2016-12-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.11% |
2016-12-02 | 1.0973 | 1.0973 | -0.69% |
2016-11-25 | 1.1049 | 1.1049 | 3.47% |
2016-11-18 | 1.0678 | 1.0678 | 1.38% |
2016-10-21 | 1.0533 | 1.0533 | 0.30% |
2016-10-14 | 1.0502 | 1.0502 | -0.05% |
2016-09-30 | 1.0507 | 1.0507 | -0.87% |
2016-09-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.92% |
2016-09-14 | 1.0502 | 1.0502 | -1.56% |
2016-09-09 | 1.0668 | 1.0668 | 0.72% |
2016-09-02 | 1.0592 | 1.0592 | 1.36% |
2016-08-26 | 1.0450 | 1.0450 | -1.52% |
2016-08-19 | 1.0611 | 1.0611 | 1.72% |
2016-08-12 | 1.0432 | 1.0432 | 3.02% |
2016-08-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.46% |
2016-07-29 | 1.0080 | 1.0080 | -1.02% |
2016-07-22 | 1.0184 | 1.0184 | -0.98% |
2016-07-15 | 1.0285 | 1.0285 | 2.14% |
2016-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.19% |
2016-07-01 | 1.0051 | 1.0051 | 1.15% |
2016-06-24 | 0.9937 | 0.9937 | -1.16% |
2016-06-17 | 1.0054 | 1.0054 | -0.28% |
2016-06-08 | 1.0082 | 1.0082 | -0.26% |
2016-06-03 | 1.0108 | 1.0108 | 1.22% |
2016-05-27 | 0.9986 | 0.9986 | -0.10% |
2016-05-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2016-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.29% | 2.97% | 8.96% | -- | -- | -- | 9.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.87% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1737/21718 | 6515/15132 | 3142/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.49% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.99% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 13.83 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.0678 | 1.0678 | 1.38% |
2016-10-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.25% |
2016-09-01 | 1.0507 | 1.0507 | 0.55% |
2016-08-01 | 1.0450 | 1.0450 | 3.67% |
2016-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 1.44% |
2016-06-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.49% |
2016-05-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.14% |
2016-09-01 | 1.0507 | 1.0507 | 5.74% |
2016-06-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.63% |
基金全称 |
光大兴陇·汇富通1号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-18 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的信托投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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