| 2017-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 8.36% |
| 2017-06-02 | 0.9330 | 0.9330 | -0.32% |
| 2017-05-12 | 0.9360 | 0.9360 | -0.43% |
| 2017-05-05 | 0.9400 | 0.9400 | 3.18% |
| 2017-04-28 | 0.9110 | 0.9110 | 0.11% |
| 2017-04-21 | 0.9100 | 0.9100 | 1.11% |
| 2017-04-14 | 0.9000 | 0.9000 | -0.66% |
| 2017-04-07 | 0.9060 | 0.9060 | -0.22% |
| 2017-03-31 | 0.9080 | 0.9080 | -2.99% |
| 2017-03-24 | 0.9360 | 0.9360 | 1.30% |
| 2017-03-17 | 0.9240 | 0.9240 | -3.65% |
| 2017-03-10 | 0.9590 | 0.9590 | 3.56% |
| 2017-03-03 | 0.9260 | 0.9260 | -0.75% |
| 2017-02-24 | 0.9330 | 0.9330 | 1.74% |
| 2017-02-17 | 0.9170 | 0.9170 | -1.50% |
| 2017-02-10 | 0.9310 | 0.9310 | 3.91% |
| 2017-02-03 | 0.8960 | 0.8960 | -0.78% |
| 2017-01-26 | 0.9030 | 0.9030 | 2.27% |
| 2017-01-20 | 0.8830 | 0.8830 | -6.56% |
| 2017-01-13 | 0.9450 | 0.9450 | -3.47% |
| 2017-01-06 | 0.9790 | 0.9790 | 2.62% |
| 2016-12-30 | 0.9540 | 0.9540 | -0.93% |
| 2016-12-23 | 0.9630 | 0.9630 | 0.94% |
| 2016-12-16 | 0.9540 | 0.9540 | -14.36% |
| 2016-12-09 | 1.1140 | 1.1140 | -5.11% |
| 2016-12-02 | 1.1740 | 1.1740 | -4.24% |
| 2016-11-30 | 1.2260 | 1.2260 | -3.69% |
| 2016-11-25 | 1.2730 | 1.2730 | 6.62% |
| 2016-11-18 | 1.1940 | 1.1940 | 7.28% |
| 2016-11-11 | 1.1130 | 1.1130 | 2.20% |
| 2016-11-04 | 1.0890 | 1.0890 | -2.94% |
| 2016-10-28 | 1.1220 | 1.1220 | -2.35% |
| 2016-10-21 | 1.1490 | 1.1490 | 2.13% |
| 2016-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | 1.81% |
| 2016-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | -4.08% |
| 2016-09-23 | 1.1520 | 1.1520 | 4.63% |
| 2016-09-14 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% |
| 2016-09-09 | 1.0990 | 1.0990 | 2.04% |
| 2016-09-02 | 1.0770 | 1.0770 | -0.19% |
| 2016-08-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.75% |
| 2016-08-19 | 1.0710 | 1.0710 | 2.78% |
| 2016-08-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 1.0390 | 1.0390 | -2.90% |
| 2016-07-29 | 1.0700 | 1.0700 | -4.04% |
| 2016-07-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.54% |
| 2016-07-15 | 1.1090 | 1.1090 | -0.27% |
| 2016-07-08 | 1.1120 | 1.1120 | 7.75% |
| 2016-07-01 | 1.0320 | 1.0320 | 8.18% |
| 2016-06-24 | 0.9540 | 0.9540 | -3.54% |
| 2016-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | 0.71% |
| 2016-06-08 | 0.9820 | 0.9820 | -0.71% |
| 2016-06-03 | 0.9890 | 0.9890 | 11.75% |
| 2016-05-27 | 0.8850 | 0.8850 | 0.11% |
| 2016-05-20 | 0.8840 | 0.8840 | 1.03% |
| 2016-05-13 | 0.8750 | 0.8750 | -0.79% |
| 2016-05-06 | 0.8820 | 0.8820 | -0.23% |
| 2016-04-29 | 0.8840 | 0.8840 | -2.21% |
| 2016-04-22 | 0.9040 | 0.9040 | -5.44% |
| 2016-04-15 | 0.9560 | 0.9560 | 4.94% |
| 2016-04-08 | 0.9110 | 0.9110 | 0.33% |
| 2016-03-31 | 0.9080 | 0.9080 | 7.84% |
| 2016-03-18 | 0.8420 | 0.8420 | 4.86% |
| 2016-03-11 | 0.8030 | 0.8030 | -1.23% |
| 2016-03-04 | 0.8130 | 0.8130 | -1.09% |
| 2016-02-26 | 0.8220 | 0.8220 | -0.96% |
| 2016-02-19 | 0.8300 | 0.8300 | 2.60% |
| 2016-02-05 | 0.8090 | 0.8090 | -0.37% |
| 2016-01-15 | 0.8120 | 0.8120 | -2.05% |
| 2016-01-08 | 0.8290 | 0.8290 | -18.16% |
| 2015-12-31 | 1.0130 | 1.0130 | -10.75% |
| 2015-12-25 | 1.1350 | 1.1350 | 14.19% |
| 2015-12-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.97% | 8.01% | 5.42% | -9.25% | 2.95% | -- | -- | 1.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.64% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
2422/31284 | 882/31284 | 2994/31284 | 6449/31284 | 4006/31284 | --/31284 | --/31284 | 8727/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.95% | -- | -- | -- | 0.72% |
年化波动率 |
10.09% | -- | -- | -- | 7.15% |
最大回撤 |
30.64% | -- | -- | -- | 30.64% |
夏普比率 |
0.04 | -- | -- | -- | -0.14 |
CALMAR比率 |
0.10 | -- | -- | -- | 0.02 |
索提诺比率 |
0.01 | -- | -- | -- | -0.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 8.36% |
| 2017-05-01 | 0.9360 | 0.9360 | -0.43% |
| 2017-04-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.55% |
| 2017-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -1.94% |
| 2017-02-01 | 0.9330 | 0.9330 | 5.66% |
| 2017-01-01 | 0.9030 | 0.9030 | -7.76% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -18.74% |
| 2016-11-01 | 1.2260 | 1.2260 | 12.58% |
| 2016-10-01 | 1.1220 | 1.1220 | -0.27% |
| 2016-09-01 | 1.1050 | 1.1050 | 2.60% |
| 2016-08-01 | 1.0790 | 1.0790 | 3.85% |
| 2016-07-01 | 1.0700 | 1.0700 | 3.68% |
| 2016-06-01 | 0.9540 | 0.9540 | -3.54% |
| 2016-05-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.34% |
| 2016-04-01 | 0.8840 | 0.8840 | -2.64% |
| 2016-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -11.56% |
| 2016-02-01 | 0.8220 | 0.8220 | 1.23% |
| 2016-01-01 | 0.8120 | 0.8120 | -19.84% |
| 2015-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -1.94% |
| 2017-02-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8960 | 0.8960 | -6.47% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -28.51% |
| 2016-11-01 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0890 | 1.0890 | -1.47% |
| 2016-09-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.8840 | 0.8840 | -2.71% |
| 2016-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -11.56% |
| 2015-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
基金全称 |
乾图投资产业价值1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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