| 2018-06-29 | 0.8646 | 0.8646 | 0.39% |
| 2018-06-22 | 0.8612 | 0.8612 | 0.51% |
| 2018-06-21 | 0.8568 | 0.8568 | -1.72% |
| 2018-06-20 | 0.8718 | 0.8718 | -0.39% |
| 2018-06-19 | 0.8752 | 0.8752 | -4.63% |
| 2018-06-18 | 0.9177 | 0.9177 | -0.01% |
| 2018-06-15 | 0.9178 | 0.9178 | -0.37% |
| 2018-06-08 | 0.9212 | 0.9212 | -0.55% |
| 2018-06-01 | 0.9263 | 0.9263 | -5.11% |
| 2018-05-25 | 0.9762 | 0.9762 | -4.91% |
| 2018-05-18 | 1.0266 | 1.0266 | -7.40% |
| 2018-05-11 | 1.1086 | 1.1086 | -1.48% |
| 2018-05-04 | 1.1252 | 1.1252 | 12.86% |
| 2018-04-27 | 0.9970 | 0.9970 | 18.95% |
| 2018-04-20 | 0.8382 | 0.8382 | -3.30% |
| 2018-04-13 | 0.8668 | 0.8668 | 1.59% |
| 2018-04-06 | 0.8532 | 0.8532 | -0.33% |
| 2018-03-30 | 0.8560 | 0.8560 | 1.47% |
| 2018-03-23 | 0.8436 | 0.8436 | 3.02% |
| 2018-03-16 | 0.8189 | 0.8189 | -1.38% |
| 2018-03-09 | 0.8304 | 0.8304 | 1.79% |
| 2018-03-02 | 0.8158 | 0.8158 | 6.96% |
| 2018-02-23 | 0.7627 | 0.7627 | -0.04% |
| 2018-02-14 | 0.7630 | 0.7630 | -0.03% |
| 2018-02-09 | 0.7632 | 0.7632 | 0.08% |
| 2018-02-02 | 0.7626 | 0.7626 | -0.30% |
| 2018-01-26 | 0.7649 | 0.7649 | -4.34% |
| 2018-01-19 | 0.7996 | 0.7996 | 4.39% |
| 2018-01-12 | 0.7660 | 0.7660 | 2.98% |
| 2018-01-05 | 0.7438 | 0.7438 | -2.38% |
| 2017-12-29 | 0.7619 | 0.7619 | 2.90% |
| 2017-12-22 | 0.7404 | 0.7404 | -1.70% |
| 2017-12-15 | 0.7532 | 0.7532 | -4.06% |
| 2017-12-08 | 0.7851 | 0.7851 | 2.31% |
| 2017-12-01 | 0.7674 | 0.7674 | -1.48% |
| 2017-11-24 | 0.7789 | 0.7789 | -7.45% |
| 2017-11-17 | 0.8416 | 0.8416 | -2.66% |
| 2017-11-10 | 0.8646 | 0.8646 | 3.51% |
| 2017-11-03 | 0.8353 | 0.8353 | -1.07% |
| 2017-10-27 | 0.8443 | 0.8443 | 4.62% |
| 2017-10-20 | 0.8070 | 0.8070 | 1.23% |
| 2017-10-13 | 0.7972 | 0.7972 | 1.90% |
| 2017-10-06 | 0.7823 | 0.7823 | -0.04% |
| 2017-09-29 | 0.7826 | 0.7826 | -1.05% |
| 2017-09-22 | 0.7909 | 0.7909 | -0.45% |
| 2017-09-15 | 0.7945 | 0.7945 | -2.47% |
| 2017-09-08 | 0.8146 | 0.8146 | 2.36% |
| 2017-09-01 | 0.7958 | 0.7958 | 5.38% |
| 2017-08-25 | 0.7552 | 0.7552 | 1.88% |
| 2017-08-18 | 0.7413 | 0.7413 | 0.87% |
| 2017-08-11 | 0.7349 | 0.7349 | 0.74% |
| 2017-08-04 | 0.7295 | 0.7295 | -0.04% |
| 2017-07-28 | 0.7298 | 0.7298 | 0.11% |
| 2017-07-21 | 0.7290 | 0.7290 | -0.03% |
| 2017-07-14 | 0.7292 | 0.7292 | -0.04% |
| 2017-07-07 | 0.7295 | 0.7295 | -0.03% |
| 2017-06-30 | 0.7297 | 0.7297 | 0.14% |
| 2017-06-23 | 0.7287 | 0.7287 | -9.40% |
| 2017-06-16 | 0.8043 | 0.8043 | 0.59% |
| 2017-06-09 | 0.7996 | 0.7996 | -0.09% |
| 2017-06-02 | 0.8003 | 0.8003 | -0.04% |
| 2017-05-26 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.8006 | 0.8006 | -6.20% |
| 2017-05-05 | 0.8535 | 0.8535 | 0.40% |
| 2017-04-28 | 0.8501 | 0.8501 | 0.95% |
| 2017-04-21 | 0.8421 | 0.8421 | -1.86% |
| 2017-04-14 | 0.8581 | 0.8581 | -4.32% |
| 2017-04-07 | 0.8968 | 0.8968 | -0.03% |
| 2017-03-31 | 0.8971 | 0.8971 | 0.71% |
| 2017-03-24 | 0.8908 | 0.8908 | -2.35% |
| 2017-03-17 | 0.9122 | 0.9122 | -1.34% |
| 2017-03-10 | 0.9246 | 0.9246 | -2.01% |
| 2017-03-03 | 0.9436 | 0.9436 | -9.20% |
| 2017-02-17 | 1.0392 | 1.0392 | -4.37% |
| 2016-09-23 | 1.0867 | 1.0867 | 4.04% |
| 2016-09-14 | 1.0445 | 1.0445 | -2.36% |
| 2016-09-09 | 1.0698 | 1.0698 | 2.20% |
| 2016-08-31 | 1.0468 | 1.0468 | -8.01% |
| 2016-07-08 | 1.1379 | 1.1379 | 2.27% |
| 2016-07-01 | 1.1126 | 1.1126 | 5.72% |
| 2016-06-24 | 1.0524 | 1.0524 | 0.72% |
| 2016-06-17 | 1.0449 | 1.0449 | 1.89% |
| 2016-06-08 | 1.0255 | 1.0255 | -1.10% |
| 2016-06-03 | 1.0369 | 1.0369 | 2.05% |
| 2016-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.67% |
| 2016-05-20 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% |
| 2016-05-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2016-05-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
47.68% | 31.88% | 47.55% | 34.71% | 31.83% | -- | -- | 12.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.74% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
731/44568 | 10370/44568 | 3253/44568 | 632/44568 | 1855/44568 | --/44568 | --/44568 | 13393/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.49% | -11.15% | -- | -- | -6.12% |
年化波动率 |
8.90% | 5.29% | -- | -- | 5.12% |
最大回撤 |
23.85% | 35.96% | -- | -- | 35.96% |
夏普比率 |
1.79 | -2.35 | -- | -- | -1.43 |
CALMAR比率 |
0.78 | -0.31 | -- | -- | -0.17 |
索提诺比率 |
0.67 | -0.38 | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9762 | 0.9762 | 16.46% |
| 2018-04-01 | 0.9970 | 0.9970 | 18.18% |
| 2018-03-01 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7627 | 0.7627 | -4.61% |
| 2018-01-01 | 0.7649 | 0.7649 | 3.31% |
| 2017-12-01 | 0.7619 | 0.7619 | -0.72% |
| 2017-11-01 | 0.7789 | 0.7789 | -6.75% |
| 2017-10-01 | 0.8443 | 0.8443 | 7.93% |
| 2017-09-01 | 0.7826 | 0.7826 | -1.66% |
| 2017-08-01 | 0.7552 | 0.7552 | 3.59% |
| 2017-07-01 | 0.7298 | 0.7298 | 0.04% |
| 2017-06-01 | 0.7297 | 0.7297 | -8.82% |
| 2017-05-01 | 0.8006 | 0.8006 | -6.20% |
| 2017-04-01 | 0.8501 | 0.8501 | -5.21% |
| 2017-03-01 | 0.8971 | 0.8971 | -4.93% |
| 2017-02-01 | 0.9436 | 0.9436 | -9.20% |
| 2016-09-01 | 1.0867 | 1.0867 | 1.58% |
| 2016-08-01 | 1.0468 | 1.0468 | -8.01% |
| 2016-07-01 | 1.1379 | 1.1379 | 2.27% |
| 2016-06-01 | 1.0524 | 1.0524 | 5.30% |
| 2016-05-01 | 1.0161 | 1.0161 | 1.61% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.9263 | 0.9263 | -17.68% |
| 2018-04-01 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.7626 | 0.7626 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.7619 | 0.7619 | -0.72% |
| 2017-11-01 | 0.7674 | 0.7674 | -8.13% |
| 2017-10-01 | 0.8353 | 0.8353 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.7826 | 0.7826 | -1.66% |
| 2017-08-01 | 0.7958 | 0.7958 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7295 | 0.7295 | -0.03% |
| 2017-06-01 | 0.7297 | 0.7297 | -8.82% |
| 2017-05-01 | 0.8003 | 0.8003 | -5.86% |
| 2017-04-01 | 0.8501 | 0.8501 | -5.24% |
| 2017-03-01 | 0.8971 | 0.8971 | -4.93% |
| 2017-02-01 | 0.9436 | 0.9436 | -9.20% |
| 2016-09-01 | 1.0392 | 1.0392 | -0.73% |
| 2016-08-01 | 1.0468 | 1.0468 | -8.70% |
| 2016-07-01 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% |
基金全称 |
唯君金江一号证券投资基金 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：唯君资产管理有限公司成立于2013年初，公司旗下包括江苏唯君资产管理有限公司、深圳前海唯君资产管理有限公司、安姆特标准技术服务集团（包括香港安姆特国际标准技术服务有限公司）等公司。是由一批深厚投资银行背景、股权投资背景和投资研究背景的专业人士管理和运营的准金融企业，注册资本3000万元人民币，并获得私募基金管理人牌照。 作为一家专业的资产管理公司，唯君资产管理有限公司以其卓越的专家团队、富有前瞻性的投资理念、 规范化的运作流程、严格的风控体系，致力于开拓和发展国内资产管理服务，公司以“稳定盈利”为中心，紧紧围绕上市证券的发行、上市、并购重组、二级市场投资，以对外投资和私募基金管理为主要经营范围，为广大企业和个人资产的保值增值提供更具现代化、国际化的有效产品。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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