| 2016-12-31 | 1.0280 | 1.0280 | -6.63% |
| 2016-11-30 | 1.1010 | 1.1010 | 3.77% |
| 2016-10-31 | 1.0610 | 1.0610 | 25.86% |
| 2016-10-09 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.8430 | 0.8430 | -0.24% |
| 2016-08-31 | 0.8450 | 0.8450 | -0.24% |
| 2016-07-31 | 0.8470 | 0.8470 | -0.35% |
| 2016-06-28 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% |
| 2016-06-21 | 0.8500 | 0.8500 | 0.12% |
| 2016-06-14 | 0.8490 | 0.8490 | -2.64% |
| 2016-06-07 | 0.8720 | 0.8720 | 1.16% |
| 2016-05-31 | 0.8620 | 0.8620 | 5.38% |
| 2016-05-25 | 0.8180 | 0.8180 | -1.68% |
| 2016-05-19 | 0.8320 | 0.8320 | -4.70% |
| 2016-05-11 | 0.8730 | 0.8730 | -2.57% |
| 2016-05-04 | 0.8960 | 0.8960 | -0.88% |
| 2016-04-27 | 0.9040 | 0.9040 | -2.38% |
| 2016-04-20 | 0.9260 | 0.9260 | -2.53% |
| 2016-04-13 | 0.9500 | 0.9500 | 3.37% |
| 2016-04-05 | 0.9190 | 0.9190 | 10.19% |
| 2016-03-29 | 0.8340 | 0.8340 | -4.90% |
| 2016-03-22 | 0.8770 | 0.8770 | 7.61% |
| 2016-03-15 | 0.8150 | 0.8150 | -2.40% |
| 2016-03-08 | 0.8350 | 0.8350 | -3.58% |
| 2016-02-23 | 0.8660 | 0.8660 | 0.35% |
| 2016-02-16 | 0.8630 | 0.8630 | 6.54% |
| 2016-02-02 | 0.8100 | 0.8100 | -12.34% |
| 2016-01-05 | 0.9240 | 0.9240 | -14.84% |
| 2015-12-31 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 1.0850 | 1.0850 | -6.30% |
| 2015-12-21 | 1.1580 | 1.1580 | 18.77% |
| 2015-12-14 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2015-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 10.01% |
| 2015-11-30 | 0.9090 | 0.9090 | -12.17% |
| 2015-11-24 | 1.0350 | 1.0350 | -2.17% |
| 2015-11-16 | 1.0580 | 1.0580 | -0.75% |
| 2015-11-10 | 1.0660 | 1.0660 | 24.68% |
| 2015-11-03 | 0.8550 | 0.8550 | -6.76% |
| 2015-10-27 | 0.9170 | 0.9170 | 8.91% |
| 2015-10-20 | 0.8420 | 0.8420 | 2.06% |
| 2015-10-13 | 0.8250 | 0.8250 | 5.36% |
| 2015-10-09 | 0.7830 | 0.7830 | 8.90% |
| 2015-09-29 | 0.7190 | 0.7190 | -9.79% |
| 2015-09-22 | 0.7970 | 0.7970 | 10.08% |
| 2015-09-15 | 0.7240 | 0.7240 | -6.34% |
| 2015-09-08 | 0.7730 | 0.7730 | -6.42% |
| 2015-09-02 | 0.8260 | 0.8260 | 51.84% |
| 2015-08-26 | 0.5440 | 0.5440 | -16.05% |
| 2015-08-18 | 0.6480 | 0.6480 | -15.84% |
| 2015-08-17 | 0.7700 | 0.7700 | -11.09% |
| 2015-08-11 | 0.8660 | 0.8660 | 21.97% |
| 2015-08-04 | 0.7100 | 0.7100 | 12.52% |
| 2015-07-28 | 0.6310 | 0.6310 | -28.62% |
| 2015-07-21 | 0.8840 | 0.8840 | 6.63% |
| 2015-07-13 | 0.8290 | 0.8290 | 6.83% |
| 2015-07-07 | 0.7760 | 0.7760 | -0.51% |
| 2015-06-30 | 0.7800 | 0.7800 | -13.91% |
| 2015-06-23 | 0.9060 | 0.9060 | -22.96% |
| 2015-06-16 | 1.1760 | 1.1760 | 3.98% |
| 2015-06-09 | 1.1310 | 1.1310 | 6.90% |
| 2015-06-02 | 1.0580 | 1.0580 | 3.12% |
| 2015-05-26 | 1.0260 | 1.0260 | 3.74% |
| 2015-05-19 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.25% | -6.63% | 21.95% | 20.94% | -5.25% | -- | -- | 2.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
1110/4375 | 1829/4375 | 24/4375 | 51/4375 | 618/4375 | --/4375 | --/4375 | 1368/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.25% | -- | -- | -- | 1.63% |
年化波动率 |
7.89% | -- | -- | -- | 7.33% |
最大回撤 |
25.35% | -- | -- | -- | 53.74% |
夏普比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | 0.02 |
CALMAR比率 |
-0.21 | -- | -- | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | -0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | -6.63% |
| 2016-11-01 | 1.1010 | 1.1010 | 3.77% |
| 2016-10-01 | 1.0610 | 1.0610 | 25.86% |
| 2016-09-01 | 0.8430 | 0.8430 | -0.24% |
| 2016-08-01 | 0.8450 | 0.8450 | -0.24% |
| 2016-07-01 | 0.8470 | 0.8470 | -0.35% |
| 2016-06-01 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8620 | 0.8620 | -4.65% |
| 2016-04-01 | 0.9040 | 0.9040 | 8.39% |
| 2016-03-01 | 0.8340 | 0.8340 | -3.70% |
| 2016-02-01 | 0.8660 | 0.8660 | -6.28% |
| 2016-01-01 | 0.9240 | 0.9240 | -14.84% |
| 2015-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | 19.36% |
| 2015-11-01 | 0.9090 | 0.9090 | -0.87% |
| 2015-10-01 | 0.9170 | 0.9170 | 27.54% |
| 2015-09-01 | 0.7190 | 0.7190 | 32.17% |
| 2015-08-01 | 0.5440 | 0.5440 | -13.79% |
| 2015-07-01 | 0.6310 | 0.6310 | -19.10% |
| 2015-06-01 | 0.7800 | 0.7800 | -23.98% |
| 2015-05-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0280 | 1.0280 | -7.10% |
| 2016-11-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8430 | 0.8430 | -0.24% |
| 2016-08-01 | 0.8450 | 0.8450 | -0.24% |
| 2016-07-01 | 0.8470 | 0.8470 | -0.35% |
| 2016-06-01 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8340 | 0.8340 | -23.13% |
| 2015-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | 50.90% |
| 2015-09-01 | 0.7190 | 0.7190 | -7.82% |
| 2015-06-01 | 0.7800 | 0.7800 | -22.00% |
基金全称 |
昊青价值精选6号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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