| 2016-03-04 | 0.9920 | 0.9920 | 42.32% |
| 2016-01-22 | 0.6970 | 0.6970 | 0.72% |
| 2016-01-15 | 0.6920 | 0.6920 | -5.34% |
| 2016-01-08 | 0.7310 | 0.7310 | -18.67% |
| 2015-12-31 | 0.8988 | 0.8988 | -3.76% |
| 2015-12-25 | 0.9339 | 0.9339 | -2.78% |
| 2015-12-18 | 0.9606 | 0.9606 | 6.51% |
| 2015-12-11 | 0.9019 | 0.9019 | -0.28% |
| 2015-12-04 | 0.9044 | 0.9044 | 2.48% |
| 2015-11-30 | 0.8825 | 0.8825 | -1.79% |
| 2015-11-27 | 0.8986 | 0.8986 | -6.14% |
| 2015-11-20 | 0.9574 | 0.9574 | -4.35% |
| 2015-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | -4.10% |
| 2015-11-06 | 1.0437 | 1.0437 | 17.60% |
| 2015-10-30 | 0.8875 | 0.8875 | 2.39% |
| 2015-10-23 | 0.8668 | 0.8668 | 3.14% |
| 2015-10-16 | 0.8404 | 0.8404 | 21.46% |
| 2015-10-09 | 0.6919 | 0.6919 | 5.73% |
| 2015-09-30 | 0.6544 | 0.6544 | 0.71% |
| 2015-09-25 | 0.6498 | 0.6498 | -1.02% |
| 2015-09-18 | 0.6565 | 0.6565 | -7.30% |
| 2015-09-11 | 0.7082 | 0.7082 | 8.60% |
| 2015-09-04 | 0.6521 | 0.6521 | -1.38% |
| 2015-08-31 | 0.6612 | 0.6612 | -19.09% |
| 2015-08-21 | 0.8172 | 0.8172 | -18.98% |
| 2015-08-14 | 1.0087 | 1.0087 | 7.18% |
| 2015-08-07 | 0.9411 | 0.9411 | 3.98% |
| 2015-07-31 | 0.9051 | 0.9051 | -9.49% |
| 2015-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 42.32% | 9.69% | 52.12% | -- | -- | -- | -0.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.76% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1163/21718 | 124/15132 | 2082/14075 | 349/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -0.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 76.10% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -35.58% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.30 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.02 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-03-01 | 0.9920 | 0.9920 | 42.32% |
| 2016-02-01 | 0.6970 | 0.6970 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.6970 | 0.6970 | -22.45% |
| 2015-12-01 | 0.8988 | 0.8988 | 1.85% |
| 2015-11-01 | 0.8825 | 0.8825 | -0.56% |
| 2015-10-01 | 0.8875 | 0.8875 | 35.62% |
| 2015-09-01 | 0.6544 | 0.6544 | -1.03% |
| 2015-08-01 | 0.6612 | 0.6612 | -26.95% |
| 2015-07-01 | 0.9051 | 0.9051 | -9.49% |
| 2016-03-01 | 0.9920 | 0.9920 | 10.37% |
| 2015-12-01 | 0.8988 | 0.8988 | 37.35% |
| 2015-09-01 | 0.6544 | 0.6544 | -34.56% |
基金全称 |
东方榕富品质生活二期 |
封闭期限 |
6月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20号，遇节假日顺延 |
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