| 2017-09-01 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 0.9399 | 0.9399 | -0.06% |
| 2017-06-30 | 0.9405 | 0.9405 | -1.50% |
| 2017-05-26 | 0.9548 | 0.9548 | -1.79% |
| 2017-05-19 | 0.9722 | 0.9722 | 1.73% |
| 2016-12-23 | 0.9557 | 0.9557 | -3.28% |
| 2016-11-30 | 0.9881 | 0.9881 | 2.95% |
| 2016-10-31 | 0.9598 | 0.9598 | -0.88% |
| 2016-09-30 | 0.9683 | 0.9683 | -2.27% |
| 2016-08-31 | 0.9908 | 0.9908 | 0.67% |
| 2016-08-01 | 0.9842 | 0.9842 | 0.13% |
| 2016-06-30 | 0.9829 | 0.9829 | -1.71% |
| 2016-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.65% | 0.00% | -1.56% | -- | -5.14% | -- | -- | -6.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.69% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
336/2005 | 365/2005 | 473/2005 | --/2005 | 515/2005 | --/2005 | --/2005 | 847/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.14% | -- | -- | -- | -3.36% |
年化波动率 |
1.57% | -- | -- | -- | 1.21% |
最大回撤 |
4.88% | -- | -- | -- | 6.01% |
夏普比率 |
-4.92 | -- | -- | -- | -3.99 |
CALMAR比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | -0.56 |
索提诺比率 |
-1.59 | -- | -- | -- | -0.99 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9399 | 0.9399 | -0.06% |
| 2017-06-01 | 0.9405 | 0.9405 | -1.50% |
| 2017-05-01 | 0.9548 | 0.9548 | -1.79% |
| 2016-12-01 | 0.9557 | 0.9557 | -3.28% |
| 2016-11-01 | 0.9881 | 0.9881 | 2.95% |
| 2016-10-01 | 0.9598 | 0.9598 | -0.88% |
| 2016-09-01 | 0.9683 | 0.9683 | -2.27% |
| 2016-08-01 | 0.9908 | 0.9908 | 0.67% |
| 2016-06-01 | 0.9829 | 0.9829 | -1.71% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9399 | 0.9399 | -0.06% |
| 2017-06-01 | 0.9405 | 0.9405 | -1.50% |
| 2017-05-01 | 0.9548 | 0.9548 | -1.79% |
| 2016-12-01 | 0.9722 | 0.9722 | -1.61% |
| 2016-11-01 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9598 | 0.9598 | -0.89% |
| 2016-09-01 | 0.9683 | 0.9683 | -2.32% |
| 2016-08-01 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安泰山定增一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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