| 2018-06-22 | 0.8218 | 0.8218 | -0.04% |
| 2018-06-20 | 0.8221 | 0.8221 | -0.44% |
| 2018-06-15 | 0.8257 | 0.8257 | -0.08% |
| 2018-06-08 | 0.8264 | 0.8264 | -0.01% |
| 2018-06-01 | 0.8265 | 0.8265 | -0.43% |
| 2018-05-25 | 0.8301 | 0.8301 | -0.38% |
| 2018-05-21 | 0.8333 | 0.8333 | 0.24% |
| 2018-05-11 | 0.8313 | 0.8313 | 0.28% |
| 2018-05-04 | 0.8290 | 0.8290 | 0.05% |
| 2018-04-27 | 0.8286 | 0.8286 | -0.16% |
| 2018-04-20 | 0.8299 | 0.8299 | -0.26% |
| 2018-04-13 | 0.8321 | 0.8321 | 0.16% |
| 2018-04-04 | 0.8308 | 0.8308 | -0.16% |
| 2018-03-30 | 0.8321 | 0.8321 | 0.39% |
| 2018-03-23 | 0.8289 | 0.8289 | -0.30% |
| 2018-03-16 | 0.8314 | 0.8314 | 0.04% |
| 2018-03-09 | 0.8311 | 0.8311 | -0.07% |
| 2018-03-02 | 0.8317 | 0.8317 | 0.07% |
| 2018-02-23 | 0.8311 | 0.8311 | 1.23% |
| 2018-02-09 | 0.8210 | 0.8210 | -1.97% |
| 2018-02-02 | 0.8375 | 0.8375 | -0.19% |
| 2018-01-26 | 0.8391 | 0.8391 | 0.26% |
| 2018-01-22 | 0.8369 | 0.8369 | 0.20% |
| 2018-01-19 | 0.8352 | 0.8352 | -0.71% |
| 2018-01-12 | 0.8412 | 0.8412 | 0.12% |
| 2018-01-05 | 0.8402 | 0.8402 | 1.17% |
| 2017-12-29 | 0.8305 | 0.8305 | 0.46% |
| 2017-12-22 | 0.8267 | 0.8267 | 0.39% |
| 2017-12-15 | 0.8235 | 0.8235 | 0.07% |
| 2017-12-08 | 0.8229 | 0.8229 | -0.69% |
| 2017-12-01 | 0.8286 | 0.8286 | 0.30% |
| 2017-11-24 | 0.8261 | 0.8261 | -0.13% |
| 2017-11-20 | 0.8272 | 0.8272 | -0.56% |
| 2017-11-10 | 0.8319 | 0.8319 | 0.30% |
| 2017-11-03 | 0.8294 | 0.8294 | -1.74% |
| 2017-10-27 | 0.8441 | 0.8441 | 0.31% |
| 2017-10-20 | 0.8415 | 0.8415 | -0.78% |
| 2017-10-13 | 0.8481 | 0.8481 | -0.01% |
| 2017-09-29 | 0.8482 | 0.8482 | 0.66% |
| 2017-09-22 | 0.8426 | 0.8426 | -0.78% |
| 2017-09-15 | 0.8492 | 0.8492 | -0.19% |
| 2017-09-08 | 0.8508 | 0.8508 | -0.02% |
| 2017-09-01 | 0.8510 | 0.8510 | 2.00% |
| 2017-08-25 | 0.8343 | 0.8343 | -0.64% |
| 2017-08-21 | 0.8397 | 0.8397 | 0.64% |
| 2017-08-18 | 0.8344 | 0.8344 | 1.23% |
| 2017-08-11 | 0.8243 | 0.8243 | -2.71% |
| 2017-08-04 | 0.8473 | 0.8473 | 0.45% |
| 2017-07-28 | 0.8435 | 0.8435 | -0.02% |
| 2017-07-21 | 0.8437 | 0.8437 | 0.20% |
| 2017-07-20 | 0.8420 | 0.8420 | -1.10% |
| 2017-07-14 | 0.8514 | 0.8514 | -1.30% |
| 2017-07-07 | 0.8626 | 0.8626 | 0.84% |
| 2017-06-30 | 0.8554 | 0.8554 | 0.32% |
| 2017-06-23 | 0.8527 | 0.8527 | -0.15% |
| 2017-06-20 | 0.8540 | 0.8540 | 0.44% |
| 2017-06-16 | 0.8503 | 0.8503 | -1.01% |
| 2017-06-09 | 0.8590 | 0.8590 | 0.83% |
| 2017-06-02 | 0.8519 | 0.8519 | -0.51% |
| 2017-05-26 | 0.8563 | 0.8563 | -1.01% |
| 2017-05-22 | 0.8650 | 0.8650 | -0.21% |
| 2017-05-19 | 0.8668 | 0.8668 | -0.09% |
| 2017-05-12 | 0.8676 | 0.8676 | -1.93% |
| 2017-05-05 | 0.8847 | 0.8847 | -0.61% |
| 2017-04-28 | 0.8901 | 0.8901 | -0.31% |
| 2017-04-21 | 0.8929 | 0.8929 | -2.85% |
| 2017-04-14 | 0.9191 | 0.9191 | -1.69% |
| 2017-04-07 | 0.9349 | 0.9349 | 2.42% |
| 2017-03-31 | 0.9128 | 0.9128 | -3.53% |
| 2017-03-24 | 0.9462 | 0.9462 | 1.69% |
| 2017-03-20 | 0.9305 | 0.9305 | 0.49% |
| 2017-03-17 | 0.9260 | 0.9260 | 0.66% |
| 2017-03-10 | 0.9199 | 0.9199 | 0.70% |
| 2017-03-03 | 0.9135 | 0.9135 | -0.20% |
| 2017-02-24 | 0.9153 | 0.9153 | 0.83% |
| 2016-12-16 | 0.9078 | 0.9078 | 0.01% |
| 2016-12-09 | 0.9077 | 0.9077 | 0.78% |
| 2016-12-02 | 0.9007 | 0.9007 | -0.83% |
| 2016-11-25 | 0.9082 | 0.9082 | -0.56% |
| 2016-11-21 | 0.9133 | 0.9133 | 0.03% |
| 2016-11-18 | 0.9130 | 0.9130 | 0.42% |
| 2016-11-11 | 0.9092 | 0.9092 | 0.03% |
| 2016-11-04 | 0.9089 | 0.9089 | -0.08% |
| 2016-10-28 | 0.9096 | 0.9096 | -0.68% |
| 2016-10-21 | 0.9158 | 0.9158 | -0.30% |
| 2016-10-20 | 0.9186 | 0.9186 | 0.28% |
| 2016-10-14 | 0.9160 | 0.9160 | 1.48% |
| 2016-09-30 | 0.9026 | 0.9026 | -0.92% |
| 2016-09-23 | 0.9110 | 0.9110 | 0.02% |
| 2016-09-20 | 0.9108 | 0.9108 | 0.72% |
| 2016-09-14 | 0.9043 | 0.9043 | -0.76% |
| 2016-09-09 | 0.9112 | 0.9112 | 0.49% |
| 2016-09-02 | 0.9068 | 0.9068 | 0.86% |
| 2016-08-26 | 0.8991 | 0.8991 | 0.81% |
| 2016-08-22 | 0.8919 | 0.8919 | -0.37% |
| 2016-08-19 | 0.8952 | 0.8952 | 0.52% |
| 2016-08-12 | 0.8906 | 0.8906 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 0.8910 | 0.8910 | 0.25% |
| 2016-07-29 | 0.8888 | 0.8888 | -0.43% |
| 2016-07-22 | 0.8926 | 0.8926 | -0.04% |
| 2016-07-15 | 0.8930 | 0.8930 | 0.07% |
| 2016-07-08 | 0.8924 | 0.8924 | 0.09% |
| 2016-07-01 | 0.8916 | 0.8916 | 0.15% |
| 2016-06-24 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% |
| 2016-06-20 | 0.8903 | 0.8903 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 0.8906 | 0.8906 | -0.12% |
| 2016-06-08 | 0.8917 | 0.8917 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 0.8899 | 0.8899 | 0.45% |
| 2016-05-27 | 0.8859 | 0.8859 | -0.09% |
| 2016-05-20 | 0.8867 | 0.8867 | -0.06% |
| 2016-05-13 | 0.8872 | 0.8872 | -0.89% |
| 2016-05-06 | 0.8952 | 0.8952 | -0.06% |
| 2016-04-29 | 0.8957 | 0.8957 | 0.03% |
| 2016-04-22 | 0.8954 | 0.8954 | -0.17% |
| 2016-04-20 | 0.8969 | 0.8969 | -1.33% |
| 2016-04-15 | 0.9090 | 0.9090 | 0.76% |
| 2016-04-08 | 0.9021 | 0.9021 | 0.03% |
| 2016-04-01 | 0.9018 | 0.9018 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 0.9003 | 0.9003 | 0.30% |
| 2016-03-21 | 0.8976 | 0.8976 | 0.28% |
| 2016-03-18 | 0.8951 | 0.8951 | 1.50% |
| 2016-03-11 | 0.8819 | 0.8819 | -0.53% |
| 2016-03-04 | 0.8866 | 0.8866 | -1.38% |
| 2016-02-26 | 0.8990 | 0.8990 | -1.01% |
| 2016-02-22 | 0.9082 | 0.9082 | 0.15% |
| 2016-02-19 | 0.9068 | 0.9068 | -0.25% |
| 2016-02-05 | 0.9091 | 0.9091 | 1.06% |
| 2016-01-29 | 0.8996 | 0.8996 | -5.16% |
| 2016-01-22 | 0.9485 | 0.9485 | -1.27% |
| 2016-01-20 | 0.9607 | 0.9607 | 1.03% |
| 2016-01-15 | 0.9509 | 0.9509 | -0.61% |
| 2016-01-08 | 0.9567 | 0.9567 | -3.47% |
| 2015-12-31 | 0.9911 | 0.9911 | -0.41% |
| 2015-12-25 | 0.9952 | 0.9952 | 0.29% |
| 2015-12-21 | 0.9923 | 0.9923 | 0.11% |
| 2015-12-18 | 0.9912 | 0.9912 | 0.38% |
| 2015-12-11 | 0.9874 | 0.9874 | 0.21% |
| 2015-12-04 | 0.9853 | 0.9853 | -0.21% |
| 2015-11-27 | 0.9874 | 0.9874 | -1.67% |
| 2015-11-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.52% |
| 2015-11-13 | 0.9990 | 0.9990 | -0.48% |
| 2015-11-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.24% |
| 2015-10-30 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% |
| 2015-10-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2015-10-20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% |
| 2015-10-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% |
| 2015-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% |
| 2015-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2015-09-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.18% | -0.22% | -1.01% | -0.05% | -6.30% | -- | -- | -17.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.1% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
767/2422 | 1076/2422 | 876/2422 | 717/2422 | 1107/2422 | --/2422 | --/2422 | 1820/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.62% | -3.85% | -- | -- | -6.45% |
年化波动率 |
0.97% | 1.78% | -- | -- | 1.94% |
最大回撤 |
4.82% | 13.23% | -- | -- | 18.24% |
夏普比率 |
-6.41 | -2.88 | -- | -- | -3.82 |
CALMAR比率 |
-0.75 | -0.29 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-1.29 | -0.49 | -- | -- | -0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8333 | 0.8333 | 0.52% |
| 2018-04-01 | 0.8286 | 0.8286 | -0.04% |
| 2018-03-01 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8311 | 0.8311 | -0.49% |
| 2018-01-01 | 0.8391 | 0.8391 | 1.50% |
| 2017-12-01 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8261 | 0.8261 | -1.83% |
| 2017-10-01 | 0.8441 | 0.8441 | -0.47% |
| 2017-09-01 | 0.8482 | 0.8482 | -0.33% |
| 2017-08-01 | 0.8343 | 0.8343 | -0.91% |
| 2017-07-01 | 0.8435 | 0.8435 | -2.21% |
| 2017-06-01 | 0.8554 | 0.8554 | 0.41% |
| 2017-05-01 | 0.8563 | 0.8563 | -4.10% |
| 2017-04-01 | 0.8901 | 0.8901 | -2.49% |
| 2017-03-01 | 0.9128 | 0.9128 | -0.08% |
| 2017-02-01 | 0.9135 | 0.9135 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9078 | 0.9078 | 0.79% |
| 2016-11-01 | 0.9082 | 0.9082 | -0.15% |
| 2016-10-01 | 0.9096 | 0.9096 | 0.78% |
| 2016-09-01 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8991 | 0.8991 | 1.16% |
| 2016-07-01 | 0.8888 | 0.8888 | -0.17% |
| 2016-06-01 | 0.8903 | 0.8903 | 0.50% |
| 2016-05-01 | 0.8859 | 0.8859 | -1.09% |
| 2016-04-01 | 0.8957 | 0.8957 | -0.51% |
| 2016-03-01 | 0.9003 | 0.9003 | 0.14% |
| 2016-02-01 | 0.8990 | 0.8990 | -0.07% |
| 2016-01-01 | 0.8996 | 0.8996 | -9.23% |
| 2015-12-01 | 0.9911 | 0.9911 | 0.37% |
| 2015-11-01 | 0.9874 | 0.9874 | -1.40% |
| 2015-10-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.13% |
| 2015-09-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2018-05-01 | 0.8333 | 0.8333 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8290 | 0.8290 | -0.37% |
| 2018-03-01 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8317 | 0.8317 | -0.69% |
| 2018-01-01 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8286 | 0.8286 | -0.10% |
| 2017-10-01 | 0.8294 | 0.8294 | -2.22% |
| 2017-09-01 | 0.8482 | 0.8482 | -0.33% |
| 2017-08-01 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8473 | 0.8473 | -0.95% |
| 2017-06-01 | 0.8554 | 0.8554 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8519 | 0.8519 | -4.29% |
| 2017-04-01 | 0.8901 | 0.8901 | -2.49% |
| 2017-03-01 | 0.9128 | 0.9128 | -0.08% |
| 2017-02-01 | 0.9135 | 0.9135 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9007 | 0.9007 | -0.91% |
| 2016-10-01 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8903 | 0.8903 | -1.11% |
| 2016-03-01 | 0.9003 | 0.9003 | -9.16% |
| 2015-12-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.90% |
| 2015-09-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
基金全称 |
和聚鼎宝盛世13号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20日 |
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