| 2017-12-04 | 1.3282 | 1.3282 | 0.11% |
| 2017-12-01 | 1.3268 | 1.3268 | -0.14% |
| 2017-11-30 | 1.3286 | 1.3286 | -1.23% |
| 2017-11-29 | 1.3451 | 1.3451 | -0.84% |
| 2017-11-28 | 1.3565 | 1.3565 | 19.81% |
| 2016-09-30 | 1.1322 | 1.1322 | -3.98% |
| 2016-09-23 | 1.1791 | 1.1791 | 2.47% |
| 2016-09-14 | 1.1507 | 1.1507 | -4.35% |
| 2016-09-09 | 1.2030 | 1.2030 | 3.98% |
| 2016-09-02 | 1.1569 | 1.1569 | 2.23% |
| 2016-08-26 | 1.1317 | 1.1317 | -1.67% |
| 2016-08-19 | 1.1509 | 1.1509 | -0.63% |
| 2016-08-12 | 1.1582 | 1.1582 | 4.43% |
| 2016-08-05 | 1.1091 | 1.1091 | 1.92% |
| 2016-07-29 | 1.0882 | 1.0882 | 4.39% |
| 2016-07-08 | 1.0424 | 1.0424 | -0.15% |
| 2016-07-01 | 1.0440 | 1.0440 | 4.43% |
| 2016-06-24 | 0.9997 | 0.9997 | 1.03% |
| 2016-06-17 | 0.9895 | 0.9895 | -0.99% |
| 2016-06-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.61% |
| 2016-06-03 | 0.9933 | 0.9933 | 5.19% |
| 2016-05-27 | 0.9443 | 0.9443 | 0.45% |
| 2016-05-20 | 0.9401 | 0.9401 | 0.76% |
| 2016-05-13 | 0.9330 | 0.9330 | 0.11% |
| 2016-05-06 | 0.9320 | 0.9320 | -2.99% |
| 2016-04-29 | 0.9607 | 0.9607 | -2.03% |
| 2016-04-22 | 0.9806 | 0.9806 | 0.94% |
| 2016-04-15 | 0.9715 | 0.9715 | 4.59% |
| 2016-04-08 | 0.9289 | 0.9289 | -1.05% |
| 2016-04-01 | 0.9388 | 0.9388 | -0.38% |
| 2016-03-25 | 0.9424 | 0.9424 | -1.34% |
| 2016-03-18 | 0.9552 | 0.9552 | 6.12% |
| 2016-03-11 | 0.9001 | 0.9001 | -1.39% |
| 2016-03-04 | 0.9128 | 0.9128 | 7.24% |
| 2016-02-26 | 0.8512 | 0.8512 | -1.86% |
| 2016-02-19 | 0.8673 | 0.8673 | 3.20% |
| 2016-02-05 | 0.8404 | 0.8404 | -2.49% |
| 2016-01-29 | 0.8619 | 0.8619 | 1.26% |
| 2016-01-22 | 0.8512 | 0.8512 | -3.58% |
| 2016-01-15 | 0.8828 | 0.8828 | -8.62% |
| 2016-01-08 | 0.9661 | 0.9661 | -6.19% |
| 2015-12-31 | 1.0299 | 1.0299 | -1.69% |
| 2015-12-25 | 1.0476 | 1.0476 | 2.60% |
| 2015-12-18 | 1.0211 | 1.0211 | 3.91% |
| 2015-12-11 | 0.9827 | 0.9827 | -2.76% |
| 2015-12-04 | 1.0106 | 1.0106 | 1.62% |
| 2015-11-27 | 0.9945 | 0.9945 | -2.48% |
| 2015-11-20 | 1.0198 | 1.0198 | -0.85% |
| 2015-11-13 | 1.0285 | 1.0285 | -3.61% |
| 2015-11-06 | 1.0670 | 1.0670 | 4.99% |
| 2015-10-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.17% |
| 2015-10-23 | 1.0146 | 1.0146 | 1.79% |
| 2015-10-16 | 0.9968 | 0.9968 | 3.38% |
| 2015-10-09 | 0.9642 | 0.9642 | 6.98% |
| 2015-09-30 | 0.9013 | 0.9013 | -3.03% |
| 2015-09-25 | 0.9295 | 0.9295 | -0.08% |
| 2015-09-18 | 0.9302 | 0.9302 | 2.19% |
| 2015-09-11 | 0.9103 | 0.9103 | 1.49% |
| 2015-09-02 | 0.8969 | 0.8969 | -1.31% |
| 2015-08-28 | 0.9088 | 0.9088 | -0.15% |
| 2015-08-21 | 0.9102 | 0.9102 | -10.99% |
| 2015-08-14 | 1.0226 | 1.0226 | 2.22% |
| 2015-08-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
| 2015-08-07 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% |
| 2015-08-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2015-07-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2015-07-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2015-06-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2015-06-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.27% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
--/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | 4700/37546 |
四分位排名 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | 15.71% | -- | -- | 13.21% |
年化波动率 |
-- | 7.04% | -- | -- | 4.62% |
最大回撤 |
-- | 19.78% | -- | -- | 21.24% |
夏普比率 |
-- | 2.05 | -- | -- | 2.63 |
CALMAR比率 |
-- | 0.79 | -- | -- | 0.62 |
索提诺比率 |
-- | 0.66 | -- | -- | 0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.3282 | 1.3282 | 0.11% |
| 2017-11-01 | 1.3286 | 1.3286 | -2.06% |
| 2016-09-01 | 1.1322 | 1.1322 | -1.62% |
| 2016-08-01 | 1.1317 | 1.1317 | 4.00% |
| 2016-07-01 | 1.0882 | 1.0882 | 8.85% |
| 2016-06-01 | 0.9997 | 0.9997 | 5.87% |
| 2016-05-01 | 0.9443 | 0.9443 | -1.71% |
| 2016-04-01 | 0.9607 | 0.9607 | 1.94% |
| 2016-03-01 | 0.9424 | 0.9424 | 10.71% |
| 2016-02-01 | 0.8512 | 0.8512 | -1.24% |
| 2016-01-01 | 0.8619 | 0.8619 | -16.31% |
| 2015-12-01 | 1.0299 | 1.0299 | 3.56% |
| 2015-11-01 | 0.9945 | 0.9945 | -2.15% |
| 2015-10-01 | 1.0163 | 1.0163 | 12.76% |
| 2015-09-01 | 0.9013 | 0.9013 | -0.83% |
| 2015-08-01 | 0.9088 | 0.9088 | -9.17% |
| 2015-07-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% |
| 2015-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2017-12-01 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3268 | 1.3268 | -2.19% |
| 2016-09-01 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9997 | 0.9997 | 6.08% |
| 2016-03-01 | 0.9424 | 0.9424 | -8.50% |
| 2015-12-01 | 1.0299 | 1.0299 | 14.27% |
| 2015-09-01 | 0.9013 | 0.9013 | -9.89% |
| 2015-06-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
基金全称 |
富国安盛价值成长一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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