| 2018-06-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% |
| 2018-05-25 | 1.0620 | 1.0620 | -0.19% |
| 2018-05-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.85% |
| 2018-05-11 | 1.0550 | 1.0550 | 1.15% |
| 2018-05-04 | 1.0430 | 1.0430 | 1.46% |
| 2018-04-20 | 1.0280 | 1.0280 | -1.06% |
| 2018-04-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2018-04-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0360 | 1.0360 | 2.07% |
| 2018-03-23 | 1.0150 | 1.0150 | -3.06% |
| 2018-03-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.29% |
| 2018-03-09 | 1.0440 | 1.0440 | 0.48% |
| 2018-03-02 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2018-02-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2018-02-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.98% |
| 2018-02-14 | 1.0190 | 1.0190 | 1.60% |
| 2018-02-09 | 1.0030 | 1.0030 | -1.96% |
| 2018-02-02 | 1.0230 | 1.0230 | -2.57% |
| 2018-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2018-01-19 | 1.0490 | 1.0490 | -0.85% |
| 2018-01-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2018-01-05 | 1.0570 | 1.0570 | 0.86% |
| 2017-12-29 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2017-12-22 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
| 2017-12-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2017-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2017-11-17 | 1.0540 | 1.0540 | -1.31% |
| 2017-11-10 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2017-11-03 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
| 2017-10-27 | 1.0600 | 1.0600 | -0.09% |
| 2017-10-20 | 1.0610 | 1.0610 | -0.93% |
| 2017-10-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% |
| 2017-09-15 | 1.0720 | 1.0720 | 0.56% |
| 2017-09-08 | 1.0660 | 1.0660 | 0.38% |
| 2017-09-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.47% |
| 2017-08-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.57% |
| 2017-08-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.86% |
| 2017-08-11 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% |
| 2017-08-04 | 1.0470 | 1.0470 | -0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2017-07-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2017-07-14 | 1.0460 | 1.0460 | -0.85% |
| 2017-07-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2017-06-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.57% |
| 2017-06-23 | 1.0450 | 1.0450 | 1.26% |
| 2017-06-02 | 1.0320 | 1.0320 | -2.27% |
| 2017-05-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
| 2017-02-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.57% |
| 2017-01-20 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38% |
| 2017-01-06 | 1.0580 | 1.0580 | 0.47% |
| 2016-12-30 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.19% |
| 2016-12-16 | 1.0540 | 1.0540 | -1.03% |
| 2016-12-09 | 1.0650 | 1.0650 | -0.19% |
| 2016-12-02 | 1.0670 | 1.0670 | -0.37% |
| 2016-11-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.19% |
| 2016-11-18 | 1.0690 | 1.0690 | -0.09% |
| 2016-11-11 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% |
| 2016-11-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.19% |
| 2016-10-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
| 2016-10-21 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0640 | 1.0640 | 0.38% |
| 2016-10-07 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
| 2016-09-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.38% |
| 2016-09-16 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
| 2016-09-09 | 1.0580 | 1.0580 | 0.38% |
| 2016-09-02 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2016-08-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2016-08-12 | 1.0530 | 1.0530 | 0.19% |
| 2016-08-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2016-07-29 | 1.0480 | 1.0480 | 4.80% |
| 2016-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.91% | 1.28% | -2.00% | -3.11% | -2.65% | -- | -- | 2.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.17% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
720/5490 | 415/5490 | 549/5490 | 773/5490 | 697/5490 | --/5490 | --/5490 | 1589/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.10% | -- | -- | -- | 2.69% |
年化波动率 |
1.47% | -- | -- | -- | 0.61% |
最大回撤 |
6.44% | -- | -- | -- | 6.44% |
夏普比率 |
0.34 | -- | -- | -- | 2.62 |
CALMAR比率 |
0.48 | -- | -- | -- | 0.42 |
索提诺比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0620 | 1.0620 | 1.82% |
| 2018-04-01 | 1.0280 | 1.0280 | 1.28% |
| 2018-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2018-02-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0480 | 1.0480 | -1.60% |
| 2017-10-01 | 1.0600 | 1.0600 | -1.03% |
| 2017-09-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.85% |
| 2017-08-01 | 1.0570 | 1.0570 | 1.34% |
| 2017-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | -0.66% |
| 2017-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 1.84% |
| 2017-05-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
| 2017-02-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.57% |
| 2017-01-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.38% |
| 2016-12-01 | 1.0530 | 1.0530 | -1.31% |
| 2016-11-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.37% |
| 2016-10-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
| 2016-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.57% |
| 2016-08-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2016-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 4.80% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | -0.19% |
| 2018-02-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0230 | 1.0230 | -2.39% |
| 2017-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0480 | 1.0480 | -1.60% |
| 2017-10-01 | 1.0650 | 1.0650 | -0.56% |
| 2017-09-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% |
| 2017-06-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0320 | 1.0320 | -2.27% |
| 2017-02-01 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
| 2017-01-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0530 | 1.0530 | -1.33% |
| 2016-11-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
真鑫如意一期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-01-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京市真鑫资产管理有限公司成立于2015年1月，由一批来自公募基金的、对未来有着共同理想、充满激情的专业人士所创立。 公司力争成为高净值客户出色的财富顾问，为客户提供专业的理财服务，与客户共成长。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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