| 2017-05-31 | 0.8970 | 0.8970 | -1.10% |
| 2017-04-28 | 0.9070 | 0.9070 | -8.11% |
| 2016-10-21 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% |
| 2016-10-14 | 0.9960 | 0.9960 | 1.94% |
| 2016-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
| 2016-08-31 | 0.9740 | 0.9740 | 4.28% |
| 2016-07-31 | 0.9340 | 0.9340 | -5.56% |
| 2016-06-30 | 0.9890 | 0.9890 | 4.88% |
| 2016-05-31 | 0.9430 | 0.9430 | -1.98% |
| 2016-04-30 | 0.9620 | 0.9620 | -4.18% |
| 2016-03-31 | 1.0040 | 1.0040 | 0.90% |
| 2016-03-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -4.88% | -- | -- | -10.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.38% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
--/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | 5858/31284 | --/31284 | --/31284 | 11627/31284 |
四分位排名 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.88% | -- | -- | -- | -6.47% |
年化波动率 |
3.49% | -- | -- | -- | 2.08% |
最大回撤 |
9.94% | -- | -- | -- | 10.66% |
夏普比率 |
-2.14 | -- | -- | -- | -3.90 |
CALMAR比率 |
-0.49 | -- | -- | -- | -0.61 |
索提诺比率 |
-0.75 | -- | -- | -- | -0.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.8970 | 0.8970 | -1.10% |
| 2017-04-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.90% |
| 2016-09-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
| 2016-08-01 | 0.9740 | 0.9740 | 4.28% |
| 2016-07-01 | 0.9340 | 0.9340 | -5.56% |
| 2016-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | 4.88% |
| 2016-05-01 | 0.9430 | 0.9430 | -1.98% |
| 2016-04-01 | 0.9620 | 0.9620 | -4.18% |
| 2016-03-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8970 | 0.8970 | -1.10% |
| 2017-04-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9070 | 0.9070 | -7.16% |
| 2016-09-01 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9340 | 0.9340 | -5.56% |
| 2016-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9430 | 0.9430 | -1.98% |
| 2016-04-01 | 0.9620 | 0.9620 | -4.18% |
| 2016-03-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
正和新融1号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国国际金融股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后，每自然季度的第三个周五为正常开放日。如对应日为非工作日，则开放日为该日后的下一个工作日。 |
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