2016-03-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.54% |
2016-03-10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% |
2016-03-09 | 1.0452 | 1.0452 | -0.37% |
2016-03-08 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% |
2016-03-07 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% |
2016-03-04 | 1.0491 | 1.0491 | 0.83% |
2016-03-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-03-02 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-23 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% |
2016-02-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% |
2016-02-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
2016-02-17 | 1.0396 | 1.0396 | -1.53% |
2016-02-16 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-15 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-05 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-04 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-02 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-01-28 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
2016-01-27 | 1.0557 | 1.0557 | -0.19% |
2016-01-26 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
2016-01-25 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
2016-01-22 | 1.0577 | 1.0577 | 0.22% |
2016-01-21 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% |
2016-01-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.60% |
2016-01-19 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% |
2016-01-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.88% |
2016-01-15 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
2016-01-14 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
2016-01-13 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
2016-01-12 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% |
2016-01-11 | 1.0397 | 1.0397 | 10.68% |
2016-01-08 | 0.9394 | 0.9394 | -1.78% |
2016-01-07 | 0.9564 | 0.9564 | 2.12% |
2016-01-06 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% |
2016-01-05 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% |
2016-01-04 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% |
2015-12-31 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% |
2015-12-30 | 0.9365 | 0.9365 | -2.46% |
2015-12-29 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% |
2015-12-28 | 0.9601 | 0.9601 | 1.04% |
2015-12-25 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% |
2015-12-24 | 0.9502 | 0.9502 | -1.10% |
2015-12-23 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% |
2015-12-22 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% |
2015-12-21 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% |
2015-12-18 | 0.9608 | 0.9608 | 0.08% |
2015-12-17 | 0.9600 | 0.9600 | -0.19% |
2015-12-16 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
2015-12-15 | 0.9618 | 0.9618 | 0.30% |
2015-12-14 | 0.9589 | 0.9589 | 0.52% |
2015-12-11 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-10 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-09 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-08 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-07 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-04 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-03 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% |
2015-12-02 | 0.9539 | 0.9539 | -4.61% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.34% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | 5.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.97% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
136/1474 | 604/1177 | 196/1122 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.21% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 28.02% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.35% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.60 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.82 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.97 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-02-01 | 1.0405 | 1.0405 | -1.44% |
2016-01-01 | 1.0557 | 1.0557 | 12.73% |
2015-12-01 | 0.9365 | 0.9365 | -6.35% |
2015-12-01 | 0.9365 | 0.9365 | -6.35% |
基金全称 |
中玄资产股指三号 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
单账户期货 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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