| 2015-06-05 | 2.7070 | 2.7070 | 63.74% |
| 2015-05-29 | 1.6532 | 1.6532 | 5.87% |
| 2015-05-22 | 1.5615 | 1.5615 | 4.81% |
| 2015-05-15 | 1.4899 | 1.4899 | 6.57% |
| 2015-05-08 | 1.3981 | 1.3981 | -0.36% |
| 2015-04-30 | 1.4032 | 1.4032 | -2.05% |
| 2015-04-24 | 1.4326 | 1.4326 | 2.84% |
| 2015-04-17 | 1.3931 | 1.3931 | -2.15% |
| 2015-04-10 | 1.4237 | 1.4237 | 5.33% |
| 2015-04-03 | 1.3517 | 1.3517 | 13.44% |
| 2015-03-27 | 1.1916 | 1.1916 | 5.05% |
| 2015-03-20 | 1.1343 | 1.1343 | 7.88% |
| 2015-03-06 | 1.0514 | 1.0514 | 2.27% |
| 2015-02-27 | 1.0281 | 1.0281 | 3.53% |
| 2015-02-13 | 0.9930 | 0.9930 | 3.37% |
| 2015-01-30 | 0.9606 | 0.9606 | -0.63% |
| 2015-01-23 | 0.9667 | 0.9667 | 0.34% |
| 2015-01-16 | 0.9634 | 0.9634 | 1.69% |
| 2015-01-09 | 0.9474 | 0.9474 | 0.59% |
| 2014-12-31 | 0.9418 | 0.9418 | -4.30% |
| 2014-12-12 | 0.9841 | 0.9841 | 0.18% |
| 2014-12-05 | 0.9823 | 0.9823 | -0.46% |
| 2014-11-28 | 0.9868 | 0.9868 | 1.10% |
| 2014-11-21 | 0.9761 | 0.9761 | -2.39% |
| 2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 92.92% | 163.30% | 175.58% | -- | -- | -- | 170.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 102.65% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 23/15132 | 30/14075 | 28/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 170.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 70.07% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.82% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.49 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 29.33 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 31.10 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 2.7070 | 2.7070 | 63.74% |
| 2015-05-01 | 1.6532 | 1.6532 | 17.82% |
| 2015-04-01 | 1.4032 | 1.4032 | 17.76% |
| 2015-03-01 | 1.1916 | 1.1916 | 15.90% |
| 2015-02-01 | 1.0281 | 1.0281 | 7.03% |
| 2015-01-01 | 0.9606 | 0.9606 | 2.00% |
| 2014-12-01 | 0.9418 | 0.9418 | -4.56% |
| 2014-11-01 | 0.9868 | 0.9868 | -1.32% |
| 2015-06-01 | 2.7070 | 2.7070 | 127.17% |
| 2015-03-01 | 1.1916 | 1.1916 | 26.52% |
| 2014-12-01 | 0.9418 | 0.9418 | -5.82% |
基金全称 |
中融-融慧点金11号-第01期结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：融慧基金是一家以“增值服务，价值创造”为核心投资理念，以“融通财智，慧达天下”为宗旨，以“股权投资、创业投资及资产管理”为基础，以全心服务客户、为客户的财富增长提供最具价值的渠道为原则，以全产业金融牌照为目标的大型专业性投资机构。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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