2018-06-22 | 0.8245 | 0.8245 | -0.05% |
2018-06-20 | 0.8249 | 0.8249 | -0.52% |
2018-06-15 | 0.8292 | 0.8292 | -0.10% |
2018-06-08 | 0.8300 | 0.8300 | -0.01% |
2018-06-01 | 0.8301 | 0.8301 | -0.52% |
2018-05-25 | 0.8344 | 0.8344 | -0.45% |
2018-05-21 | 0.8382 | 0.8382 | 0.28% |
2018-05-11 | 0.8359 | 0.8359 | 0.32% |
2018-05-04 | 0.8332 | 0.8332 | 0.05% |
2018-04-27 | 0.8328 | 0.8328 | -0.19% |
2018-04-20 | 0.8344 | 0.8344 | -0.31% |
2018-04-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.18% |
2018-04-04 | 0.8355 | 0.8355 | -0.19% |
2018-03-30 | 0.8371 | 0.8371 | 0.44% |
2018-03-23 | 0.8334 | 0.8334 | -0.36% |
2018-03-16 | 0.8364 | 0.8364 | 0.04% |
2018-03-09 | 0.8361 | 0.8361 | -0.08% |
2018-03-02 | 0.8368 | 0.8368 | 0.07% |
2018-02-23 | 0.8362 | 0.8362 | 1.42% |
2018-02-09 | 0.8245 | 0.8245 | -1.96% |
2018-02-02 | 0.8410 | 0.8410 | -0.19% |
2018-01-26 | 0.8426 | 0.8426 | 0.26% |
2018-01-22 | 0.8404 | 0.8404 | 0.19% |
2018-01-19 | 0.8388 | 0.8388 | -0.70% |
2018-01-12 | 0.8447 | 0.8447 | 0.12% |
2018-01-05 | 0.8437 | 0.8437 | 1.15% |
2017-12-29 | 0.8341 | 0.8341 | 0.46% |
2017-12-22 | 0.8303 | 0.8303 | 0.39% |
2017-12-15 | 0.8271 | 0.8271 | 0.06% |
2017-12-08 | 0.8266 | 0.8266 | -0.86% |
2017-12-01 | 0.8338 | 0.8338 | 0.35% |
2017-11-24 | 0.8309 | 0.8309 | -0.22% |
2017-11-20 | 0.8327 | 0.8327 | -0.76% |
2017-11-10 | 0.8391 | 0.8391 | 0.38% |
2017-11-03 | 0.8359 | 0.8359 | -2.21% |
2017-10-27 | 0.8548 | 0.8548 | 0.38% |
2017-10-20 | 0.8516 | 0.8516 | -0.97% |
2017-10-13 | 0.8599 | 0.8599 | -0.03% |
2017-09-29 | 0.8602 | 0.8602 | 0.82% |
2017-09-22 | 0.8532 | 0.8532 | -1.00% |
2017-09-15 | 0.8618 | 0.8618 | -0.22% |
2017-09-08 | 0.8637 | 0.8637 | -0.05% |
2017-09-01 | 0.8641 | 0.8641 | 2.62% |
2017-08-25 | 0.8420 | 0.8420 | -0.85% |
2017-08-21 | 0.8492 | 0.8492 | 0.83% |
2017-08-18 | 0.8422 | 0.8422 | 1.63% |
2017-08-11 | 0.8287 | 0.8287 | -2.72% |
2017-08-04 | 0.8519 | 0.8519 | 0.46% |
2017-07-28 | 0.8480 | 0.8480 | -0.06% |
2017-07-21 | 0.8485 | 0.8485 | 0.20% |
2017-07-20 | 0.8468 | 0.8468 | -1.11% |
2017-07-14 | 0.8563 | 0.8563 | -1.30% |
2017-07-07 | 0.8676 | 0.8676 | 0.85% |
2017-06-30 | 0.8603 | 0.8603 | 0.31% |
2017-06-23 | 0.8576 | 0.8576 | 0.28% |
2017-06-16 | 0.8552 | 0.8552 | -1.02% |
2017-06-09 | 0.8640 | 0.8640 | 0.84% |
2017-06-02 | 0.8568 | 0.8568 | -0.52% |
2017-05-26 | 0.8613 | 0.8613 | -1.27% |
2017-05-12 | 0.8724 | 0.8724 | -1.23% |
2017-05-05 | 0.8833 | 0.8833 | -0.38% |
2017-04-28 | 0.8867 | 0.8867 | -0.19% |
2017-04-21 | 0.8884 | 0.8884 | -1.90% |
2017-04-14 | 0.9056 | 0.9056 | -1.14% |
2017-04-07 | 0.9160 | 0.9160 | 1.68% |
2017-03-31 | 0.9009 | 0.9009 | -2.40% |
2017-03-24 | 0.9231 | 0.9231 | 1.15% |
2017-03-20 | 0.9126 | 0.9126 | 0.33% |
2017-03-17 | 0.9096 | 0.9096 | 0.44% |
2017-03-10 | 0.9056 | 0.9056 | 0.49% |
2017-03-03 | 0.9012 | 0.9012 | -0.11% |
2017-02-24 | 0.9022 | 0.9022 | 0.42% |
2017-02-20 | 0.8984 | 0.8984 | 0.37% |
2017-02-17 | 0.8951 | 0.8951 | 0.07% |
2017-02-10 | 0.8945 | 0.8945 | 1.11% |
2017-02-03 | 0.8847 | 0.8847 | -0.16% |
2017-01-26 | 0.8861 | 0.8861 | 0.44% |
2017-01-20 | 0.8822 | 0.8822 | -0.09% |
2017-01-13 | 0.8830 | 0.8830 | -1.80% |
2017-01-06 | 0.8992 | 0.8992 | 0.50% |
2016-12-30 | 0.8947 | 0.8947 | -0.03% |
2016-12-23 | 0.8950 | 0.8950 | -0.17% |
2016-12-20 | 0.8965 | 0.8965 | -0.10% |
2016-12-16 | 0.8974 | 0.8974 | 0.10% |
2016-12-09 | 0.8965 | 0.8965 | 0.36% |
2016-12-02 | 0.8933 | 0.8933 | -0.43% |
2016-11-25 | 0.8972 | 0.8972 | -0.28% |
2016-11-21 | 0.8997 | 0.8997 | 0.01% |
2016-11-18 | 0.8996 | 0.8996 | 0.30% |
2016-11-11 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% |
2016-11-04 | 0.8969 | 0.8969 | -0.06% |
2016-10-28 | 0.8974 | 0.8974 | -0.34% |
2016-10-21 | 0.9005 | 0.9005 | -0.16% |
2016-10-20 | 0.9019 | 0.9019 | 0.22% |
2016-10-14 | 0.8999 | 0.8999 | 0.71% |
2016-09-30 | 0.8936 | 0.8936 | -0.48% |
2016-09-23 | 0.8979 | 0.8979 | 0.01% |
2016-09-20 | 0.8978 | 0.8978 | 0.48% |
2016-09-14 | 0.8935 | 0.8935 | -0.40% |
2016-09-09 | 0.8971 | 0.8971 | 0.22% |
2016-09-02 | 0.8951 | 0.8951 | 0.49% |
2016-08-26 | 0.8907 | 0.8907 | 0.29% |
2016-08-22 | 0.8881 | 0.8881 | -0.19% |
2016-08-19 | 0.8898 | 0.8898 | 0.35% |
2016-08-12 | 0.8867 | 0.8867 | -0.05% |
2016-08-05 | 0.8871 | 0.8871 | 0.11% |
2016-07-29 | 0.8861 | 0.8861 | -0.25% |
2016-07-22 | 0.8883 | 0.8883 | 0.00% |
2016-07-15 | 0.8883 | 0.8883 | 0.08% |
2016-07-08 | 0.8876 | 0.8876 | 0.02% |
2016-07-01 | 0.8874 | 0.8874 | 0.06% |
2016-06-24 | 0.8869 | 0.8869 | 0.12% |
2016-06-20 | 0.8858 | 0.8858 | -0.01% |
2016-06-17 | 0.8859 | 0.8859 | -0.09% |
2016-06-08 | 0.8867 | 0.8867 | 0.08% |
2016-06-03 | 0.8860 | 0.8860 | 0.20% |
2016-05-27 | 0.8842 | 0.8842 | -0.07% |
2016-05-20 | 0.8848 | 0.8848 | -0.05% |
2016-05-13 | 0.8852 | 0.8852 | -0.46% |
2016-05-06 | 0.8893 | 0.8893 | -0.04% |
2016-04-29 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% |
2016-04-22 | 0.8897 | 0.8897 | -0.09% |
2016-04-20 | 0.8905 | 0.8905 | -0.67% |
2016-04-15 | 0.8965 | 0.8965 | 0.36% |
2016-04-08 | 0.8933 | 0.8933 | -0.01% |
2016-04-01 | 0.8934 | 0.8934 | 0.07% |
2016-03-25 | 0.8928 | 0.8928 | 0.13% |
2016-03-21 | 0.8916 | 0.8916 | 0.21% |
2016-03-18 | 0.8897 | 0.8897 | 0.71% |
2016-03-11 | 0.8834 | 0.8834 | -0.28% |
2016-03-04 | 0.8859 | 0.8859 | -0.71% |
2016-02-26 | 0.8922 | 0.8922 | -0.51% |
2016-02-22 | 0.8968 | 0.8968 | 0.07% |
2016-02-19 | 0.8962 | 0.8962 | -0.17% |
2016-02-05 | 0.8977 | 0.8977 | 0.52% |
2016-01-29 | 0.8931 | 0.8931 | -5.17% |
2016-01-22 | 0.9418 | 0.9418 | -1.27% |
2016-01-20 | 0.9539 | 0.9539 | 1.03% |
2016-01-15 | 0.9442 | 0.9442 | -0.61% |
2016-01-08 | 0.9500 | 0.9500 | -3.47% |
2015-12-31 | 0.9841 | 0.9841 | -0.41% |
2015-12-25 | 0.9882 | 0.9882 | 0.28% |
2015-12-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.11% |
2015-12-18 | 0.9843 | 0.9843 | 0.39% |
2015-12-11 | 0.9805 | 0.9805 | 0.21% |
2015-12-04 | 0.9784 | 0.9784 | -0.21% |
2015-11-27 | 0.9805 | 0.9805 | -1.67% |
2015-11-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.52% |
2015-11-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.47% |
2015-11-06 | 0.9967 | 0.9967 | 0.23% |
2015-10-30 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% |
2015-10-23 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% |
2015-10-20 | 0.9944 | 0.9944 | -0.04% |
2015-10-16 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% |
2015-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | 0.10% |
2015-09-30 | 0.9931 | 0.9931 | 0.03% |
2015-09-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.09% |
2015-09-21 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% |
2015-09-18 | 0.9929 | 0.9929 | -0.10% |
2015-09-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.25% |
2015-09-02 | 0.9914 | 0.9914 | -0.28% |
2015-08-28 | 0.9942 | 0.9942 | -0.29% |
2015-08-21 | 0.9971 | 0.9971 | -0.13% |
2015-08-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.25% |
2015-08-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% |
2015-08-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2015-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.11% | -0.28% | -0.93% | -0.32% | -5.67% | -- | -- | -16.68% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.4% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
784/2422 | 1134/2422 | 937/2422 | 730/2422 | 1116/2422 | --/2422 | --/2422 | 1807/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.86% | -3.52% | -- | -- | -6.08% |
年化波动率 |
1.14% | 1.41% | -- | -- | 1.78% |
最大回撤 |
4.97% | 10.68% | -- | -- | 17.62% |
夏普比率 |
-5.64 | -3.41 | -- | -- | -3.92 |
CALMAR比率 |
-0.78 | -0.33 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-1.30 | -0.57 | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.8382 | 0.8382 | 0.60% |
2018-04-01 | 0.8328 | 0.8328 | -0.07% |
2018-03-01 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.8362 | 0.8362 | -0.31% |
2018-01-01 | 0.8426 | 0.8426 | 1.48% |
2017-12-01 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8309 | 0.8309 | -2.43% |
2017-10-01 | 0.8548 | 0.8548 | -0.59% |
2017-09-01 | 0.8602 | 0.8602 | -0.45% |
2017-08-01 | 0.8420 | 0.8420 | -0.57% |
2017-07-01 | 0.8480 | 0.8480 | -2.26% |
2017-06-01 | 0.8603 | 0.8603 | 0.41% |
2017-05-01 | 0.8613 | 0.8613 | -2.49% |
2017-04-01 | 0.8867 | 0.8867 | -3.20% |
2017-03-01 | 0.9009 | 0.9009 | -0.03% |
2017-02-01 | 0.9022 | 0.9022 | 2.27% |
2017-01-01 | 0.8861 | 0.8861 | -1.46% |
2016-12-01 | 0.8947 | 0.8947 | 0.16% |
2016-11-01 | 0.8972 | 0.8972 | -0.02% |
2016-10-01 | 0.8974 | 0.8974 | 0.43% |
2016-09-01 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.8907 | 0.8907 | 0.52% |
2016-07-01 | 0.8861 | 0.8861 | -0.09% |
2016-06-01 | 0.8869 | 0.8869 | 0.31% |
2016-05-01 | 0.8842 | 0.8842 | -0.62% |
2016-04-01 | 0.8897 | 0.8897 | -0.35% |
2016-03-01 | 0.8928 | 0.8928 | 0.07% |
2016-02-01 | 0.8922 | 0.8922 | -0.10% |
2016-01-01 | 0.8931 | 0.8931 | -9.25% |
2015-12-01 | 0.9841 | 0.9841 | 0.37% |
2015-11-01 | 0.9805 | 0.9805 | -1.40% |
2015-10-01 | 0.9944 | 0.9944 | 0.13% |
2015-09-01 | 0.9931 | 0.9931 | -0.11% |
2015-08-01 | 0.9942 | 0.9942 | -0.58% |
2018-05-01 | 0.8382 | 0.8382 | 0.00% |
2018-04-01 | 0.8332 | 0.8332 | -0.47% |
2018-03-01 | 0.8371 | 0.8371 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.8368 | 0.8368 | -0.50% |
2018-01-01 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8338 | 0.8338 | -0.25% |
2017-10-01 | 0.8359 | 0.8359 | -2.82% |
2017-09-01 | 0.8602 | 0.8602 | -0.45% |
2017-08-01 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.8519 | 0.8519 | -0.98% |
2017-06-01 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.8568 | 0.8568 | -3.37% |
2017-04-01 | 0.8867 | 0.8867 | -1.58% |
2017-03-01 | 0.9009 | 0.9009 | -0.03% |
2017-02-01 | 0.9012 | 0.9012 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.8847 | 0.8847 | -1.13% |
2016-12-01 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.8933 | 0.8933 | -0.40% |
2016-10-01 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8869 | 0.8869 | -0.66% |
2016-03-01 | 0.8928 | 0.8928 | -9.28% |
2015-12-01 | 0.9841 | 0.9841 | -0.91% |
2015-09-01 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69% |
基金全称 |
和聚鼎宝盛世10号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李泽刚
公司简介:北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员,中国基金业协会备案登记的金融机构,曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念:<p>价值规律是证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要动态理解价值投资,深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代,并且中国A股市场是弱有效性市场,研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径;重点研究资本市场价格体系的缺陷,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道;坚信可以通过知识的分享和资源的集中,能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20日 |
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