| 2017-11-27 | 1.1590 | 1.1590 | -0.09% |
| 2017-11-24 | 1.1600 | 1.1600 | 0.52% |
| 2017-11-23 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2017-11-22 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2017-11-21 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2017-11-20 | 1.1540 | 1.1540 | -0.86% |
| 2017-11-17 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-11-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-11-15 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-11-14 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
| 2017-11-13 | 1.1640 | 1.1640 | 0.61% |
| 2017-11-10 | 1.1570 | 1.1570 | -0.09% |
| 2017-11-09 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
| 2017-11-08 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
| 2017-11-07 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% |
| 2017-11-06 | 1.1580 | 1.1580 | 0.43% |
| 2017-11-03 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-11-02 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-10-31 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-10-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.26% |
| 2017-10-27 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2017-10-26 | 1.1500 | 1.1500 | -0.09% |
| 2017-10-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% |
| 2017-10-24 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% |
| 2017-10-23 | 1.1510 | 1.1510 | 0.35% |
| 2017-10-20 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-10-19 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-10-17 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-10-16 | 1.1470 | 1.1470 | 1.59% |
| 2017-10-13 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-10-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-10-11 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-10-10 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-10-09 | 1.1290 | 1.1290 | -0.62% |
| 2017-09-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-09-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-09-27 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-09-26 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-09-25 | 1.1360 | 1.1360 | -0.35% |
| 2017-09-22 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-09-21 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-09-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-09-19 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2017-09-18 | 1.1400 | 1.1400 | 0.97% |
| 2017-09-15 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-09-14 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-09-13 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.1290 | 1.1290 | 0.36% |
| 2017-09-08 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-09-07 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-09-06 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-09-05 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2017-09-04 | 1.1250 | 1.1250 | 0.99% |
| 2017-09-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2017-08-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2017-08-28 | 1.1140 | 1.1140 | 1.74% |
| 2017-08-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2017-08-24 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2017-08-23 | 1.0950 | 1.0950 | 0.37% |
| 2017-08-11 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-08-09 | 1.0910 | 1.0910 | 0.46% |
| 2017-08-04 | 1.0860 | 1.0860 | -0.09% |
| 2017-08-02 | 1.0870 | 1.0870 | 0.46% |
| 2017-07-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2017-07-26 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2017-07-25 | 1.0820 | 1.0820 | -1.64% |
| 2017-07-21 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-07-19 | 1.1000 | 1.1000 | -0.09% |
| 2017-07-14 | 1.1010 | 1.1010 | 2.32% |
| 2017-07-07 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-07-04 | 1.0760 | 1.0760 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2017-06-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2017-06-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.47% |
| 2017-06-16 | 1.0620 | 1.0620 | -0.09% |
| 2017-06-14 | 1.0630 | 1.0630 | 0.47% |
| 2017-06-09 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-06-06 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
| 2017-06-02 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0590 | 1.0590 | -2.04% |
| 2017-05-26 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 1.0790 | 1.0790 | -0.55% |
| 2017-05-05 | 1.0850 | 1.0850 | 1.12% |
| 2017-04-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0730 | 1.0730 | 7.19% |
| 2017-04-14 | 1.0010 | 1.0010 | -6.27% |
| 2017-04-07 | 1.0680 | 1.0680 | -9.57% |
| 2017-03-31 | 1.1810 | 1.1810 | -1.91% |
| 2017-03-24 | 1.2040 | 1.2040 | 3.61% |
| 2017-03-17 | 1.1620 | 1.1620 | 4.12% |
| 2017-03-10 | 1.1160 | 1.1160 | -0.98% |
| 2017-03-03 | 1.1270 | 1.1270 | 1.53% |
| 2017-02-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.45% |
| 2017-02-17 | 1.1050 | 1.1050 | 5.04% |
| 2017-02-10 | 1.0520 | 1.0520 | -1.50% |
| 2017-02-03 | 1.0680 | 1.0680 | 1.14% |
| 2017-01-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.76% |
| 2017-01-13 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2017-01-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.38% |
| 2016-12-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.48% |
| 2016-12-23 | 1.0440 | 1.0440 | -3.69% |
| 2016-12-16 | 1.0840 | 1.0840 | 0.74% |
| 2016-12-09 | 1.0760 | 1.0760 | -1.91% |
| 2016-12-02 | 1.0970 | 1.0970 | 1.67% |
| 2016-11-25 | 1.0790 | 1.0790 | -1.01% |
| 2016-11-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.37% |
| 2016-11-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09% |
| 2016-11-04 | 1.0850 | 1.0850 | -1.45% |
| 2016-10-21 | 1.1010 | 1.1010 | 2.61% |
| 2016-10-14 | 1.0730 | 1.0730 | 2.19% |
| 2016-09-23 | 1.0500 | 1.0500 | -0.38% |
| 2016-09-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0540 | 1.0540 | -0.47% |
| 2016-09-02 | 1.0590 | 1.0590 | -2.22% |
| 2016-08-26 | 1.0830 | 1.0830 | 1.50% |
| 2016-08-19 | 1.0670 | 1.0670 | 1.14% |
| 2016-08-12 | 1.0550 | 1.0550 | 1.44% |
| 2016-08-05 | 1.0400 | 1.0400 | -0.76% |
| 2016-07-29 | 1.0480 | 1.0480 | -1.32% |
| 2016-07-22 | 1.0620 | 1.0620 | 1.05% |
| 2016-07-15 | 1.0510 | 1.0510 | -0.19% |
| 2016-07-08 | 1.0530 | 1.0530 | 1.94% |
| 2016-07-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0340 | 1.0340 | -1.90% |
| 2016-06-17 | 1.0540 | 1.0540 | 1.93% |
| 2016-06-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
| 2016-05-27 | 1.0370 | 1.0370 | 1.27% |
| 2016-05-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.79% |
| 2016-05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2016-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
11.55% | 0.78% | 4.04% | 7.22% | 7.41% | -- | -- | 15.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.59% |
同类平均 |
8.13% | 1.31% | 4.08% | 6.90% | 11.64% | 10.99% | 18.68% | 14.11% |
同类排名 |
29/955 | 77/955 | 28/955 | 31/955 | 141/955 | --/955 | --/955 | 285/955 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.41% | -- | -- | -- | 8.69% |
年化波动率 |
3.88% | -- | -- | -- | 2.44% |
最大回撤 |
16.86% | -- | -- | -- | 16.86% |
夏普比率 |
1.24 | -- | -- | -- | 2.97 |
CALMAR比率 |
0.44 | -- | -- | -- | 0.52 |
索提诺比率 |
0.29 | -- | -- | -- | 0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.52% |
| 2017-10-01 | 1.1530 | 1.1530 | 2.13% |
| 2017-09-01 | 1.1360 | 1.1360 | 1.97% |
| 2017-08-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% |
| 2017-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 1.23% |
| 2017-05-01 | 1.0810 | 1.0810 | -0.37% |
| 2017-04-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.47% |
| 2017-03-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1100 | 1.1100 | 5.11% |
| 2017-01-01 | 1.0560 | 1.0560 | 1.25% |
| 2016-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | -5.29% |
| 2016-11-01 | 1.0790 | 1.0790 | -2.00% |
| 2016-10-01 | 1.1010 | 1.1010 | 4.86% |
| 2016-09-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0830 | 1.0830 | 3.34% |
| 2016-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 1.35% |
| 2016-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
| 2016-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | 1.97% |
| 2016-04-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0590 | 1.0590 | -1.30% |
| 2017-04-01 | 1.0730 | 1.0730 | -9.14% |
| 2017-03-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | -5.58% |
| 2016-11-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | 3.40% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
万华创富基金一号 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 刘东明
公司简介：深圳第二基金管理有限公司是于2014年成立的一家集团化、综合性的专业金融机构。
投资理念：公司以“投资有道 赢在债券”为核心理念，以提升行业专业技能为己任，实现人才与资本的有机结合，提高人才的权重，让人才回归真实价值，充分发挥人才的积极性和创造性; 以客户需求为根本，为客户量身定做理财规划方案，提供风险可控，收益可观的理财产品，实现客户想起稳健的财富增值;在为客户实现财富保值增值的过程中，始终站在客户立场，让客户能够“投资放心,过程省心，收益安心，满怀信心”。 以诚信为基石，实现公司、客户、合作机构的多方共赢，致力于金融产品的不断创新，做金融行业的标杆企业。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束之后的下一个月最后一个交易日及之后每月最.. |
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