| 2016-12-31 | 1.6190 | 1.6190 | 0.12% |
| 2016-11-30 | 1.6170 | 1.6170 | 0.06% |
| 2016-10-31 | 1.6160 | 1.6160 | 3.00% |
| 2016-10-09 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.5690 | 1.5690 | 2.35% |
| 2016-08-28 | 1.5330 | 1.5330 | 1.12% |
| 2016-07-28 | 1.5160 | 1.5160 | -0.79% |
| 2016-06-28 | 1.5280 | 1.5280 | 0.20% |
| 2016-06-21 | 1.5250 | 1.5250 | 0.33% |
| 2016-06-14 | 1.5200 | 1.5200 | -1.62% |
| 2016-06-07 | 1.5450 | 1.5450 | 3.14% |
| 2016-05-31 | 1.4980 | 1.4980 | 0.74% |
| 2016-05-25 | 1.4870 | 1.4870 | 0.13% |
| 2016-05-18 | 1.4850 | 1.4850 | 0.27% |
| 2016-05-11 | 1.4810 | 1.4810 | -2.05% |
| 2016-05-04 | 1.5120 | 1.5120 | 0.33% |
| 2016-04-27 | 1.5070 | 1.5070 | 0.33% |
| 2016-04-20 | 1.5020 | 1.5020 | -1.89% |
| 2016-04-13 | 1.5310 | 1.5310 | 1.06% |
| 2016-04-05 | 1.5150 | 1.5150 | 1.75% |
| 2016-03-29 | 1.4890 | 1.4890 | -0.80% |
| 2016-03-22 | 1.5010 | 1.5010 | 1.49% |
| 2016-03-15 | 1.4790 | 1.4790 | -0.47% |
| 2016-03-08 | 1.4860 | 1.4860 | 0.75% |
| 2016-03-01 | 1.4750 | 1.4750 | 0.41% |
| 2016-02-25 | 1.4690 | 1.4690 | -1.67% |
| 2016-02-18 | 1.4940 | 1.4940 | 0.74% |
| 2016-02-11 | 1.4830 | 1.4830 | -0.74% |
| 2016-02-04 | 1.4940 | 1.4940 | 2.33% |
| 2016-01-28 | 1.4600 | 1.4600 | -1.15% |
| 2016-01-21 | 1.4770 | 1.4770 | -1.07% |
| 2016-01-14 | 1.4930 | 1.4930 | -1.91% |
| 2016-01-07 | 1.5220 | 1.5220 | -4.64% |
| 2015-12-31 | 1.5960 | 1.5960 | -1.12% |
| 2015-12-25 | 1.6140 | 1.6140 | 0.12% |
| 2015-12-18 | 1.6120 | 1.6120 | 3.53% |
| 2015-12-11 | 1.5570 | 1.5570 | 4.15% |
| 2015-12-04 | 1.4950 | 1.4950 | 1.42% |
| 2015-11-27 | 1.4740 | 1.4740 | -5.63% |
| 2015-11-21 | 1.5620 | 1.5620 | -0.06% |
| 2015-11-14 | 1.5630 | 1.5630 | 9.38% |
| 2015-11-07 | 1.4290 | 1.4290 | 18.59% |
| 2015-10-31 | 1.2050 | 1.2050 | 2.21% |
| 2015-10-24 | 1.1790 | 1.1790 | 2.97% |
| 2015-10-17 | 1.1450 | 1.1450 | 22.59% |
| 2015-10-11 | 0.9340 | 0.9340 | 16.60% |
| 2015-10-04 | 0.8010 | 0.8010 | 0.50% |
| 2015-09-27 | 0.7970 | 0.7970 | -7.65% |
| 2015-09-21 | 0.8630 | 0.8630 | 6.41% |
| 2015-09-14 | 0.8110 | 0.8110 | 3.84% |
| 2015-09-07 | 0.7810 | 0.7810 | 2.23% |
| 2015-09-02 | 0.7640 | 0.7640 | -13.87% |
| 2015-08-26 | 0.8870 | 0.8870 | -23.60% |
| 2015-08-19 | 1.1610 | 1.1610 | -0.68% |
| 2015-08-12 | 1.1690 | 1.1690 | 5.70% |
| 2015-08-05 | 1.1060 | 1.1060 | -2.30% |
| 2015-07-29 | 1.1320 | 1.1320 | 3.57% |
| 2015-07-22 | 1.0930 | 1.0930 | 27.69% |
| 2015-07-15 | 0.8560 | 0.8560 | -3.17% |
| 2015-07-08 | 0.8840 | 0.8840 | -11.60% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.44% | 0.12% | 3.19% | 5.96% | 1.44% | -- | -- | 61.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.42% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
830/4375 | 1060/4375 | 307/4375 | 272/4375 | 461/4375 | --/4375 | --/4375 | 140/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.44% | -- | -- | -- | 36.92% |
年化波动率 |
4.28% | -- | -- | -- | 16.17% |
最大回撤 |
8.52% | -- | -- | -- | 34.65% |
夏普比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | 2.19 |
CALMAR比率 |
0.17 | -- | -- | -- | 1.07 |
索提诺比率 |
-0.14 | -- | -- | -- | 0.99 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.6190 | 1.6190 | 0.12% |
| 2016-11-01 | 1.6170 | 1.6170 | 0.06% |
| 2016-10-01 | 1.6160 | 1.6160 | 3.00% |
| 2016-09-01 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.5330 | 1.5330 | 1.12% |
| 2016-07-01 | 1.5160 | 1.5160 | -0.79% |
| 2016-06-01 | 1.5280 | 1.5280 | 2.00% |
| 2016-05-01 | 1.4980 | 1.4980 | -0.60% |
| 2016-04-01 | 1.5070 | 1.5070 | 1.21% |
| 2016-03-01 | 1.4890 | 1.4890 | 1.36% |
| 2016-02-01 | 1.4690 | 1.4690 | 0.62% |
| 2016-01-01 | 1.4600 | 1.4600 | -8.52% |
| 2015-12-01 | 1.5960 | 1.5960 | 8.28% |
| 2015-11-01 | 1.4740 | 1.4740 | 22.32% |
| 2015-10-01 | 1.2050 | 1.2050 | 51.19% |
| 2015-09-01 | 0.7970 | 0.7970 | -10.15% |
| 2015-08-01 | 0.8870 | 0.8870 | -21.64% |
| 2015-07-01 | 1.1320 | 1.1320 | 13.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.6190 | 1.6190 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.5280 | 1.5280 | 2.62% |
| 2016-03-01 | 1.4890 | 1.4890 | -6.70% |
| 2015-12-01 | 1.5960 | 1.5960 | 100.25% |
| 2015-09-01 | 0.7970 | 0.7970 | -20.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
昊青价值进取2号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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