| 2016-07-19 | 3.1582 | 3.1582 | 2.73% |
| 2016-07-04 | 3.0744 | 3.0744 | 4.54% |
| 2016-06-03 | 2.9410 | 2.9410 | 1.92% |
| 2016-05-27 | 2.8857 | 2.8857 | -0.78% |
| 2016-05-20 | 2.9083 | 2.9083 | 0.87% |
| 2016-05-13 | 2.8832 | 2.8832 | 0.87% |
| 2016-05-06 | 2.8583 | 2.8583 | -1.02% |
| 2016-04-29 | 2.8879 | 2.8879 | 0.43% |
| 2016-04-22 | 2.8755 | 2.8755 | -1.90% |
| 2016-04-15 | 2.9311 | 2.9311 | -0.19% |
| 2016-04-08 | 2.9367 | 2.9367 | 5.22% |
| 2016-04-01 | 2.7910 | 2.7910 | 1.59% |
| 2016-03-25 | 2.7474 | 2.7474 | 0.43% |
| 2016-03-18 | 2.7357 | 2.7357 | 1.35% |
| 2016-03-11 | 2.6992 | 2.6992 | -0.34% |
| 2016-03-04 | 2.7084 | 2.7084 | -0.09% |
| 2016-02-26 | 2.7108 | 2.7108 | -1.65% |
| 2016-02-19 | 2.7564 | 2.7564 | 0.14% |
| 2016-02-05 | 2.7526 | 2.7526 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 2.7526 | 2.7526 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 2.7486 | 2.7486 | 5.22% |
| 2016-01-15 | 2.6122 | 2.6122 | -0.79% |
| 2016-01-08 | 2.6329 | 2.6329 | -2.17% |
| 2015-12-25 | 2.6914 | 2.6914 | 0.38% |
| 2015-12-18 | 2.6813 | 2.6813 | 0.73% |
| 2015-12-11 | 2.6618 | 2.6618 | 0.34% |
| 2015-12-04 | 2.6527 | 2.6527 | 1.98% |
| 2015-11-27 | 2.6012 | 2.6012 | -0.78% |
| 2015-11-20 | 2.6216 | 2.6216 | -0.89% |
| 2015-11-13 | 2.6451 | 2.6451 | 2.33% |
| 2015-11-06 | 2.5849 | 2.5849 | 2.47% |
| 2015-10-30 | 2.5226 | 2.5226 | 0.41% |
| 2015-10-23 | 2.5123 | 2.5123 | 1.18% |
| 2015-10-16 | 2.4831 | 2.4831 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 2.4831 | 2.4831 | 0.60% |
| 2015-09-25 | 2.4682 | 2.4682 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 2.4682 | 2.4682 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 2.4682 | 2.4682 | 0.92% |
| 2015-09-04 | 2.4456 | 2.4456 | 1.37% |
| 2015-08-28 | 2.4126 | 2.4126 | -0.49% |
| 2015-08-21 | 2.4245 | 2.4245 | -0.98% |
| 2015-08-14 | 2.4485 | 2.4485 | 0.84% |
| 2015-08-07 | 2.4281 | 2.4281 | 0.17% |
| 2015-07-31 | 2.4240 | 2.4240 | -0.09% |
| 2015-07-24 | 2.4261 | 2.4261 | 2.96% |
| 2015-07-17 | 2.3564 | 2.3564 | 2.34% |
| 2015-07-10 | 2.3026 | 2.3026 | 14.26% |
| 2015-07-03 | 2.0152 | 2.0152 | 3.52% |
| 2015-06-26 | 1.9467 | 1.9467 | 11.02% |
| 2015-06-19 | 1.7535 | 1.7535 | -1.48% |
| 2015-06-12 | 1.7799 | 1.7799 | 1.59% |
| 2015-06-05 | 1.7521 | 1.7521 | 6.27% |
| 2015-05-29 | 1.6488 | 1.6488 | 1.23% |
| 2015-05-22 | 1.6288 | 1.6288 | 0.44% |
| 2015-05-15 | 1.6216 | 1.6216 | -11.38% |
| 2015-05-08 | 1.8298 | 1.8298 | 0.99% |
| 2015-04-30 | 1.8119 | 1.8119 | -12.70% |
| 2015-04-24 | 2.0755 | 2.0755 | 3.20% |
| 2015-04-17 | 2.0111 | 2.0111 | 0.18% |
| 2015-04-10 | 2.0074 | 2.0074 | 3.10% |
| 2015-04-03 | 1.9471 | 1.9471 | 6.03% |
| 2015-03-27 | 1.8364 | 1.8364 | -13.29% |
| 2015-03-20 | 2.1179 | 2.1179 | -5.16% |
| 2015-03-13 | 2.2332 | 2.2332 | 15.57% |
| 2015-03-06 | 1.9324 | 1.9324 | 10.30% |
| 2015-02-27 | 1.7519 | 1.7519 | 1.88% |
| 2015-02-13 | 1.7195 | 1.7195 | 11.06% |
| 2015-02-06 | 1.5483 | 1.5483 | 0.82% |
| 2015-01-30 | 1.5357 | 1.5357 | 7.43% |
| 2015-01-23 | 1.4295 | 1.4295 | 0.39% |
| 2015-01-16 | 1.4240 | 1.4240 | -7.79% |
| 2015-01-09 | 1.5443 | 1.5443 | -1.47% |
| 2014-12-31 | 1.5674 | 1.5674 | -4.82% |
| 2014-12-26 | 1.6468 | 1.6468 | 6.46% |
| 2014-12-19 | 1.5468 | 1.5468 | 7.93% |
| 2014-12-12 | 1.4331 | 1.4331 | -4.55% |
| 2014-12-05 | 1.5014 | 1.5014 | -1.90% |
| 2014-11-28 | 1.5305 | 1.5305 | -1.47% |
| 2014-11-21 | 1.5533 | 1.5533 | -0.89% |
| 2014-11-14 | 1.5672 | 1.5672 | 2.46% |
| 2014-11-07 | 1.5296 | 1.5296 | 1.91% |
| 2014-10-31 | 1.5009 | 1.5009 | 8.45% |
| 2014-10-24 | 1.3839 | 1.3839 | 0.14% |
| 2014-10-17 | 1.3819 | 1.3819 | -2.10% |
| 2014-10-10 | 1.4115 | 1.4115 | 0.31% |
| 2014-09-26 | 1.4071 | 1.4071 | 11.91% |
| 2014-09-19 | 1.2573 | 1.2573 | 2.58% |
| 2014-09-12 | 1.2257 | 1.2257 | 4.99% |
| 2014-09-05 | 1.1675 | 1.1675 | 4.87% |
| 2014-08-29 | 1.1133 | 1.1133 | -1.70% |
| 2014-08-22 | 1.1325 | 1.1325 | 4.98% |
| 2014-08-15 | 1.0788 | 1.0788 | 4.35% |
| 2014-08-08 | 1.0338 | 1.0338 | 1.94% |
| 2014-08-01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.97% |
| 2014-07-25 | 1.0240 | 1.0240 | 1.07% |
| 2014-07-18 | 1.0132 | 1.0132 | -1.87% |
| 2014-07-11 | 1.0325 | 1.0325 | 2.73% |
| 2014-07-04 | 1.0051 | 1.0051 | 1.19% |
| 2014-06-27 | 0.9933 | 0.9933 | 6.89% |
| 2014-06-20 | 0.9293 | 0.9293 | -15.76% |
| 2014-06-13 | 1.1031 | 1.1031 | -2.57% |
| 2014-06-06 | 1.1322 | 1.1322 | -0.39% |
| 2014-05-30 | 1.1366 | 1.1366 | 7.15% |
| 2014-05-23 | 1.0608 | 1.0608 | -5.51% |
| 2014-05-16 | 1.1227 | 1.1227 | -4.66% |
| 2014-05-09 | 1.1776 | 1.1776 | 0.97% |
| 2014-04-30 | 1.1663 | 1.1663 | 0.76% |
| 2014-04-25 | 1.1575 | 1.1575 | -1.20% |
| 2014-04-18 | 1.1715 | 1.1715 | 8.81% |
| 2014-04-11 | 1.0766 | 1.0766 | -3.05% |
| 2014-04-04 | 1.1105 | 1.1105 | 1.82% |
| 2014-03-28 | 1.0907 | 1.0907 | 4.42% |
| 2014-03-21 | 1.0445 | 1.0445 | -6.52% |
| 2014-03-14 | 1.1174 | 1.1174 | 0.27% |
| 2014-03-07 | 1.1144 | 1.1144 | 4.07% |
| 2014-02-28 | 1.0708 | 1.0708 | -5.19% |
| 2014-02-21 | 1.1294 | 1.1294 | 11.55% |
| 2014-02-14 | 1.0125 | 1.0125 | 1.25% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.39% | 7.75% | 20.90% | 34.03% | -- | -- | 215.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
751/21718 | 1657/15132 | 2571/14075 | 1245/11868 | 729/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
34.03% | 76.55% | -- | -- | 46.72% |
年化波动率 |
22.57% | 27.95% | -- | -- | 27.51% |
最大回撤 |
-2.94% | -27.39% | -- | -- | -27.39% |
夏普比率 |
1.83 | 2.00 | -- | -- | 1.56 |
CALMAR比率 |
11.56 | 2.80 | -- | -- | 1.71 |
索提诺比率 |
19.54 | 5.35 | -- | -- | 2.91 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 2.9410 | 2.9410 | 1.92% |
| 2016-05-01 | 2.8857 | 2.8857 | -0.08% |
| 2016-04-01 | 2.8879 | 2.8879 | 5.11% |
| 2016-03-01 | 2.7474 | 2.7474 | 1.35% |
| 2016-02-01 | 2.7108 | 2.7108 | -1.52% |
| 2016-01-01 | 2.7526 | 2.7526 | 2.27% |
| 2015-12-01 | 2.6914 | 2.6914 | 3.47% |
| 2015-11-01 | 2.6012 | 2.6012 | 3.12% |
| 2015-10-01 | 2.5226 | 2.5226 | 2.20% |
| 2015-09-01 | 2.4682 | 2.4682 | 2.30% |
| 2015-08-01 | 2.4126 | 2.4126 | -0.47% |
| 2015-07-01 | 2.4240 | 2.4240 | 24.52% |
| 2015-06-01 | 1.9467 | 1.9467 | 18.07% |
| 2015-05-01 | 1.6488 | 1.6488 | -9.00% |
| 2015-04-01 | 1.8119 | 1.8119 | -1.33% |
| 2015-03-01 | 1.8364 | 1.8364 | 4.82% |
| 2015-02-01 | 1.7519 | 1.7519 | 14.08% |
| 2015-01-01 | 1.5357 | 1.5357 | -2.02% |
| 2014-12-01 | 1.5674 | 1.5674 | 2.41% |
| 2014-11-01 | 1.5305 | 1.5305 | 1.97% |
| 2014-10-01 | 1.5009 | 1.5009 | 6.67% |
| 2014-09-01 | 1.4071 | 1.4071 | 26.39% |
| 2014-08-01 | 1.1133 | 1.1133 | 8.72% |
| 2014-07-01 | 1.0240 | 1.0240 | 3.09% |
| 2014-06-01 | 0.9933 | 0.9933 | -12.61% |
| 2014-05-01 | 1.1366 | 1.1366 | -2.55% |
| 2014-04-01 | 1.1663 | 1.1663 | 6.93% |
| 2014-03-01 | 1.0907 | 1.0907 | 1.86% |
| 2014-02-01 | 1.0708 | 1.0708 | 7.08% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 2.9410 | 2.9410 | 7.05% |
| 2016-03-01 | 2.7474 | 2.7474 | 2.08% |
| 2015-12-01 | 2.6914 | 2.6914 | 9.04% |
| 2015-09-01 | 2.4682 | 2.4682 | 26.79% |
| 2015-06-01 | 1.9467 | 1.9467 | 6.01% |
| 2015-03-01 | 1.8364 | 1.8364 | 17.16% |
| 2014-12-01 | 1.5674 | 1.5674 | 11.39% |
| 2014-09-01 | 1.4071 | 1.4071 | 41.66% |
| 2014-06-01 | 0.9933 | 0.9933 | -8.93% |
| 2014-03-01 | 1.0907 | 1.0907 | 9.07% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
资金家-大鹏号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：丹阳投资专注于资产管理业务，在深圳、上海设有办公室，是国内少数几家能在股票、期货两大领域均有建树的投资公司。
投资理念：三分风险博七分收益。这九个字是我们二十多年来投资经验的高度浓缩，也是我们资产定价与结构设计能力的集中体现。我们眼中的风险不仅包含传统意义上的资产价格波动性，还包括资产定价偏差以及资产结构缺陷。在非理性非有效的市场里，风险和收益不一定呈现正相关性，若能驾驭这三类风险，必能捕捉低风险高收益的资产，使风险和收益匹配度最高，并创造正风险溢价。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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