| 2016-12-31 | 2.0830 | 2.0830 | 10.10% |
| 2016-11-30 | 1.8920 | 1.8920 | -2.72% |
| 2016-10-31 | 1.9450 | 1.9450 | 0.83% |
| 2016-10-09 | 1.9290 | 1.9290 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.9290 | 1.9290 | 5.24% |
| 2016-08-28 | 1.8330 | 1.8330 | 6.08% |
| 2016-07-28 | 1.7280 | 1.7280 | -25.00% |
| 2016-06-28 | 2.3040 | 2.3040 | 5.54% |
| 2016-06-21 | 2.1830 | 2.1830 | 28.71% |
| 2016-06-14 | 1.6960 | 1.6960 | -9.84% |
| 2016-06-07 | 1.8810 | 1.8810 | -1.72% |
| 2016-05-31 | 1.9140 | 1.9140 | 7.71% |
| 2016-05-25 | 1.7770 | 1.7770 | 14.57% |
| 2016-05-18 | 1.5510 | 1.5510 | -7.01% |
| 2016-05-11 | 1.6680 | 1.6680 | -13.75% |
| 2016-05-04 | 1.9340 | 1.9340 | 22.64% |
| 2016-04-27 | 1.5770 | 1.5770 | 9.06% |
| 2016-04-20 | 1.4460 | 1.4460 | -12.04% |
| 2016-04-13 | 1.6440 | 1.6440 | 11.46% |
| 2016-04-05 | 1.4750 | 1.4750 | 10.74% |
| 2016-03-29 | 1.3320 | 1.3320 | 7.77% |
| 2016-03-22 | 1.2360 | 1.2360 | 27.29% |
| 2016-03-15 | 0.9710 | 0.9710 | -7.35% |
| 2016-03-08 | 1.0480 | 1.0480 | 2.14% |
| 2016-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | -21.80% |
| 2016-02-25 | 1.3120 | 1.3120 | -17.43% |
| 2016-02-18 | 1.5890 | 1.5890 | 20.84% |
| 2016-02-11 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% |
| 2016-02-04 | 1.3150 | 1.3150 | -0.08% |
| 2016-01-28 | 1.3160 | 1.3160 | 15.85% |
| 2016-01-21 | 1.1360 | 1.1360 | 8.29% |
| 2016-01-14 | 1.0490 | 1.0490 | -18.05% |
| 2016-01-07 | 1.2800 | 1.2800 | -17.26% |
| 2015-12-31 | 1.5470 | 1.5470 | 6.54% |
| 2015-12-27 | 1.4520 | 1.4520 | 2.76% |
| 2015-12-20 | 1.4130 | 1.4130 | 39.21% |
| 2015-12-13 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2015-12-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2015-11-29 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2015-11-22 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2015-11-15 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
| 2015-11-08 | 1.0200 | 1.0200 | -0.10% |
| 2015-11-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
| 2015-10-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2015-10-19 | 1.0240 | 1.0240 | -3.67% |
| 2015-10-12 | 1.0630 | 1.0630 | 25.35% |
| 2015-10-05 | 0.8480 | 0.8480 | -3.85% |
| 2015-09-28 | 0.8820 | 0.8820 | -2.54% |
| 2015-09-21 | 0.9050 | 0.9050 | 36.91% |
| 2015-09-14 | 0.6610 | 0.6610 | 1.07% |
| 2015-09-07 | 0.6540 | 0.6540 | -9.17% |
| 2015-08-31 | 0.7200 | 0.7200 | -18.46% |
| 2015-08-24 | 0.8830 | 0.8830 | -27.21% |
| 2015-08-17 | 1.2130 | 1.2130 | 9.18% |
| 2015-08-10 | 1.1110 | 1.1110 | 19.33% |
| 2015-08-03 | 0.9310 | 0.9310 | -6.90% |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 10.10% | 7.98% | -9.59% | 34.65% | -- | -- | 108.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22.92% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
147/21718 | 237/15132 | 95/14075 | 276/11868 | 83/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
127.48% | -- | -- | -- | 92.90% |
年化波动率 |
63.17% | -- | -- | -- | 64.31% |
最大回撤 |
-38.89% | -- | -- | -- | -46.08% |
夏普比率 |
1.42 | -- | -- | -- | 0.99 |
CALMAR比率 |
3.28 | -- | -- | -- | 2.02 |
索提诺比率 |
2.49 | -- | -- | -- | 1.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.9290 | 1.9290 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.9290 | 1.9290 | 5.24% |
| 2016-08-01 | 1.8330 | 1.8330 | 6.08% |
| 2016-07-01 | 1.7280 | 1.7280 | -25.00% |
| 2016-06-01 | 2.3040 | 2.3040 | 20.38% |
| 2016-05-01 | 1.9140 | 1.9140 | 21.37% |
| 2016-04-01 | 1.5770 | 1.5770 | 18.39% |
| 2016-03-01 | 1.3320 | 1.3320 | 1.52% |
| 2016-02-01 | 1.3120 | 1.3120 | -0.30% |
| 2016-01-01 | 1.3160 | 1.3160 | -14.93% |
| 2015-12-01 | 1.5470 | 1.5470 | 52.11% |
| 2015-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59% |
| 2015-10-01 | 1.0230 | 1.0230 | 15.99% |
| 2015-09-01 | 0.8820 | 0.8820 | 22.50% |
| 2015-08-01 | 0.7200 | 0.7200 | -28.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.9290 | 1.9290 | -16.28% |
| 2016-06-01 | 2.3040 | 2.3040 | 72.97% |
| 2016-03-01 | 1.3320 | 1.3320 | -13.90% |
| 2015-12-01 | 1.5470 | 1.5470 | 75.40% |
| 2015-09-01 | 0.8820 | 0.8820 | -11.80% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
昊青价值稳健10号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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