| 2018-06-22 | 0.9390 | 0.9390 | -9.19% |
| 2018-06-15 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
| 2018-06-08 | 1.0230 | 1.0230 | 3.02% |
| 2018-06-01 | 0.9930 | 0.9930 | -3.03% |
| 2018-05-25 | 1.0240 | 1.0240 | 2.40% |
| 2018-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | -3.47% |
| 2018-05-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2018-05-04 | 1.0330 | 1.0330 | 5.73% |
| 2018-04-27 | 0.9770 | 0.9770 | 6.43% |
| 2018-04-20 | 0.9180 | 0.9180 | -4.77% |
| 2018-04-13 | 0.9640 | 0.9640 | -0.31% |
| 2018-04-04 | 0.9670 | 0.9670 | -3.20% |
| 2018-03-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.91% |
| 2018-03-23 | 0.9900 | 0.9900 | -3.13% |
| 2018-03-16 | 1.0220 | 1.0220 | -2.11% |
| 2018-03-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.68% |
| 2018-03-02 | 1.0370 | 1.0370 | -4.07% |
| 2018-02-23 | 1.0810 | 1.0810 | 6.50% |
| 2018-02-09 | 1.0150 | 1.0150 | -6.88% |
| 2018-02-02 | 1.0900 | 1.0900 | -3.45% |
| 2018-01-26 | 1.1290 | 1.1290 | 5.22% |
| 2018-01-19 | 1.0730 | 1.0730 | -4.20% |
| 2018-01-12 | 1.1200 | 1.1200 | -0.80% |
| 2018-01-05 | 1.1290 | 1.1290 | 1.16% |
| 2017-12-29 | 1.1160 | 1.1160 | 2.67% |
| 2017-12-22 | 1.0870 | 1.0870 | 5.23% |
| 2017-12-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.96% |
| 2017-12-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2017-12-01 | 1.0400 | 1.0400 | -1.79% |
| 2017-11-24 | 1.0590 | 1.0590 | 6.33% |
| 2017-11-17 | 0.9960 | 0.9960 | 1.53% |
| 2017-11-10 | 0.9810 | 0.9810 | -0.81% |
| 2017-11-03 | 0.9890 | 0.9890 | -1.69% |
| 2017-10-27 | 1.0060 | 1.0060 | 1.21% |
| 2017-10-20 | 0.9940 | 0.9940 | 1.22% |
| 2017-10-13 | 0.9820 | 0.9820 | -2.19% |
| 2017-09-29 | 1.0040 | 1.0040 | -1.95% |
| 2017-09-22 | 1.0240 | 1.0240 | -4.66% |
| 2017-09-15 | 1.0740 | 1.0740 | 1.90% |
| 2017-09-08 | 1.0540 | 1.0540 | 4.56% |
| 2017-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.92% |
| 2017-08-25 | 0.9890 | 0.9890 | -2.27% |
| 2017-08-18 | 1.0120 | 1.0120 | 10.00% |
| 2017-08-11 | 0.9200 | 0.9200 | 4.07% |
| 2017-08-04 | 0.8840 | 0.8840 | -0.56% |
| 2017-07-28 | 0.8890 | 0.8890 | -2.95% |
| 2017-07-21 | 0.9160 | 0.9160 | 4.33% |
| 2017-07-14 | 0.8780 | 0.8780 | -4.57% |
| 2017-07-07 | 0.9200 | 0.9200 | 3.25% |
| 2017-06-30 | 0.8910 | 0.8910 | 0.45% |
| 2017-06-23 | 0.8870 | 0.8870 | 0.23% |
| 2017-06-16 | 0.8850 | 0.8850 | -2.10% |
| 2017-06-09 | 0.9040 | 0.9040 | 2.96% |
| 2017-06-02 | 0.8780 | 0.8780 | -1.79% |
| 2017-05-26 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.8940 | 0.8940 | 3.00% |
| 2017-05-12 | 0.8680 | 0.8680 | -2.36% |
| 2017-05-05 | 0.8890 | 0.8890 | -2.84% |
| 2017-04-28 | 0.9150 | 0.9150 | -8.50% |
| 2017-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | -6.80% |
| 2017-04-14 | 1.0730 | 1.0730 | 3.47% |
| 2017-03-31 | 1.0370 | 1.0370 | -7.49% |
| 2017-03-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.18% |
| 2017-03-17 | 1.1230 | 1.1230 | 1.45% |
| 2017-03-10 | 1.1070 | 1.1070 | 1.65% |
| 2017-03-03 | 1.0890 | 1.0890 | -5.14% |
| 2017-02-24 | 1.1480 | 1.1480 | 8.00% |
| 2017-02-17 | 1.0630 | 1.0630 | -2.92% |
| 2017-02-10 | 1.0950 | 1.0950 | 10.94% |
| 2016-05-20 | 0.9870 | 0.9870 | -1.40% |
| 2016-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.81% |
| 2016-05-06 | 0.9930 | 0.9930 | -0.40% |
| 2016-04-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2016-04-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.44% | 6.83% | -5.23% | 4.45% | 16.20% | -- | -- | 3.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.28% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
473/2012 | 533/2012 | 433/2012 | 478/2012 | 242/2012 | --/2012 | --/2012 | 770/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.86% | -- | -- | -- | -2.42% |
年化波动率 |
6.45% | -- | -- | -- | 2.86% |
最大回撤 |
18.69% | -- | -- | -- | 24.39% |
夏普比率 |
0.51 | -- | -- | -- | -1.21 |
CALMAR比率 |
0.31 | -- | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
0.17 | -- | -- | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0240 | 1.0240 | 11.55% |
| 2018-04-01 | 0.9770 | 0.9770 | -1.31% |
| 2018-03-01 | 0.9990 | 0.9990 | -3.66% |
| 2018-02-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.75% |
| 2018-01-01 | 1.1290 | 1.1290 | 3.86% |
| 2017-12-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0590 | 1.0590 | 6.54% |
| 2017-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 2.44% |
| 2017-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2017-08-01 | 0.9890 | 0.9890 | 7.97% |
| 2017-07-01 | 0.8890 | 0.8890 | -3.37% |
| 2017-06-01 | 0.8910 | 0.8910 | 1.48% |
| 2017-05-01 | 0.8940 | 0.8940 | 0.56% |
| 2017-04-01 | 0.9150 | 0.9150 | -14.73% |
| 2017-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | -4.78% |
| 2017-02-01 | 1.1480 | 1.1480 | 4.84% |
| 2016-05-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.60% |
| 2016-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9930 | 0.9930 | -3.87% |
| 2018-04-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9990 | 0.9990 | -3.66% |
| 2018-02-01 | 1.0370 | 1.0370 | -4.86% |
| 2018-01-01 | 1.0900 | 1.0900 | -2.33% |
| 2017-12-01 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.49% |
| 2017-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2017-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8840 | 0.8840 | -0.79% |
| 2017-06-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8780 | 0.8780 | -4.04% |
| 2017-04-01 | 0.9150 | 0.9150 | -11.76% |
| 2017-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | -4.78% |
| 2017-02-01 | 1.0890 | 1.0890 | -0.55% |
| 2016-05-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
永安熠生定增拾陆号证券投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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