2018-07-06 | 0.7857 | 0.7857 | -5.18% |
2018-06-29 | 0.8286 | 0.8286 | -0.52% |
2018-06-22 | 0.8329 | 0.8329 | -3.33% |
2018-06-15 | 0.8616 | 0.8616 | -1.44% |
2018-06-08 | 0.8742 | 0.8742 | 2.01% |
2018-06-01 | 0.8570 | 0.8570 | -3.38% |
2018-05-25 | 0.8870 | 0.8870 | -3.17% |
2018-05-18 | 0.9160 | 0.9160 | 1.18% |
2018-05-11 | 0.9053 | 0.9053 | 1.71% |
2018-05-04 | 0.8901 | 0.8901 | 1.55% |
2018-04-27 | 0.8765 | 0.8765 | -0.14% |
2018-04-20 | 0.8777 | 0.8777 | -3.80% |
2018-04-13 | 0.9124 | 0.9124 | 1.20% |
2018-04-04 | 0.9016 | 0.9016 | 1.51% |
2018-03-30 | 0.8882 | 0.8882 | 1.93% |
2018-03-23 | 0.8714 | 0.8714 | -2.33% |
2018-03-16 | 0.8922 | 0.8922 | -1.52% |
2018-03-09 | 0.9060 | 0.9060 | 1.26% |
2018-03-02 | 0.8947 | 0.8947 | -2.85% |
2018-02-23 | 0.9209 | 0.9209 | 7.26% |
2018-02-09 | 0.8586 | 0.8586 | -9.84% |
2018-02-02 | 0.9523 | 0.9523 | -4.63% |
2018-01-26 | 0.9985 | 0.9985 | 2.37% |
2018-01-19 | 0.9754 | 0.9754 | -1.58% |
2018-01-12 | 0.9911 | 0.9911 | 0.80% |
2018-01-05 | 0.9832 | 0.9832 | 2.61% |
2017-12-29 | 0.9582 | 0.9582 | 0.56% |
2017-12-22 | 0.9529 | 0.9529 | 2.94% |
2017-12-15 | 0.9257 | 0.9257 | 1.08% |
2017-12-08 | 0.9158 | 0.9158 | -1.42% |
2017-12-01 | 0.9290 | 0.9290 | -1.69% |
2017-11-24 | 0.9450 | 0.9450 | -2.98% |
2017-11-17 | 0.9740 | 0.9740 | -0.80% |
2017-11-10 | 0.9819 | 0.9819 | 6.35% |
2017-11-03 | 0.9233 | 0.9233 | -2.83% |
2017-10-27 | 0.9502 | 0.9502 | 3.68% |
2017-10-20 | 0.9165 | 0.9165 | -1.15% |
2017-10-13 | 0.9272 | 0.9272 | 3.53% |
2017-09-29 | 0.8956 | 0.8956 | 0.83% |
2017-09-22 | 0.8882 | 0.8882 | 0.35% |
2017-09-15 | 0.8851 | 0.8851 | -1.66% |
2017-09-08 | 0.9000 | 0.9000 | -2.50% |
2017-09-01 | 0.9231 | 0.9231 | 2.66% |
2017-08-25 | 0.8992 | 0.8992 | 1.85% |
2017-08-18 | 0.8829 | 0.8829 | 2.50% |
2017-08-11 | 0.8614 | 0.8614 | -1.82% |
2017-08-04 | 0.8774 | 0.8774 | 1.12% |
2017-07-28 | 0.8677 | 0.8677 | -1.08% |
2017-07-21 | 0.8772 | 0.8772 | 1.01% |
2017-07-14 | 0.8684 | 0.8684 | 0.66% |
2017-07-07 | 0.8627 | 0.8627 | -0.21% |
2017-06-30 | 0.8645 | 0.8645 | 1.93% |
2017-06-23 | 0.8481 | 0.8481 | 2.02% |
2017-06-09 | 0.8313 | 0.8313 | 3.67% |
2017-06-02 | 0.8019 | 0.8019 | -1.18% |
2017-04-07 | 0.8115 | 0.8115 | 1.44% |
2017-03-10 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% |
2017-02-17 | 0.7990 | 0.7990 | -0.75% |
2017-02-10 | 0.8050 | 0.8050 | 2.03% |
2017-02-03 | 0.7890 | 0.7890 | 0.51% |
2017-01-20 | 0.7850 | 0.7850 | 0.54% |
2017-01-13 | 0.7808 | 0.7808 | -0.33% |
2017-01-06 | 0.7834 | 0.7834 | 0.66% |
2016-12-30 | 0.7783 | 0.7783 | 0.75% |
2016-12-23 | 0.7725 | 0.7725 | -0.39% |
2016-12-16 | 0.7755 | 0.7755 | -1.57% |
2016-12-09 | 0.7879 | 0.7879 | -0.14% |
2016-12-02 | 0.7890 | 0.7890 | 0.51% |
2016-11-04 | 0.7850 | 0.7850 | -1.05% |
2016-10-14 | 0.7933 | 0.7933 | 1.59% |
2016-09-30 | 0.7809 | 0.7809 | -0.14% |
2016-09-23 | 0.7820 | 0.7820 | 0.26% |
2016-09-14 | 0.7800 | 0.7800 | -0.89% |
2016-09-09 | 0.7870 | 0.7870 | 1.14% |
2016-09-02 | 0.7781 | 0.7781 | 0.27% |
2016-08-26 | 0.7760 | 0.7760 | 0.09% |
2016-08-12 | 0.7753 | 0.7753 | 0.43% |
2016-07-29 | 0.7720 | 0.7720 | -0.25% |
2016-07-15 | 0.7739 | 0.7739 | 0.66% |
2016-07-01 | 0.7688 | 0.7688 | 0.96% |
2016-06-17 | 0.7615 | 0.7615 | -0.41% |
2016-06-08 | 0.7646 | 0.7646 | 0.55% |
2016-06-03 | 0.7604 | 0.7604 | 1.71% |
2016-05-27 | 0.7476 | 0.7476 | -0.48% |
2016-05-20 | 0.7512 | 0.7512 | -0.37% |
2016-05-13 | 0.7540 | 0.7540 | -0.58% |
2016-05-06 | 0.7584 | 0.7584 | 0.42% |
2016-04-29 | 0.7552 | 0.7552 | -0.45% |
2016-04-22 | 0.7586 | 0.7586 | -3.02% |
2016-04-15 | 0.7822 | 0.7822 | 0.28% |
2016-04-08 | 0.7800 | 0.7800 | -0.27% |
2016-04-01 | 0.7821 | 0.7821 | -0.37% |
2016-03-25 | 0.7850 | 0.7850 | 0.82% |
2016-03-18 | 0.7786 | 0.7786 | 1.13% |
2016-03-11 | 0.7699 | 0.7699 | -0.52% |
2016-03-04 | 0.7739 | 0.7739 | -0.33% |
2016-02-26 | 0.7765 | 0.7765 | -1.87% |
2016-02-19 | 0.7913 | 0.7913 | 1.44% |
2016-02-05 | 0.7801 | 0.7801 | 0.79% |
2016-01-29 | 0.7740 | 0.7740 | -2.69% |
2016-01-22 | 0.7954 | 0.7954 | 0.76% |
2016-01-15 | 0.7894 | 0.7894 | -2.01% |
2016-01-08 | 0.8056 | 0.8056 | -6.19% |
2015-12-31 | 0.8588 | 0.8588 | -2.01% |
2015-12-25 | 0.8764 | 0.8764 | 1.12% |
2015-12-18 | 0.8667 | 0.8667 | 2.17% |
2015-12-11 | 0.8483 | 0.8483 | 0.18% |
2015-12-04 | 0.8468 | 0.8468 | 0.08% |
2015-11-27 | 0.8461 | 0.8461 | -1.60% |
2015-11-20 | 0.8599 | 0.8599 | 0.62% |
2015-11-13 | 0.8546 | 0.8546 | -0.48% |
2015-11-06 | 0.8587 | 0.8587 | 1.73% |
2015-10-30 | 0.8441 | 0.8441 | 0.24% |
2015-10-23 | 0.8421 | 0.8421 | 0.26% |
2015-10-16 | 0.8399 | 0.8399 | 0.53% |
2015-10-09 | 0.8355 | 0.8355 | 0.24% |
2015-09-30 | 0.8335 | 0.8335 | -0.31% |
2015-09-25 | 0.8361 | 0.8361 | -0.69% |
2015-09-18 | 0.8419 | 0.8419 | -0.82% |
2015-09-11 | 0.8489 | 0.8489 | 0.50% |
2015-09-02 | 0.8447 | 0.8447 | -2.75% |
2015-08-28 | 0.8686 | 0.8686 | 1.12% |
2015-08-21 | 0.8590 | 0.8590 | -5.14% |
2015-08-14 | 0.9055 | 0.9055 | 2.85% |
2015-08-07 | 0.8804 | 0.8804 | 0.94% |
2015-07-31 | 0.8722 | 0.8722 | -2.30% |
2015-07-24 | 0.8927 | 0.8927 | 1.83% |
2015-07-17 | 0.8767 | 0.8767 | 5.92% |
2015-07-10 | 0.8277 | 0.8277 | 4.65% |
2015-07-03 | 0.7909 | 0.7909 | -12.04% |
2015-06-26 | 0.8992 | 0.8992 | -4.37% |
2015-06-19 | 0.9403 | 0.9403 | -9.86% |
2015-06-12 | 1.0432 | 1.0432 | 2.85% |
2015-06-05 | 1.0143 | 1.0143 | 1.43% |
2015-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.11% | -1.28% | -6.53% | -3.60% | 9.69% | -10.99% | -- | -10.99% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.53% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
2156/5490 | 2529/5490 | 2391/5490 | 2211/5490 | 1442/5490 | 68/5490 | --/5490 | 2739/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-8.93% | 1.10% | -0.22% | -- | -6.67% |
年化波动率 |
4.37% | 3.27% | 2.10% | -- | 2.13% |
最大回撤 |
21.31% | 21.31% | 21.31% | -- | 28.34% |
夏普比率 |
-2.64 | -0.06 | -0.52 | -- | -3.51 |
CALMAR比率 |
-0.42 | 0.05 | -0.01 | -- | -0.24 |
索提诺比率 |
-0.54 | -0.07 | -0.13 | -- | -0.33 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.8870 | 0.8870 | 1.06% |
2018-04-01 | 0.8765 | 0.8765 | 0.59% |
2018-03-01 | 0.8882 | 0.8882 | -0.73% |
2018-02-01 | 0.9209 | 0.9209 | -5.59% |
2018-01-01 | 0.9985 | 0.9985 | 4.79% |
2017-12-01 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.9450 | 0.9450 | 3.11% |
2017-10-01 | 0.9502 | 0.9502 | 2.48% |
2017-09-01 | 0.8956 | 0.8956 | -2.98% |
2017-08-01 | 0.8992 | 0.8992 | 2.51% |
2017-07-01 | 0.8677 | 0.8677 | 0.58% |
2017-06-01 | 0.8645 | 0.8645 | 7.81% |
2017-04-01 | 0.8115 | 0.8115 | 1.44% |
2017-03-01 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% |
2017-02-01 | 0.7990 | 0.7990 | 1.78% |
2017-01-01 | 0.7850 | 0.7850 | 0.20% |
2016-12-01 | 0.7783 | 0.7783 | -1.36% |
2016-11-01 | 0.7850 | 0.7850 | -1.05% |
2016-10-01 | 0.7933 | 0.7933 | 1.59% |
2016-09-01 | 0.7809 | 0.7809 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.7760 | 0.7760 | 0.52% |
2016-07-01 | 0.7720 | 0.7720 | 1.38% |
2016-06-01 | 0.7615 | 0.7615 | 1.86% |
2016-05-01 | 0.7476 | 0.7476 | -1.01% |
2016-04-01 | 0.7552 | 0.7552 | -3.80% |
2016-03-01 | 0.7850 | 0.7850 | 1.09% |
2016-02-01 | 0.7765 | 0.7765 | 0.32% |
2016-01-01 | 0.7740 | 0.7740 | -9.87% |
2015-12-01 | 0.8588 | 0.8588 | 1.50% |
2015-11-01 | 0.8461 | 0.8461 | 0.24% |
2015-10-01 | 0.8441 | 0.8441 | 1.27% |
2015-09-01 | 0.8335 | 0.8335 | -4.04% |
2015-08-01 | 0.8686 | 0.8686 | -0.41% |
2015-07-01 | 0.8722 | 0.8722 | -3.00% |
2015-06-01 | 0.8992 | 0.8992 | -10.08% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.8570 | 0.8570 | -3.72% |
2018-04-01 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% |
2018-03-01 | 0.8882 | 0.8882 | -0.73% |
2018-02-01 | 0.8947 | 0.8947 | -6.05% |
2018-01-01 | 0.9523 | 0.9523 | -0.62% |
2017-12-01 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
2017-10-01 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.8956 | 0.8956 | -2.98% |
2017-08-01 | 0.9231 | 0.9231 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.7783 | 0.7783 | -1.37% |
2016-11-01 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7809 | 0.7809 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.7615 | 0.7615 | -2.99% |
2016-03-01 | 0.7850 | 0.7850 | -8.59% |
2015-12-01 | 0.8588 | 0.8588 | 3.04% |
2015-09-01 | 0.8335 | 0.8335 | -7.31% |
2015-06-01 | 0.8992 | 0.8992 | -10.08% |
基金全称 |
歌斐诺宝旭为投资基金1期 |
封闭期限 |
6月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 宋新
公司简介:歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司是诺亚财富的全资子公司,同时也是证券投资基金业协会在其官网首批公示的50家私募基金管理人之一。
投资理念:<p>专业化 凝聚一批专业的人才,搭建一个专业的投资体系,构建一套专业的管理流程,团队真正做到专业、专注、专一,最终成为行业专家。 品牌化 口碑是金融服务最佳的品牌。具备专业化的基础上,歌斐诺宝通过优异的业绩、优秀的服务、优良的体验,以可持续的业绩打动客户,从树立歌斐诺宝的口碑,建立品牌形象。 国际化 全球化视野,本土化实践。以国际另类投资标杆公司为榜样,学习,交流,提升,歌斐诺宝持续加强投资能力。借助诺亚香港公司,及海外管理人等资源,歌斐诺宝致力为客户进行全球化资产配置。 规模化 规模决定议价力。FOF行业,规模将带来定价权,从而为投资人争取更多的条款优惠和优质投资项目。</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
每月25日 |
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