2018-05-31 | 0.9077 | 0.9077 | -0.67% |
2018-04-28 | 0.9138 | 0.9138 | -2.23% |
2018-03-30 | 0.9346 | 0.9346 | 0.73% |
2018-02-28 | 0.9278 | 0.9278 | -4.82% |
2018-01-31 | 0.9748 | 0.9748 | 0.12% |
2017-12-29 | 0.9736 | 0.9736 | 9.22% |
2017-11-30 | 0.8914 | 0.8914 | -3.34% |
2017-10-31 | 0.9222 | 0.9222 | 3.35% |
2017-09-30 | 0.8923 | 0.8923 | 0.94% |
2017-08-31 | 0.8840 | 0.8840 | 6.47% |
2017-07-31 | 0.8303 | 0.8303 | 7.54% |
2017-06-30 | 0.7721 | 0.7721 | 4.38% |
2017-05-31 | 0.7397 | 0.7397 | -4.52% |
2017-04-28 | 0.7747 | 0.7747 | -2.39% |
2017-03-31 | 0.7937 | 0.7937 | -2.42% |
2017-02-28 | 0.8134 | 0.8134 | 3.94% |
2017-01-26 | 0.7826 | 0.7826 | 2.26% |
2016-12-30 | 0.7653 | 0.7653 | -8.15% |
2016-11-30 | 0.8332 | 0.8332 | 6.23% |
2016-10-31 | 0.7843 | 0.7843 | 2.06% |
2016-09-30 | 0.7685 | 0.7685 | -1.17% |
2016-08-31 | 0.7776 | 0.7776 | 1.87% |
2016-07-29 | 0.7633 | 0.7633 | 0.38% |
2016-06-30 | 0.7604 | 0.7604 | 0.77% |
2016-05-31 | 0.7546 | 0.7546 | 0.84% |
2016-04-29 | 0.7483 | 0.7483 | 0.04% |
2016-03-31 | 0.7480 | 0.7480 | 0.65% |
2016-02-29 | 0.7432 | 0.7432 | -0.80% |
2016-01-29 | 0.7492 | 0.7492 | -22.00% |
2015-12-31 | 0.9605 | 0.9605 | 2.79% |
2015-11-30 | 0.9344 | 0.9344 | -0.51% |
2015-10-30 | 0.9392 | 0.9392 | 2.66% |
2015-09-30 | 0.9149 | 0.9149 | -5.60% |
2015-08-31 | 0.9692 | 0.9692 | -6.37% |
2015-07-31 | 1.0351 | 1.0351 | -21.78% |
2015-06-30 | 1.3233 | 1.3233 | -3.36% |
2015-05-29 | 1.3693 | 1.3693 | 6.71% |
2015-04-30 | 1.2832 | 1.2832 | 10.22% |
2015-03-31 | 1.1642 | 1.1642 | 8.23% |
2015-02-28 | 1.0757 | 1.0757 | 7.57% |
2015-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.14% | -2.23% | -6.26% | -0.91% | 17.96% | -28.79% | -- | -8.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.59% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7051/44568 | 39223/44568 | 5921/44568 | 2864/44568 | 1361/44568 | 2196/44568 | --/44568 | 11948/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
22.71% | 10.14% | -11.24% | -- | -2.77% |
年化波动率 |
6.77% | 3.73% | 3.87% | -- | 4.72% |
最大回撤 |
6.88% | 11.22% | 44.10% | -- | 45.98% |
夏普比率 |
2.97 | 2.37 | -3.13 | -- | -0.75 |
CALMAR比率 |
3.30 | 0.90 | -0.25 | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
2.92 | 0.67 | -0.31 | -- | -0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.9077 | 0.9077 | -0.67% |
2018-04-01 | 0.9138 | 0.9138 | -2.23% |
2018-03-01 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9278 | 0.9278 | -4.82% |
2018-01-01 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8914 | 0.8914 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.9222 | 0.9222 | 3.35% |
2017-09-01 | 0.8923 | 0.8923 | 0.94% |
2017-08-01 | 0.8840 | 0.8840 | 6.47% |
2017-07-01 | 0.8303 | 0.8303 | 7.54% |
2017-06-01 | 0.7721 | 0.7721 | 4.38% |
2017-05-01 | 0.7397 | 0.7397 | -4.52% |
2017-04-01 | 0.7747 | 0.7747 | -2.39% |
2017-03-01 | 0.7937 | 0.7937 | -2.42% |
2017-02-01 | 0.8134 | 0.8134 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7826 | 0.7826 | 2.26% |
2016-12-01 | 0.7653 | 0.7653 | -8.15% |
2016-11-01 | 0.8332 | 0.8332 | 6.23% |
2016-10-01 | 0.7843 | 0.7843 | 2.06% |
2016-09-01 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.7776 | 0.7776 | 1.87% |
2016-07-01 | 0.7633 | 0.7633 | 0.38% |
2016-06-01 | 0.7604 | 0.7604 | 0.77% |
2016-05-01 | 0.7546 | 0.7546 | 0.84% |
2016-04-01 | 0.7483 | 0.7483 | 0.04% |
2016-03-01 | 0.7480 | 0.7480 | 0.65% |
2016-02-01 | 0.7432 | 0.7432 | -0.80% |
2016-01-01 | 0.7492 | 0.7492 | -22.00% |
2015-12-01 | 0.9605 | 0.9605 | 2.79% |
2015-11-01 | 0.9344 | 0.9344 | -0.51% |
2015-10-01 | 0.9392 | 0.9392 | 2.66% |
2015-09-01 | 0.9149 | 0.9149 | -5.60% |
2015-08-01 | 0.9692 | 0.9692 | -6.37% |
2015-07-01 | 1.0351 | 1.0351 | -21.78% |
2015-06-01 | 1.3233 | 1.3233 | -3.36% |
2015-05-01 | 1.3693 | 1.3693 | 6.71% |
2015-04-01 | 1.2832 | 1.2832 | 10.22% |
2015-03-01 | 1.1642 | 1.1642 | 8.23% |
2015-02-01 | 1.0757 | 1.0757 | 7.57% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.9077 | 0.9077 | -0.67% |
2018-04-01 | 0.9138 | 0.9138 | -2.23% |
2018-03-01 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.9278 | 0.9278 | -4.82% |
2018-01-01 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8914 | 0.8914 | -3.34% |
2017-10-01 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.7937 | 0.7937 | -2.42% |
2017-02-01 | 0.8134 | 0.8134 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7826 | 0.7826 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.7653 | 0.7653 | -8.87% |
2016-11-01 | 0.8332 | 0.8332 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.7604 | 0.7604 | 1.66% |
2016-03-01 | 0.7480 | 0.7480 | -22.12% |
2015-12-01 | 0.9605 | 0.9605 | 4.98% |
2015-09-01 | 0.9149 | 0.9149 | -30.86% |
2015-06-01 | 1.3233 | 1.3233 | 13.67% |
2015-03-01 | 1.1642 | 1.1642 | 16.42% |
基金全称 |
华润信托·民森尊享AA期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华润深国投信托有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每1个月最后一天 |
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