2018-05-31 | 0.7775 | 0.7775 | -0.66% |
2018-04-28 | 0.7827 | 0.7827 | -2.24% |
2018-03-30 | 0.8006 | 0.8006 | 0.74% |
2018-02-28 | 0.7947 | 0.7947 | -4.83% |
2018-01-31 | 0.8350 | 0.8350 | 0.12% |
2017-12-29 | 0.8340 | 0.8340 | 9.23% |
2017-11-30 | 0.7635 | 0.7635 | -3.34% |
2017-10-31 | 0.7899 | 0.7899 | 3.35% |
2017-09-30 | 0.7643 | 0.7643 | 0.92% |
2017-08-31 | 0.7573 | 0.7573 | 6.48% |
2017-07-31 | 0.7112 | 0.7112 | 7.55% |
2017-06-30 | 0.6613 | 0.6613 | 4.39% |
2017-05-31 | 0.6335 | 0.6335 | -4.54% |
2017-04-28 | 0.6636 | 0.6636 | -2.40% |
2017-03-31 | 0.6799 | 0.6799 | -2.43% |
2017-02-28 | 0.6968 | 0.6968 | 3.95% |
2017-01-26 | 0.6703 | 0.6703 | 2.26% |
2016-12-30 | 0.6555 | 0.6555 | -8.15% |
2016-11-30 | 0.7137 | 0.7137 | 6.24% |
2016-10-31 | 0.6718 | 0.6718 | 2.07% |
2016-09-30 | 0.6582 | 0.6582 | -1.19% |
2016-08-31 | 0.6661 | 0.6661 | 1.87% |
2016-07-29 | 0.6539 | 0.6539 | 0.38% |
2016-06-30 | 0.6514 | 0.6514 | 0.77% |
2016-05-31 | 0.6464 | 0.6464 | 0.84% |
2016-04-29 | 0.6410 | 0.6410 | 0.05% |
2016-03-31 | 0.6407 | 0.6407 | 0.64% |
2016-02-29 | 0.6366 | 0.6366 | -0.81% |
2016-01-29 | 0.6418 | 0.6418 | -22.00% |
2015-12-31 | 0.8228 | 0.8228 | 2.79% |
2015-11-30 | 0.8005 | 0.8005 | -0.51% |
2015-10-30 | 0.8046 | 0.8046 | 2.65% |
2015-09-30 | 0.7838 | 0.7838 | -5.60% |
2015-08-31 | 0.8303 | 0.8303 | -6.37% |
2015-07-31 | 0.8868 | 0.8868 | -21.77% |
2015-06-30 | 1.1336 | 1.1336 | -3.35% |
2015-05-29 | 1.1729 | 1.1729 | 6.71% |
2015-04-30 | 1.0991 | 1.0991 | 9.91% |
2015-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.15% | -2.24% | -6.26% | -0.91% | 17.95% | -28.79% | -- | -21.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.1% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7072/44568 | 38101/44568 | 5918/44568 | 2853/44568 | 1348/44568 | 2198/44568 | --/44568 | 13736/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.73% | 10.14% | -11.24% | -- | -7.02% |
年化波动率 |
5.80% | 3.19% | 3.31% | -- | 4.27% |
最大回撤 |
6.89% | 11.24% | 44.12% | -- | 45.99% |
夏普比率 |
3.47 | 2.77 | -3.65 | -- | -1.83 |
CALMAR比率 |
3.30 | 0.90 | -0.25 | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
2.92 | 0.67 | -0.31 | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.7775 | 0.7775 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.7827 | 0.7827 | -2.24% |
2018-03-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.7947 | 0.7947 | -4.83% |
2018-01-01 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.7635 | 0.7635 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.7899 | 0.7899 | 3.35% |
2017-09-01 | 0.7643 | 0.7643 | 0.92% |
2017-08-01 | 0.7573 | 0.7573 | 6.48% |
2017-07-01 | 0.7112 | 0.7112 | 7.55% |
2017-06-01 | 0.6613 | 0.6613 | 4.39% |
2017-05-01 | 0.6335 | 0.6335 | -4.54% |
2017-04-01 | 0.6636 | 0.6636 | -2.40% |
2017-03-01 | 0.6799 | 0.6799 | -2.43% |
2017-02-01 | 0.6968 | 0.6968 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.6703 | 0.6703 | 2.26% |
2016-12-01 | 0.6555 | 0.6555 | -8.15% |
2016-11-01 | 0.7137 | 0.7137 | 6.24% |
2016-10-01 | 0.6718 | 0.6718 | 2.07% |
2016-09-01 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.6661 | 0.6661 | 1.87% |
2016-07-01 | 0.6539 | 0.6539 | 0.38% |
2016-06-01 | 0.6514 | 0.6514 | 0.77% |
2016-05-01 | 0.6464 | 0.6464 | 0.84% |
2016-04-01 | 0.6410 | 0.6410 | 0.05% |
2016-03-01 | 0.6407 | 0.6407 | 0.64% |
2016-02-01 | 0.6366 | 0.6366 | -0.81% |
2016-01-01 | 0.6418 | 0.6418 | -22.00% |
2015-12-01 | 0.8228 | 0.8228 | 2.79% |
2015-11-01 | 0.8005 | 0.8005 | -0.51% |
2015-10-01 | 0.8046 | 0.8046 | 2.65% |
2015-09-01 | 0.7838 | 0.7838 | -5.60% |
2015-08-01 | 0.8303 | 0.8303 | -6.37% |
2015-07-01 | 0.8868 | 0.8868 | -21.77% |
2015-06-01 | 1.1336 | 1.1336 | -3.35% |
2015-05-01 | 1.1729 | 1.1729 | 6.71% |
2015-04-01 | 1.0991 | 1.0991 | 9.91% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.7775 | 0.7775 | -0.66% |
2018-04-01 | 0.7827 | 0.7827 | -2.24% |
2018-03-01 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.7947 | 0.7947 | -4.83% |
2018-01-01 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.7635 | 0.7635 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.7573 | 0.7573 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.6799 | 0.6799 | -2.43% |
2017-02-01 | 0.6968 | 0.6968 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.6703 | 0.6703 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.6555 | 0.6555 | -8.88% |
2016-11-01 | 0.7137 | 0.7137 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.6718 | 0.6718 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.6582 | 0.6582 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.6514 | 0.6514 | 1.67% |
2016-03-01 | 0.6407 | 0.6407 | -22.13% |
2015-12-01 | 0.8228 | 0.8228 | 4.98% |
2015-09-01 | 0.7838 | 0.7838 | -30.86% |
2015-06-01 | 1.1336 | 1.1336 | 13.36% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享AQ期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华润深国投信托有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一天 |
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