| 2018-06-22 | 0.8460 | 0.8460 | -0.13% |
| 2018-06-20 | 0.8471 | 0.8471 | -0.41% |
| 2018-06-15 | 0.8506 | 0.8506 | -0.18% |
| 2018-06-08 | 0.8521 | 0.8521 | 0.06% |
| 2018-06-01 | 0.8516 | 0.8516 | -0.66% |
| 2018-05-25 | 0.8573 | 0.8573 | -0.71% |
| 2018-05-21 | 0.8634 | 0.8634 | 0.92% |
| 2018-05-11 | 0.8555 | 0.8555 | 0.34% |
| 2018-05-04 | 0.8526 | 0.8526 | 0.89% |
| 2018-04-27 | 0.8451 | 0.8451 | -0.12% |
| 2018-04-20 | 0.8461 | 0.8461 | -0.81% |
| 2018-04-13 | 0.8530 | 0.8530 | 0.28% |
| 2018-04-04 | 0.8506 | 0.8506 | -1.80% |
| 2018-03-30 | 0.8662 | 0.8662 | 0.52% |
| 2018-03-23 | 0.8617 | 0.8617 | -1.22% |
| 2018-03-16 | 0.8723 | 0.8723 | -0.40% |
| 2018-03-09 | 0.8758 | 0.8758 | 0.22% |
| 2018-03-02 | 0.8739 | 0.8739 | -2.07% |
| 2018-02-23 | 0.8924 | 0.8924 | 3.96% |
| 2018-02-09 | 0.8584 | 0.8584 | -10.60% |
| 2018-02-02 | 0.9602 | 0.9602 | -0.90% |
| 2018-01-26 | 0.9689 | 0.9689 | 2.08% |
| 2018-01-22 | 0.9492 | 0.9492 | 0.55% |
| 2018-01-19 | 0.9440 | 0.9440 | -3.25% |
| 2018-01-12 | 0.9757 | 0.9757 | 1.00% |
| 2018-01-05 | 0.9660 | 0.9660 | 4.12% |
| 2017-12-29 | 0.9278 | 0.9278 | 1.50% |
| 2017-12-22 | 0.9141 | 0.9141 | 3.24% |
| 2017-12-15 | 0.8854 | 0.8854 | -1.91% |
| 2017-12-08 | 0.9026 | 0.9026 | -2.00% |
| 2017-12-01 | 0.9210 | 0.9210 | -0.07% |
| 2017-11-24 | 0.9216 | 0.9216 | 0.48% |
| 2017-11-20 | 0.9172 | 0.9172 | -2.12% |
| 2017-11-10 | 0.9371 | 0.9371 | -0.22% |
| 2017-11-03 | 0.9392 | 0.9392 | -5.20% |
| 2017-10-27 | 0.9907 | 0.9907 | 0.43% |
| 2017-10-20 | 0.9865 | 0.9865 | -2.38% |
| 2017-10-13 | 1.0105 | 1.0105 | -0.60% |
| 2017-09-29 | 1.0166 | 1.0166 | 1.52% |
| 2017-09-22 | 1.0014 | 1.0014 | -2.36% |
| 2017-09-15 | 1.0256 | 1.0256 | 0.41% |
| 2017-09-08 | 1.0214 | 1.0214 | -0.49% |
| 2017-09-01 | 1.0264 | 1.0264 | 7.59% |
| 2017-08-25 | 0.9540 | 0.9540 | -2.23% |
| 2017-08-21 | 0.9758 | 0.9758 | 2.50% |
| 2017-08-18 | 0.9520 | 0.9520 | 4.17% |
| 2017-08-11 | 0.9139 | 0.9139 | -5.14% |
| 2017-08-04 | 0.9634 | 0.9634 | 0.76% |
| 2017-07-28 | 0.9561 | 0.9561 | -0.13% |
| 2017-07-21 | 0.9573 | 0.9573 | -1.03% |
| 2017-07-14 | 0.9673 | 0.9673 | -1.65% |
| 2017-07-07 | 0.9835 | 0.9835 | 1.71% |
| 2017-06-30 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 0.9670 | 0.9670 | -0.74% |
| 2017-06-02 | 0.9742 | 0.9742 | -1.85% |
| 2017-05-12 | 0.9926 | 0.9926 | -2.21% |
| 2017-05-05 | 1.0150 | 1.0150 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 1.0151 | 1.0151 | -3.64% |
| 2017-04-07 | 1.0535 | 1.0535 | 0.77% |
| 2017-03-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.36% |
| 2017-03-17 | 1.0417 | 1.0417 | 1.31% |
| 2017-03-03 | 1.0282 | 1.0282 | -0.11% |
| 2017-02-24 | 1.0293 | 1.0293 | 0.86% |
| 2017-02-10 | 1.0205 | 1.0205 | 1.78% |
| 2017-02-03 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% |
| 2017-01-13 | 1.0029 | 1.0029 | -2.40% |
| 2017-01-06 | 1.0276 | 1.0276 | 0.44% |
| 2016-12-30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.28% |
| 2016-12-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.26% |
| 2016-12-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.20% |
| 2016-12-02 | 1.0209 | 1.0209 | -0.55% |
| 2016-11-25 | 1.0265 | 1.0265 | -0.53% |
| 2016-11-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.27% |
| 2016-11-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% |
| 2016-11-04 | 1.0287 | 1.0287 | -0.22% |
| 2016-10-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.64% |
| 2016-10-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
| 2016-10-14 | 1.0375 | 1.0375 | 1.82% |
| 2016-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | -0.99% |
| 2016-09-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.25% |
| 2016-09-14 | 1.0266 | 1.0266 | -0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.38% |
| 2016-09-02 | 1.0237 | 1.0237 | 2.00% |
| 2016-08-12 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.23% |
| 2016-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.25% |
| 2016-07-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2016-07-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
| 2016-07-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2016-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.17% |
| 2016-06-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% |
| 2016-06-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.18% |
| 2016-06-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.32% |
| 2016-05-27 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% |
| 2016-05-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% |
| 2016-05-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.04% |
| 2016-04-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% |
| 2016-04-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% |
| 2016-04-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2016-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-8.11% | 0.24% | -11.21% | -9.22% | -16.00% | -- | -- | -14.74% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.28% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7353/44568 | 7022/44568 | 5646/44568 | 6790/44568 | 8098/44568 | --/44568 | --/44568 | 13735/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.51% | -7.80% | -- | -- | -7.02% |
年化波动率 |
5.74% | 3.28% | -- | -- | 2.87% |
最大回撤 |
17.66% | 19.78% | -- | -- | 19.78% |
夏普比率 |
-2.63 | -2.78 | -- | -- | -2.86 |
CALMAR比率 |
-0.71 | -0.39 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.86 | -0.53 | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8451 | 0.8451 | -1.93% |
| 2018-03-01 | 0.8662 | 0.8662 | -0.88% |
| 2018-02-01 | 0.8924 | 0.8924 | -5.47% |
| 2018-01-01 | 0.9689 | 0.9689 | 6.00% |
| 2017-12-01 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9216 | 0.9216 | -6.58% |
| 2017-10-01 | 0.9907 | 0.9907 | -1.96% |
| 2017-09-01 | 1.0166 | 1.0166 | -0.95% |
| 2017-08-01 | 0.9540 | 0.9540 | -0.34% |
| 2017-07-01 | 0.9561 | 0.9561 | -2.79% |
| 2017-06-01 | 0.9670 | 0.9670 | -0.74% |
| 2017-05-01 | 0.9926 | 0.9926 | -2.21% |
| 2017-04-01 | 1.0151 | 1.0151 | -3.65% |
| 2017-03-01 | 1.0454 | 1.0454 | 1.56% |
| 2017-02-01 | 1.0293 | 1.0293 | 2.65% |
| 2017-01-01 | 1.0029 | 1.0029 | -2.40% |
| 2016-12-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.22% |
| 2016-11-01 | 1.0265 | 1.0265 | -0.44% |
| 2016-10-01 | 1.0310 | 1.0310 | 1.18% |
| 2016-09-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% |
| 2016-06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.45% |
| 2016-05-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.16% |
| 2016-04-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2018-04-01 | 0.8526 | 0.8526 | -1.57% |
| 2018-03-01 | 0.8662 | 0.8662 | -0.88% |
| 2018-02-01 | 0.8739 | 0.8739 | -8.99% |
| 2018-01-01 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9210 | 0.9210 | -1.94% |
| 2017-10-01 | 0.9392 | 0.9392 | -7.61% |
| 2017-09-01 | 1.0166 | 1.0166 | -0.95% |
| 2017-08-01 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9634 | 0.9634 | -0.37% |
| 2017-06-01 | 0.9670 | 0.9670 | -0.74% |
| 2017-05-01 | 0.9742 | 0.9742 | -4.02% |
| 2017-04-01 | 1.0150 | 1.0150 | -3.65% |
| 2017-03-01 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0027 | 1.0027 | -2.03% |
| 2016-12-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0209 | 1.0209 | -0.76% |
| 2016-10-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
基金全称 |
和聚鼎宝-卓越2期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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