| 2017-09-08 | 0.8880 | 0.8880 | 2.30% |
| 2017-09-01 | 0.8680 | 0.8680 | 3.21% |
| 2017-08-25 | 0.8410 | 0.8410 | -1.06% |
| 2017-08-18 | 0.8500 | 0.8500 | 3.41% |
| 2017-08-11 | 0.8220 | 0.8220 | -7.12% |
| 2017-08-04 | 0.8850 | 0.8850 | -3.38% |
| 2017-07-28 | 0.9160 | 0.9160 | 3.85% |
| 2017-07-21 | 0.8820 | 0.8820 | -2.54% |
| 2017-07-14 | 0.9050 | 0.9050 | -2.79% |
| 2017-07-07 | 0.9310 | 0.9310 | 1.86% |
| 2017-06-30 | 0.9140 | 0.9140 | 1.56% |
| 2017-06-23 | 0.9000 | 0.9000 | -2.17% |
| 2017-06-16 | 0.9200 | 0.9200 | -0.54% |
| 2017-06-09 | 0.9250 | 0.9250 | 1.76% |
| 2017-06-02 | 0.9090 | 0.9090 | -1.41% |
| 2017-05-26 | 0.9220 | 0.9220 | -3.56% |
| 2017-05-19 | 0.9560 | 0.9560 | 2.03% |
| 2017-05-12 | 0.9370 | 0.9370 | -4.68% |
| 2017-05-05 | 0.9830 | 0.9830 | -2.58% |
| 2017-04-28 | 1.0090 | 1.0090 | 3.38% |
| 2017-04-21 | 0.9760 | 0.9760 | -8.36% |
| 2017-04-14 | 1.0650 | 1.0650 | -5.16% |
| 2017-04-07 | 1.1230 | 1.1230 | 2.18% |
| 2017-03-24 | 1.0990 | 1.0990 | 3.97% |
| 2017-03-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.28% |
| 2017-03-10 | 1.0540 | 1.0540 | 1.64% |
| 2017-03-03 | 1.0370 | 1.0370 | 2.17% |
| 2017-02-24 | 1.0150 | 1.0150 | 7.41% |
| 2017-02-03 | 0.9450 | 0.9450 | -2.58% |
| 2017-01-13 | 0.9700 | 0.9700 | -3.58% |
| 2017-01-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% |
| 2016-12-30 | 1.0100 | 1.0100 | -3.35% |
| 2016-12-23 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% |
| 2016-12-16 | 1.0480 | 1.0480 | -3.05% |
| 2016-12-09 | 1.0810 | 1.0810 | -1.46% |
| 2016-12-02 | 1.0970 | 1.0970 | -4.02% |
| 2016-11-25 | 1.1430 | 1.1430 | -0.35% |
| 2016-11-18 | 1.1470 | 1.1470 | -0.86% |
| 2016-11-11 | 1.1570 | 1.1570 | 3.12% |
| 2016-10-28 | 1.1220 | 1.1220 | -1.04% |
| 2016-10-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.52% |
| 2016-10-14 | 1.1279 | 1.1279 | 1.29% |
| 2016-10-11 | 1.1135 | 1.1135 | 1.59% |
| 2016-09-23 | 1.0961 | 1.0961 | 1.83% |
| 2016-09-14 | 1.0764 | 1.0764 | -5.25% |
| 2016-09-02 | 1.1360 | 1.1360 | -0.99% |
| 2016-08-26 | 1.1474 | 1.1474 | -1.36% |
| 2016-08-19 | 1.1632 | 1.1632 | 3.25% |
| 2016-08-12 | 1.1266 | 1.1266 | -0.38% |
| 2016-08-05 | 1.1309 | 1.1309 | 3.70% |
| 2016-07-29 | 1.0906 | 1.0906 | -5.90% |
| 2016-07-22 | 1.1590 | 1.1590 | -1.95% |
| 2016-07-15 | 1.1820 | 1.1820 | -2.39% |
| 2016-07-08 | 1.2110 | 1.2110 | 5.76% |
| 2016-07-01 | 1.1450 | 1.1450 | 1.96% |
| 2016-06-24 | 1.1230 | 1.1230 | 3.41% |
| 2016-06-17 | 1.0860 | 1.0860 | -0.64% |
| 2016-06-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.74% |
| 2016-06-03 | 1.0850 | 1.0850 | 8.50% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
| 2016-05-20 | 0.9930 | 0.9930 | 2.58% |
| 2016-05-13 | 0.9680 | 0.9680 | -3.20% |
| 2016-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.08% | 8.03% | -4.00% | -15.75% | -17.50% | -- | -- | -11.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
6218/31284 | 877/31284 | 7534/31284 | 6896/31284 | 7174/31284 | --/31284 | --/31284 | 11907/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-17.50% | -- | -- | -- | -7.56% |
年化波动率 |
9.58% | -- | -- | -- | 6.78% |
最大回撤 |
28.95% | -- | -- | -- | 32.12% |
夏普比率 |
-2.10 | -- | -- | -- | -1.37 |
CALMAR比率 |
-0.60 | -- | -- | -- | -0.24 |
索提诺比率 |
-0.69 | -- | -- | -- | -0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.8410 | 0.8410 | -4.97% |
| 2017-07-01 | 0.9160 | 0.9160 | -1.61% |
| 2017-06-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.55% |
| 2017-05-01 | 0.9220 | 0.9220 | -6.21% |
| 2017-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | -10.15% |
| 2017-03-01 | 1.0990 | 1.0990 | 8.28% |
| 2017-02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 7.41% |
| 2017-01-01 | 0.9700 | 0.9700 | -3.58% |
| 2016-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | -7.93% |
| 2016-11-01 | 1.1430 | 1.1430 | 1.87% |
| 2016-10-01 | 1.1220 | 1.1220 | 2.36% |
| 2016-09-01 | 1.0961 | 1.0961 | -2.45% |
| 2016-08-01 | 1.1474 | 1.1474 | 5.21% |
| 2016-07-01 | 1.0906 | 1.0906 | -2.89% |
| 2016-06-01 | 1.1230 | 1.1230 | 12.30% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8680 | 0.8680 | -1.92% |
| 2017-07-01 | 0.8850 | 0.8850 | -3.17% |
| 2017-06-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9090 | 0.9090 | -9.91% |
| 2017-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | -10.15% |
| 2017-03-01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9450 | 0.9450 | -6.88% |
| 2016-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | -8.61% |
| 2016-11-01 | 1.0970 | 1.0970 | -2.28% |
| 2016-10-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0961 | 1.0961 | -2.45% |
| 2016-06-01 | 1.1230 | 1.1230 | 12.30% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
悟源黑金一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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