| 2017-05-19 | 0.5377 | 0.5377 | 0.96% |
| 2017-05-12 | 0.5326 | 0.5326 | -6.18% |
| 2017-05-05 | 0.5677 | 0.5677 | -4.91% |
| 2017-04-28 | 0.5970 | 0.5970 | -2.53% |
| 2017-04-21 | 0.6125 | 0.6125 | -6.76% |
| 2017-04-14 | 0.6569 | 0.6569 | -5.24% |
| 2017-04-07 | 0.6932 | 0.6932 | 1.75% |
| 2017-03-31 | 0.6813 | 0.6813 | -4.37% |
| 2017-03-24 | 0.7124 | 0.7124 | -0.38% |
| 2017-03-17 | 0.7151 | 0.7151 | 0.99% |
| 2017-03-10 | 0.7081 | 0.7081 | 0.35% |
| 2017-03-03 | 0.7056 | 0.7056 | -0.70% |
| 2017-02-24 | 0.7106 | 0.7106 | 1.51% |
| 2017-02-17 | 0.7000 | 0.7000 | -0.77% |
| 2017-02-10 | 0.7054 | 0.7054 | 2.00% |
| 2017-02-03 | 0.6916 | 0.6916 | -0.56% |
| 2017-01-26 | 0.6955 | 0.6955 | 2.60% |
| 2017-01-20 | 0.6779 | 0.6779 | -3.38% |
| 2017-01-13 | 0.7016 | 0.7016 | -2.74% |
| 2017-01-06 | 0.7214 | 0.7214 | 1.28% |
| 2016-12-30 | 0.7123 | 0.7123 | 0.23% |
| 2016-12-23 | 0.7107 | 0.7107 | 0.18% |
| 2016-12-16 | 0.7094 | 0.7094 | -1.32% |
| 2016-12-09 | 0.7189 | 0.7189 | -1.41% |
| 2016-12-02 | 0.7292 | 0.7292 | -0.42% |
| 2016-11-25 | 0.7323 | 0.7323 | -2.03% |
| 2016-11-18 | 0.7475 | 0.7475 | 0.51% |
| 2016-11-11 | 0.7437 | 0.7437 | 1.18% |
| 2016-11-04 | 0.7350 | 0.7350 | -0.15% |
| 2016-10-28 | 0.7361 | 0.7361 | 0.56% |
| 2016-10-21 | 0.7320 | 0.7320 | 0.94% |
| 2016-10-14 | 0.7252 | 0.7252 | 3.66% |
| 2016-09-30 | 0.6996 | 0.6996 | -0.21% |
| 2016-09-23 | 0.7011 | 0.7011 | 1.36% |
| 2016-09-16 | 0.6917 | 0.6917 | -2.38% |
| 2016-09-09 | 0.7086 | 0.7086 | 0.80% |
| 2016-09-02 | 0.7030 | 0.7030 | -1.84% |
| 2016-08-26 | 0.7162 | 0.7162 | -0.69% |
| 2016-08-19 | 0.7212 | 0.7212 | 7.27% |
| 2016-08-12 | 0.6723 | 0.6723 | 2.66% |
| 2016-08-05 | 0.6549 | 0.6549 | 3.80% |
| 2016-07-29 | 0.6309 | 0.6309 | -5.54% |
| 2016-07-22 | 0.6679 | 0.6679 | 0.97% |
| 2016-07-15 | 0.6615 | 0.6615 | -1.31% |
| 2016-07-08 | 0.6703 | 0.6703 | 2.87% |
| 2016-07-01 | 0.6516 | 0.6516 | 2.29% |
| 2016-06-24 | 0.6370 | 0.6370 | 1.90% |
| 2016-06-17 | 0.6251 | 0.6251 | -1.11% |
| 2016-06-10 | 0.6321 | 0.6321 | 2.78% |
| 2016-06-03 | 0.6150 | 0.6150 | 4.25% |
| 2016-05-27 | 0.5899 | 0.5899 | 0.60% |
| 2016-05-20 | 0.5864 | 0.5864 | 0.72% |
| 2016-05-13 | 0.5822 | 0.5822 | -8.01% |
| 2016-05-06 | 0.6329 | 0.6329 | 2.51% |
| 2016-04-29 | 0.6174 | 0.6174 | -2.00% |
| 2016-04-22 | 0.6300 | 0.6300 | -7.08% |
| 2016-04-15 | 0.6780 | 0.6780 | 4.02% |
| 2016-04-08 | 0.6518 | 0.6518 | 1.48% |
| 2016-04-01 | 0.6423 | 0.6423 | -1.09% |
| 2016-03-25 | 0.6494 | 0.6494 | 2.11% |
| 2016-03-18 | 0.6360 | 0.6360 | 3.79% |
| 2016-03-11 | 0.6128 | 0.6128 | -2.92% |
| 2016-03-04 | 0.6312 | 0.6312 | -4.59% |
| 2016-02-26 | 0.6616 | 0.6616 | -6.55% |
| 2016-02-19 | 0.7080 | 0.7080 | 3.75% |
| 2016-02-05 | 0.6824 | 0.6824 | 6.26% |
| 2016-01-29 | 0.6422 | 0.6422 | -3.59% |
| 2016-01-22 | 0.6661 | 0.6661 | -2.07% |
| 2016-01-15 | 0.6802 | 0.6802 | -4.13% |
| 2016-01-08 | 0.7095 | 0.7095 | -18.56% |
| 2015-12-31 | 0.8712 | 0.8712 | -3.38% |
| 2015-12-25 | 0.9017 | 0.9017 | 0.78% |
| 2015-12-18 | 0.8947 | 0.8947 | -0.01% |
| 2015-10-30 | 0.8948 | 0.8948 | -0.01% |
| 2015-10-23 | 0.8949 | 0.8949 | -2.04% |
| 2015-10-16 | 0.9135 | 0.9135 | 8.02% |
| 2015-10-09 | 0.8457 | 0.8457 | 2.83% |
| 2015-09-25 | 0.8224 | 0.8224 | -1.21% |
| 2015-09-18 | 0.8325 | 0.8325 | -11.78% |
| 2015-09-11 | 0.9437 | 0.9437 | 6.26% |
| 2015-09-04 | 0.8881 | 0.8881 | -12.49% |
| 2015-08-28 | 1.0148 | 1.0148 | -3.27% |
| 2015-08-21 | 1.0491 | 1.0491 | -6.13% |
| 2015-08-14 | 1.1176 | 1.1176 | 5.41% |
| 2015-08-07 | 1.0602 | 1.0602 | 3.59% |
| 2015-07-31 | 1.0235 | 1.0235 | -3.97% |
| 2015-07-24 | 1.0658 | 1.0658 | 7.69% |
| 2015-07-17 | 0.9897 | 0.9897 | 9.05% |
| 2015-07-10 | 0.9076 | 0.9076 | -1.30% |
| 2015-07-03 | 0.9196 | 0.9196 | -16.20% |
| 2015-06-26 | 1.0974 | 1.0974 | -9.22% |
| 2015-06-19 | 1.2088 | 1.2088 | -14.45% |
| 2015-06-12 | 1.4129 | 1.4129 | -2.07% |
| 2015-06-05 | 1.4428 | 1.4428 | 9.73% |
| 2015-05-29 | 1.3149 | 1.3149 | 3.12% |
| 2015-05-22 | 1.2751 | 1.2751 | 12.48% |
| 2015-05-15 | 1.1336 | 1.1336 | 7.70% |
| 2015-05-08 | 1.0526 | 1.0526 | 1.66% |
| 2015-04-30 | 1.0354 | 1.0354 | 2.47% |
| 2015-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 2.64% |
| 2015-04-17 | 0.9844 | 0.9844 | -1.56% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.01% | 0.25% | 0.24% | 1.61% | 9.70% | -- | -- | -28.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.65% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
4409/24659 | 4057/24659 | 3890/24659 | 2700/24659 | 2426/24659 | --/24659 | --/24659 | 10642/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.70% | -- | -- | -- | -14.70% |
年化波动率 |
4.31% | -- | -- | -- | 9.78% |
最大回撤 |
14.13% | -- | -- | -- | 59.65% |
夏普比率 |
1.65 | -- | -- | -- | -1.64 |
CALMAR比率 |
0.69 | -- | -- | -- | -0.25 |
索提诺比率 |
0.50 | -- | -- | -- | -0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.7124 | 0.7124 | 0.96% |
| 2017-02-01 | 0.7106 | 0.7106 | 4.82% |
| 2017-01-01 | 0.6955 | 0.6955 | -3.59% |
| 2016-12-01 | 0.7123 | 0.7123 | -2.32% |
| 2016-11-01 | 0.7323 | 0.7323 | -0.52% |
| 2016-10-01 | 0.7361 | 0.7361 | 5.22% |
| 2016-09-01 | 0.6996 | 0.6996 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.7162 | 0.7162 | 13.52% |
| 2016-07-01 | 0.6309 | 0.6309 | -0.96% |
| 2016-06-01 | 0.6370 | 0.6370 | 7.98% |
| 2016-05-01 | 0.5899 | 0.5899 | -4.45% |
| 2016-04-01 | 0.6174 | 0.6174 | -4.93% |
| 2016-03-01 | 0.6494 | 0.6494 | -1.84% |
| 2016-02-01 | 0.6616 | 0.6616 | 3.02% |
| 2016-01-01 | 0.6422 | 0.6422 | -26.29% |
| 2015-12-01 | 0.8712 | 0.8712 | -2.64% |
| 2015-11-01 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.8948 | 0.8948 | 8.80% |
| 2015-09-01 | 0.8224 | 0.8224 | -18.96% |
| 2015-08-01 | 1.0148 | 1.0148 | -0.85% |
| 2015-07-01 | 1.0235 | 1.0235 | -6.73% |
| 2015-06-01 | 1.0974 | 1.0974 | -16.54% |
| 2015-05-01 | 1.3149 | 1.3149 | 26.99% |
| 2015-04-01 | 1.0354 | 1.0354 | 3.54% |
| 2017-03-01 | 0.7124 | 0.7124 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.7056 | 0.7056 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.6916 | 0.6916 | -2.99% |
| 2016-12-01 | 0.7123 | 0.7123 | -2.37% |
| 2016-11-01 | 0.7292 | 0.7292 | -0.80% |
| 2016-10-01 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.6996 | 0.6996 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.6370 | 0.6370 | -1.91% |
| 2016-03-01 | 0.6494 | 0.6494 | -25.46% |
| 2015-12-01 | 0.8712 | 0.8712 | 5.93% |
| 2015-09-01 | 0.8224 | 0.8224 | -25.06% |
| 2015-06-01 | 1.0974 | 1.0974 | 9.74% |
基金全称 |
云南信托·中金·云信私募工场(十五期)证券投资集合资金信托计划第5期(悟源向东1号) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日，如遇节假日顺延至下一工作日 |
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