| 2016-12-31 | 1.7470 | 1.7470 | -1.69% |
| 2016-11-30 | 1.7770 | 1.7770 | 6.86% |
| 2016-10-31 | 1.6630 | 1.6630 | -0.30% |
| 2016-10-09 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.6680 | 1.6680 | 34.84% |
| 2016-08-28 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-07-28 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-28 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-21 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-14 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-07 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-18 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-11 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-04 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-04-27 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-04-20 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-04-05 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-29 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-22 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-15 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-08 | 1.2370 | 1.2370 | 4.74% |
| 2016-03-01 | 1.1810 | 1.1810 | -1.01% |
| 2016-02-25 | 1.1930 | 1.1930 | -6.87% |
| 2016-02-18 | 1.2810 | 1.2810 | 5.17% |
| 2016-02-11 | 1.2180 | 1.2180 | -1.22% |
| 2016-02-04 | 1.2330 | 1.2330 | -5.44% |
| 2016-01-21 | 1.3040 | 1.3040 | 5.25% |
| 2016-01-14 | 1.2390 | 1.2390 | -16.96% |
| 2016-01-07 | 1.4920 | 1.4920 | -11.66% |
| 2015-12-28 | 1.6890 | 1.6890 | -1.29% |
| 2015-12-21 | 1.7110 | 1.7110 | 7.75% |
| 2015-12-14 | 1.5880 | 1.5880 | -7.19% |
| 2015-12-07 | 1.7110 | 1.7110 | -3.66% |
| 2015-11-30 | 1.7760 | 1.7760 | 12.05% |
| 2015-11-23 | 1.5850 | 1.5850 | 4.76% |
| 2015-11-17 | 1.5130 | 1.5130 | 6.85% |
| 2015-11-10 | 1.4160 | 1.4160 | 11.41% |
| 2015-11-03 | 1.2710 | 1.2710 | -1.85% |
| 2015-10-27 | 1.2950 | 1.2950 | 10.40% |
| 2015-10-21 | 1.1730 | 1.1730 | -2.98% |
| 2015-10-15 | 1.2090 | 1.2090 | 8.63% |
| 2015-10-08 | 1.1130 | 1.1130 | 4.70% |
| 2015-10-01 | 1.0630 | 1.0630 | -1.76% |
| 2015-09-24 | 1.0820 | 1.0820 | 9.07% |
| 2015-09-17 | 0.9920 | 0.9920 | -4.80% |
| 2015-09-10 | 1.0420 | 1.0420 | 10.97% |
| 2015-09-03 | 0.9390 | 0.9390 | -5.91% |
| 2015-08-27 | 0.9980 | 0.9980 | -5.85% |
| 2015-08-21 | 1.0600 | 1.0600 | -6.28% |
| 2015-08-14 | 1.1310 | 1.1310 | 7.00% |
| 2015-08-07 | 1.0570 | 1.0570 | 4.14% |
| 2015-07-31 | 1.0150 | 1.0150 | 1.50% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.43% | -1.69% | 4.74% | 41.23% | 3.43% | -- | -- | 74.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22.92% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
748/4375 | 1577/4375 | 226/4375 | 12/4375 | 409/4375 | --/4375 | --/4375 | 89/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.43% | -- | -- | -- | 49.22% |
年化波动率 |
17.44% | -- | -- | -- | 14.87% |
最大回撤 |
20.84% | -- | -- | -- | 33.50% |
夏普比率 |
0.05 | -- | -- | -- | 3.19 |
CALMAR比率 |
0.16 | -- | -- | -- | 1.47 |
索提诺比率 |
0.04 | -- | -- | -- | 1.39 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.7470 | 1.7470 | -1.69% |
| 2016-11-01 | 1.7770 | 1.7770 | 6.86% |
| 2016-10-01 | 1.6630 | 1.6630 | -0.30% |
| 2016-09-01 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.2370 | 1.2370 | 3.69% |
| 2016-02-01 | 1.1930 | 1.1930 | -8.51% |
| 2016-01-01 | 1.3040 | 1.3040 | -22.79% |
| 2015-12-01 | 1.6890 | 1.6890 | -4.90% |
| 2015-11-01 | 1.7760 | 1.7760 | 37.14% |
| 2015-10-01 | 1.2950 | 1.2950 | 19.69% |
| 2015-09-01 | 1.0820 | 1.0820 | 8.42% |
| 2015-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | -1.67% |
| 2015-07-01 | 1.0150 | 1.0150 | 1.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.7470 | 1.7470 | -1.72% |
| 2016-11-01 | 1.7770 | 1.7770 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.6630 | 1.6630 | -0.30% |
| 2016-09-01 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.2370 | 1.2370 | -26.76% |
| 2015-12-01 | 1.6890 | 1.6890 | 56.10% |
| 2015-09-01 | 1.0820 | 1.0820 | 8.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
昊青价值稳健1号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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