| 2018-06-22 | 1.0125 | 1.0125 | -3.42% |
| 2018-06-15 | 1.0484 | 1.0484 | -5.40% |
| 2018-06-08 | 1.1083 | 1.1083 | -0.11% |
| 2018-06-01 | 1.1095 | 1.1095 | 5.24% |
| 2018-05-25 | 1.0543 | 1.0543 | -1.53% |
| 2018-05-18 | 1.0707 | 1.0707 | 2.45% |
| 2018-05-11 | 1.0451 | 1.0451 | 3.86% |
| 2018-05-04 | 1.0063 | 1.0063 | 1.75% |
| 2018-04-27 | 0.9890 | 0.9890 | -1.62% |
| 2018-04-20 | 1.0053 | 1.0053 | -2.02% |
| 2018-04-13 | 1.0260 | 1.0260 | -0.15% |
| 2018-04-04 | 1.0275 | 1.0275 | -0.15% |
| 2018-03-30 | 1.0290 | 1.0290 | -1.62% |
| 2018-03-23 | 1.0459 | 1.0459 | -3.64% |
| 2018-03-16 | 1.0854 | 1.0854 | -0.77% |
| 2018-03-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.20% |
| 2018-03-02 | 1.0916 | 1.0916 | 1.49% |
| 2018-02-23 | 1.0756 | 1.0756 | 1.23% |
| 2018-02-14 | 1.0625 | 1.0625 | 0.94% |
| 2018-02-09 | 1.0526 | 1.0526 | -6.14% |
| 2018-02-02 | 1.1214 | 1.1214 | -3.89% |
| 2018-01-26 | 1.1668 | 1.1668 | -0.21% |
| 2018-01-19 | 1.1692 | 1.1692 | -1.21% |
| 2018-01-12 | 1.1835 | 1.1835 | -0.65% |
| 2018-01-05 | 1.1912 | 1.1912 | 4.23% |
| 2017-12-29 | 1.1429 | 1.1429 | 0.25% |
| 2017-12-22 | 1.1401 | 1.1401 | 0.59% |
| 2017-12-15 | 1.1334 | 1.1334 | 1.66% |
| 2017-12-08 | 1.1149 | 1.1149 | -1.54% |
| 2017-12-01 | 1.1323 | 1.1323 | -4.51% |
| 2017-11-24 | 1.1858 | 1.1858 | 1.21% |
| 2017-11-17 | 1.1716 | 1.1716 | -0.36% |
| 2017-11-10 | 1.1758 | 1.1758 | -0.08% |
| 2017-11-03 | 1.1767 | 1.1767 | 0.38% |
| 2017-10-27 | 1.1723 | 1.1723 | 0.53% |
| 2017-10-20 | 1.1661 | 1.1661 | 0.77% |
| 2017-10-13 | 1.1572 | 1.1572 | 6.70% |
| 2017-09-29 | 1.0845 | 1.0845 | -1.10% |
| 2017-09-22 | 1.0966 | 1.0966 | 1.80% |
| 2017-09-15 | 1.0772 | 1.0772 | 1.60% |
| 2017-09-08 | 1.0602 | 1.0602 | 0.54% |
| 2017-09-01 | 1.0545 | 1.0545 | -1.38% |
| 2017-08-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.41% |
| 2017-08-18 | 1.0649 | 1.0649 | 1.36% |
| 2017-08-11 | 1.0506 | 1.0506 | -2.39% |
| 2017-08-04 | 1.0763 | 1.0763 | -1.33% |
| 2017-07-28 | 1.0908 | 1.0908 | -1.43% |
| 2017-07-21 | 1.1066 | 1.1066 | -1.13% |
| 2017-07-14 | 1.1193 | 1.1193 | -0.41% |
| 2017-07-07 | 1.1239 | 1.1239 | -0.96% |
| 2017-06-30 | 1.1348 | 1.1348 | 0.09% |
| 2017-06-29 | 1.1338 | 1.1338 | 1.13% |
| 2017-06-28 | 1.1211 | 1.1211 | -0.79% |
| 2017-06-27 | 1.1300 | 1.1300 | 1.21% |
| 2017-06-26 | 1.1165 | 1.1165 | 1.93% |
| 2017-06-23 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% |
| 2017-06-22 | 1.0957 | 1.0957 | -1.10% |
| 2017-06-21 | 1.1079 | 1.1079 | 0.39% |
| 2017-06-20 | 1.1036 | 1.1036 | -0.12% |
| 2017-06-19 | 1.1049 | 1.1049 | 0.09% |
| 2017-06-16 | 1.1039 | 1.1039 | -0.77% |
| 2017-06-15 | 1.1125 | 1.1125 | -0.69% |
| 2017-06-14 | 1.1202 | 1.1202 | -1.81% |
| 2017-06-13 | 1.1409 | 1.1409 | 0.29% |
| 2017-06-12 | 1.1376 | 1.1376 | 2.65% |
| 2017-06-09 | 1.1082 | 1.1082 | 1.09% |
| 2017-06-08 | 1.0963 | 1.0963 | 2.98% |
| 2017-06-07 | 1.0646 | 1.0646 | 0.96% |
| 2017-06-06 | 1.0545 | 1.0545 | 0.30% |
| 2017-06-05 | 1.0513 | 1.0513 | 0.30% |
| 2017-06-02 | 1.0482 | 1.0482 | 1.89% |
| 2017-06-01 | 1.0288 | 1.0288 | 3.15% |
| 2016-12-02 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.01% |
| 2016-11-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% |
| 2016-11-11 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% |
| 2016-11-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 0.9971 | 0.9971 | 0.65% |
| 2016-10-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.05% |
| 2016-09-22 | 0.9902 | 0.9902 | -0.51% |
| 2016-08-19 | 0.9953 | 0.9953 | -1.03% |
| 2016-07-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.15% |
| 2016-07-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.17% |
| 2016-07-01 | 1.0025 | 1.0025 | -0.14% |
| 2016-06-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.64% |
| 2016-06-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% |
| 2016-06-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.25% |
| 2016-06-08 | 0.9943 | 0.9943 | 0.17% |
| 2016-06-03 | 0.9926 | 0.9926 | 0.84% |
| 2016-05-27 | 0.9843 | 0.9843 | -0.19% |
| 2016-05-20 | 0.9862 | 0.9862 | -0.30% |
| 2016-05-13 | 0.9892 | 0.9892 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 0.9882 | 0.9882 | 0.27% |
| 2016-04-29 | 0.9855 | 0.9855 | -0.81% |
| 2016-03-01 | 0.9935 | 0.9935 | -0.05% |
| 2016-02-26 | 0.9940 | 0.9940 | -0.22% |
| 2016-02-23 | 0.9962 | 0.9962 | -0.33% |
| 2016-02-19 | 0.9995 | 0.9995 | 0.16% |
| 2016-02-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% |
| 2016-02-03 | 0.9975 | 0.9975 | -0.21% |
| 2016-02-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2016-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-11.95% | -2.06% | -10.26% | -14.48% | -2.19% | -- | -- | 0.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.36% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
418/5230 | 462/5230 | 371/5230 | 430/5230 | 904/5230 | --/5230 | --/5230 | 1163/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.59% | 0.75% | -- | -- | 0.50% |
年化波动率 |
5.17% | 2.90% | -- | -- | 2.48% |
最大回撤 |
16.97% | 16.97% | -- | -- | 16.97% |
夏普比率 |
-1.97 | -0.19 | -- | -- | -0.22 |
CALMAR比率 |
-0.45 | 0.04 | -- | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-0.60 | -0.11 | -- | -- | -0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0543 | 1.0543 | 4.87% |
| 2018-04-01 | 0.9890 | 0.9890 | -5.44% |
| 2018-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | -5.73% |
| 2018-02-01 | 1.0756 | 1.0756 | -8.01% |
| 2018-01-01 | 1.1668 | 1.1668 | 2.34% |
| 2017-12-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1858 | 1.1858 | 0.77% |
| 2017-10-01 | 1.1723 | 1.1723 | 1.30% |
| 2017-09-01 | 1.0845 | 1.0845 | 2.85% |
| 2017-08-01 | 1.0693 | 1.0693 | -3.37% |
| 2017-07-01 | 1.0908 | 1.0908 | -2.95% |
| 2017-06-01 | 1.1348 | 1.1348 | 10.30% |
| 2016-12-01 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9974 | 0.9974 | 0.03% |
| 2016-10-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.65% |
| 2016-09-01 | 0.9902 | 0.9902 | -1.36% |
| 2016-08-01 | 0.9953 | 0.9953 | -1.03% |
| 2016-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.18% |
| 2016-06-01 | 1.0039 | 1.0039 | 1.99% |
| 2016-05-01 | 0.9843 | 0.9843 | -0.12% |
| 2016-04-01 | 0.9855 | 0.9855 | -0.81% |
| 2016-03-01 | 0.9935 | 0.9935 | -0.05% |
| 2016-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.57% |
| 2016-01-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0063 | 1.0063 | -2.21% |
| 2018-03-01 | 1.0290 | 1.0290 | -5.73% |
| 2018-02-01 | 1.0916 | 1.0916 | -2.66% |
| 2018-01-01 | 1.1214 | 1.1214 | -1.88% |
| 2017-12-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1323 | 1.1323 | -3.77% |
| 2017-10-01 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0545 | 1.0545 | -2.03% |
| 2017-07-01 | 1.0763 | 1.0763 | -5.16% |
| 2017-06-01 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9902 | 0.9902 | -1.36% |
| 2016-06-01 | 1.0039 | 1.0039 | 1.05% |
| 2016-03-01 | 0.9935 | 0.9935 | -0.65% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
乐正资本乐享投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐正鼎盛 | 2014-07-31 | 多策略 | 3.2067 | 2016-07-14 | -4.03% | 11.74% | 查看详情 |
| 02 | 乐正资本鼎盛投资基金 | 2014-08-01 | 其他 | 3.5078 | 2018-05-04 | -20.20% | -2.14% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后每个月的1号为开放日（如遇法定节假日，则顺延至下一交易日） |
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