| 2016-07-19 | 3.2820 | 3.2820 | 3.73% |
| 2016-07-04 | 3.1641 | 3.1641 | 6.10% |
| 2016-06-03 | 2.9823 | 2.9823 | 2.22% |
| 2016-05-27 | 2.9176 | 2.9176 | 0.04% |
| 2016-05-20 | 2.9163 | 2.9163 | -0.04% |
| 2016-05-13 | 2.9175 | 2.9175 | 0.99% |
| 2016-05-06 | 2.8888 | 2.8888 | -0.64% |
| 2016-04-29 | 2.9073 | 2.9073 | 0.14% |
| 2016-04-22 | 2.9033 | 2.9033 | -1.99% |
| 2016-04-15 | 2.9621 | 2.9621 | 0.34% |
| 2016-04-08 | 2.9520 | 2.9520 | 4.75% |
| 2016-04-01 | 2.8181 | 2.8181 | 1.55% |
| 2016-03-25 | 2.7750 | 2.7750 | 0.37% |
| 2016-03-18 | 2.7648 | 2.7648 | 2.89% |
| 2016-03-11 | 2.6871 | 2.6871 | 0.33% |
| 2016-03-04 | 2.6783 | 2.6783 | -0.93% |
| 2016-02-26 | 2.7035 | 2.7035 | -2.00% |
| 2016-02-19 | 2.7588 | 2.7588 | 0.88% |
| 2016-02-05 | 2.7348 | 2.7348 | -0.02% |
| 2016-01-29 | 2.7353 | 2.7353 | -1.84% |
| 2016-01-22 | 2.7866 | 2.7866 | 6.38% |
| 2016-01-15 | 2.6195 | 2.6195 | -1.99% |
| 2016-01-08 | 2.6728 | 2.6728 | -2.43% |
| 2015-12-25 | 2.7393 | 2.7393 | -0.88% |
| 2015-12-18 | 2.7636 | 2.7636 | 5.92% |
| 2015-12-11 | 2.6091 | 2.6091 | -1.10% |
| 2015-12-04 | 2.6382 | 2.6382 | 3.37% |
| 2015-11-27 | 2.5521 | 2.5521 | -5.24% |
| 2015-11-25 | 2.6933 | 2.6933 | 2.68% |
| 2015-11-20 | 2.6231 | 2.6231 | 3.43% |
| 2015-11-13 | 2.5362 | 2.5362 | 3.31% |
| 2015-11-06 | 2.4549 | 2.4549 | 5.80% |
| 2015-10-30 | 2.3204 | 2.3204 | 0.79% |
| 2015-10-23 | 2.3023 | 2.3023 | 2.05% |
| 2015-10-16 | 2.2560 | 2.2560 | 8.28% |
| 2015-10-09 | 2.0835 | 2.0835 | 3.34% |
| 2015-09-25 | 2.0162 | 2.0162 | -3.03% |
| 2015-09-18 | 2.0792 | 2.0792 | -5.02% |
| 2015-09-11 | 2.1890 | 2.1890 | -3.37% |
| 2015-09-04 | 2.2654 | 2.2654 | 9.68% |
| 2015-09-02 | 2.0654 | 2.0654 | -6.94% |
| 2015-08-28 | 2.2195 | 2.2195 | 5.55% |
| 2015-08-25 | 2.1028 | 2.1028 | -11.54% |
| 2015-08-21 | 2.3771 | 2.3771 | -7.53% |
| 2015-08-14 | 2.5706 | 2.5706 | 3.34% |
| 2015-08-07 | 2.4874 | 2.4874 | 1.53% |
| 2015-07-31 | 2.4498 | 2.4498 | -2.92% |
| 2015-07-24 | 2.5234 | 2.5234 | 3.78% |
| 2015-07-17 | 2.4314 | 2.4314 | 3.09% |
| 2015-07-10 | 2.3586 | 2.3586 | 2.03% |
| 2015-07-03 | 2.3117 | 2.3117 | -7.21% |
| 2015-06-26 | 2.4914 | 2.4914 | -8.27% |
| 2015-06-19 | 2.7159 | 2.7159 | -9.51% |
| 2015-06-12 | 3.0013 | 3.0013 | 11.32% |
| 2015-06-05 | 2.6961 | 2.6961 | 8.01% |
| 2015-05-29 | 2.4961 | 2.4961 | 1.13% |
| 2015-05-25 | 2.4681 | 2.4681 | -1.57% |
| 2015-05-22 | 2.5074 | 2.5074 | 12.85% |
| 2015-05-15 | 2.2218 | 2.2218 | 6.36% |
| 2015-05-08 | 2.0889 | 2.0889 | -2.35% |
| 2015-04-30 | 2.1392 | 2.1392 | 2.48% |
| 2015-04-24 | 2.0874 | 2.0874 | 3.94% |
| 2015-04-17 | 2.0083 | 2.0083 | -2.32% |
| 2015-04-10 | 2.0561 | 2.0561 | 5.74% |
| 2015-04-03 | 1.9445 | 1.9445 | 10.11% |
| 2015-03-27 | 1.7660 | 1.7660 | 0.59% |
| 2015-03-25 | 1.7556 | 1.7556 | -0.57% |
| 2015-03-20 | 1.7656 | 1.7656 | 6.56% |
| 2015-03-13 | 1.6569 | 1.6569 | 3.59% |
| 2015-03-06 | 1.5995 | 1.5995 | 3.84% |
| 2015-02-27 | 1.5404 | 1.5404 | 1.12% |
| 2015-02-25 | 1.5234 | 1.5234 | 1.74% |
| 2015-02-13 | 1.4973 | 1.4973 | 7.42% |
| 2015-02-06 | 1.3939 | 1.3939 | -0.58% |
| 2015-01-30 | 1.4021 | 1.4021 | 0.23% |
| 2015-01-23 | 1.3989 | 1.3989 | 2.64% |
| 2015-01-16 | 1.3629 | 1.3629 | 1.26% |
| 2015-01-09 | 1.3459 | 1.3459 | 1.88% |
| 2015-01-01 | 1.3211 | 1.3211 | -1.77% |
| 2014-12-26 | 1.3449 | 1.3449 | 0.13% |
| 2014-12-25 | 1.3432 | 1.3432 | -4.19% |
| 2014-12-19 | 1.4020 | 1.4020 | -3.66% |
| 2014-12-12 | 1.4553 | 1.4553 | 2.10% |
| 2014-12-05 | 1.4254 | 1.4254 | -2.03% |
| 2014-11-28 | 1.4549 | 1.4549 | 1.66% |
| 2014-11-25 | 1.4311 | 1.4311 | 0.03% |
| 2014-11-21 | 1.4307 | 1.4307 | 2.46% |
| 2014-11-14 | 1.3964 | 1.3964 | 0.57% |
| 2014-11-07 | 1.3885 | 1.3885 | -0.37% |
| 2014-11-01 | 1.3937 | 1.3937 | 2.05% |
| 2014-10-31 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.3657 | 1.3657 | -0.68% |
| 2014-10-17 | 1.3751 | 1.3751 | -1.90% |
| 2014-10-10 | 1.4018 | 1.4018 | 3.00% |
| 2014-09-26 | 1.3610 | 1.3610 | -0.03% |
| 2014-09-25 | 1.3614 | 1.3614 | 0.93% |
| 2014-09-19 | 1.3488 | 1.3488 | 1.03% |
| 2014-09-12 | 1.3351 | 1.3351 | 2.37% |
| 2014-09-05 | 1.3042 | 1.3042 | 6.10% |
| 2014-08-29 | 1.2292 | 1.2292 | -1.65% |
| 2014-08-25 | 1.2498 | 1.2498 | -1.78% |
| 2014-08-22 | 1.2724 | 1.2724 | 1.70% |
| 2014-08-15 | 1.2511 | 1.2511 | 1.01% |
| 2014-08-08 | 1.2386 | 1.2386 | 3.06% |
| 2014-08-01 | 1.2018 | 1.2018 | 2.53% |
| 2014-07-25 | 1.1721 | 1.1721 | -1.66% |
| 2014-07-18 | 1.1919 | 1.1919 | 0.57% |
| 2014-07-11 | 1.1852 | 1.1852 | 2.13% |
| 2014-07-04 | 1.1605 | 1.1605 | 4.19% |
| 2014-06-27 | 1.1138 | 1.1138 | 1.49% |
| 2014-06-25 | 1.0975 | 1.0975 | 1.22% |
| 2014-06-20 | 1.0843 | 1.0843 | -2.40% |
| 2014-06-13 | 1.1110 | 1.1110 | 3.89% |
| 2014-06-06 | 1.0694 | 1.0694 | 0.55% |
| 2014-05-30 | 1.0635 | 1.0635 | 1.21% |
| 2014-05-23 | 1.0508 | 1.0508 | 1.41% |
| 2014-05-16 | 1.0362 | 1.0362 | -0.28% |
| 2014-05-09 | 1.0391 | 1.0391 | -0.50% |
| 2014-04-30 | 1.0443 | 1.0443 | -1.16% |
| 2014-04-25 | 1.0566 | 1.0566 | -4.76% |
| 2014-04-18 | 1.1094 | 1.1094 | 1.19% |
| 2014-04-11 | 1.0963 | 1.0963 | 1.45% |
| 2014-04-04 | 1.0806 | 1.0806 | 2.82% |
| 2014-03-28 | 1.0510 | 1.0510 | -2.34% |
| 2014-03-25 | 1.0762 | 1.0762 | 7.62% |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 10.05% | 10.80% | 25.29% | 34.98% | -- | -- | 228.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
639/21718 | 1251/15132 | 1881/14075 | 995/11868 | 707/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
34.98% | 65.94% | -- | -- | 81.16% |
年化波动率 |
23.58% | 26.77% | -- | -- | 25.05% |
最大回撤 |
-32.82% | -32.82% | -- | -- | -32.82% |
夏普比率 |
0.76 | 1.89 | -- | -- | 1.91 |
CALMAR比率 |
1.07 | 2.01 | -- | -- | 2.47 |
索提诺比率 |
1.26 | 3.67 | -- | -- | 3.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 2.9823 | 2.9823 | 2.22% |
| 2016-05-01 | 2.9176 | 2.9176 | 0.35% |
| 2016-04-01 | 2.9073 | 2.9073 | 4.77% |
| 2016-03-01 | 2.7750 | 2.7750 | 2.64% |
| 2016-02-01 | 2.7035 | 2.7035 | -1.16% |
| 2016-01-01 | 2.7353 | 2.7353 | -0.15% |
| 2015-12-01 | 2.7393 | 2.7393 | 7.34% |
| 2015-11-01 | 2.5521 | 2.5521 | 9.99% |
| 2015-10-01 | 2.3204 | 2.3204 | 15.09% |
| 2015-09-01 | 2.0162 | 2.0162 | -9.16% |
| 2015-08-01 | 2.2195 | 2.2195 | -9.40% |
| 2015-07-01 | 2.4498 | 2.4498 | -1.67% |
| 2015-06-01 | 2.4914 | 2.4914 | -0.19% |
| 2015-05-01 | 2.4961 | 2.4961 | 16.68% |
| 2015-04-01 | 2.1392 | 2.1392 | 21.13% |
| 2015-03-01 | 1.7660 | 1.7660 | 14.65% |
| 2015-02-01 | 1.5404 | 1.5404 | 9.86% |
| 2015-01-01 | 1.4021 | 1.4021 | 4.25% |
| 2014-12-01 | 1.3449 | 1.3449 | -7.56% |
| 2014-11-01 | 1.4549 | 1.4549 | 6.53% |
| 2014-10-01 | 1.3657 | 1.3657 | 0.35% |
| 2014-09-01 | 1.3610 | 1.3610 | 10.72% |
| 2014-08-01 | 1.2292 | 1.2292 | 4.87% |
| 2014-07-01 | 1.1721 | 1.1721 | 5.23% |
| 2014-06-01 | 1.1138 | 1.1138 | 4.73% |
| 2014-05-01 | 1.0635 | 1.0635 | 1.84% |
| 2014-04-01 | 1.0443 | 1.0443 | -0.64% |
| 2014-03-01 | 1.0510 | 1.0510 | 5.10% |
| 2016-06-01 | 2.9823 | 2.9823 | 7.47% |
| 2016-03-01 | 2.7750 | 2.7750 | 1.30% |
| 2015-12-01 | 2.7393 | 2.7393 | 35.86% |
| 2015-09-01 | 2.0162 | 2.0162 | -19.07% |
| 2015-06-01 | 2.4914 | 2.4914 | 41.08% |
| 2015-03-01 | 1.7660 | 1.7660 | 31.31% |
| 2014-12-01 | 1.3449 | 1.3449 | -1.18% |
| 2014-09-01 | 1.3610 | 1.3610 | 22.19% |
| 2014-06-01 | 1.1138 | 1.1138 | 5.98% |
| 2014-03-01 | 1.0510 | 1.0510 | 5.10% |
基金全称 |
资金家-德合号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：丹阳投资专注于资产管理业务，在深圳、上海设有办公室，是国内少数几家能在股票、期货两大领域均有建树的投资公司。
投资理念：三分风险博七分收益。这九个字是我们二十多年来投资经验的高度浓缩，也是我们资产定价与结构设计能力的集中体现。我们眼中的风险不仅包含传统意义上的资产价格波动性，还包括资产定价偏差以及资产结构缺陷。在非理性非有效的市场里，风险和收益不一定呈现正相关性，若能驾驭这三类风险，必能捕捉低风险高收益的资产，使风险和收益匹配度最高，并创造正风险溢价。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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