 | 0.8893 | 0.8893 | -21.77% |
2015-06-01 | 1.1368 | 1.1368 | -3.35% |
2015-05-01 | 1.1762 | 1.1762 | 6.71% |
2015-04-01 | 1.1022 | 1.1022 | 10.22% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.7790 | 0.7790 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.7842 | 0.7842 | -2.22% |
2018-03-01 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.7962 | 0.7962 | -4.81% |
2018-01-01 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.7657 | 0.7657 | -3.32% |
2017-10-01 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.7665 | 0.7665 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.6819 | 0.6819 | -2.42% |
2017-02-01 | 0.6988 | 0.6988 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.6723 | 0.6723 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.6575 | 0.6575 | -8.87% |
2016-11-01 | 0.7158 | 0.7158 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.6738 | 0.6738 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.6533 | 0.6533 | 1.68% |
2016-03-01 | 0.6425 | 0.6425 | -22.14% |
2015-12-01 | 0.8252 | 0.8252 | 4.99% |
2015-09-01 | 0.7860 | 0.7860 | -30.86% |
2015-06-01 | 1.1368 | 1.1368 | 13.68% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享AP期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华润深国投信托有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一天 |
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