| 2017-09-29 | 0.6888 | 0.6888 | -5.25% |
| 2017-09-22 | 0.7270 | 0.7270 | 1.24% |
| 2017-09-15 | 0.7181 | 0.7181 | -0.64% |
| 2017-09-08 | 0.7227 | 0.7227 | 0.06% |
| 2017-09-01 | 0.7223 | 0.7223 | 0.98% |
| 2017-08-25 | 0.7153 | 0.7153 | -3.18% |
| 2017-08-18 | 0.7388 | 0.7388 | 0.89% |
| 2017-08-11 | 0.7323 | 0.7323 | -0.23% |
| 2017-08-04 | 0.7340 | 0.7340 | 2.69% |
| 2017-07-28 | 0.7148 | 0.7148 | 1.12% |
| 2017-07-21 | 0.7069 | 0.7069 | 0.51% |
| 2017-07-14 | 0.7033 | 0.7033 | 0.04% |
| 2017-06-23 | 0.7030 | 0.7030 | 0.72% |
| 2017-06-02 | 0.6980 | 0.6980 | -0.29% |
| 2017-05-26 | 0.7000 | 0.7000 | -0.21% |
| 2017-05-19 | 0.7015 | 0.7015 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.7015 | 0.7015 | 0.07% |
| 2017-04-21 | 0.7010 | 0.7010 | 1.14% |
| 2017-04-14 | 0.6931 | 0.6931 | -1.13% |
| 2017-04-07 | 0.7010 | 0.7010 | -0.14% |
| 2017-03-24 | 0.7020 | 0.7020 | 0.43% |
| 2017-03-17 | 0.6990 | 0.6990 | 0.63% |
| 2017-03-10 | 0.6946 | 0.6946 | -0.59% |
| 2017-02-10 | 0.6987 | 0.6987 | -13.87% |
| 2017-01-06 | 0.8112 | 0.8112 | 4.27% |
| 2016-12-02 | 0.7780 | 0.7780 | -4.66% |
| 2016-11-11 | 0.8160 | 0.8160 | -5.01% |
| 2016-10-14 | 0.8590 | 0.8590 | 4.00% |
| 2016-09-14 | 0.8260 | 0.8260 | -3.34% |
| 2016-09-09 | 0.8545 | 0.8545 | -3.56% |
| 2016-09-02 | 0.8860 | 0.8860 | -4.92% |
| 2016-08-19 | 0.9318 | 0.9318 | 0.76% |
| 2016-08-12 | 0.9248 | 0.9248 | -2.25% |
| 2016-08-05 | 0.9461 | 0.9461 | -1.65% |
| 2016-07-29 | 0.9620 | 0.9620 | -5.70% |
| 2016-07-22 | 1.0202 | 1.0202 | 3.19% |
| 2016-07-15 | 0.9887 | 0.9887 | 0.39% |
| 2016-07-08 | 0.9849 | 0.9849 | 1.76% |
| 2016-07-01 | 0.9679 | 0.9679 | -0.18% |
| 2016-06-30 | 0.9696 | 0.9696 | -3.04% |
| 2016-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-15.09% | -4.64% | -2.02% | -1.88% | -19.81% | -- | -- | -31.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.59% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
5270/37546 | 9937/37546 | 6745/37546 | 6201/37546 | 8073/37546 | --/37546 | --/37546 | 15380/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-19.81% | -- | -- | -- | -23.32% |
年化波动率 |
4.10% | -- | -- | -- | 8.38% |
最大回撤 |
19.81% | -- | -- | -- | 32.48% |
夏普比率 |
-5.47 | -- | -- | -- | -3.02 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.72 |
索提诺比率 |
-1.13 | -- | -- | -- | -0.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.6888 | 0.6888 | -4.64% |
| 2017-08-01 | 0.7153 | 0.7153 | 1.19% |
| 2017-07-01 | 0.7148 | 0.7148 | 1.64% |
| 2017-06-01 | 0.7030 | 0.7030 | 0.72% |
| 2017-05-01 | 0.7000 | 0.7000 | -0.21% |
| 2017-04-01 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7020 | 0.7020 | 1.07% |
| 2017-02-01 | 0.6987 | 0.6987 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8112 | 0.8112 | 4.27% |
| 2016-12-01 | 0.7780 | 0.7780 | -4.66% |
| 2016-11-01 | 0.8160 | 0.8160 | -5.01% |
| 2016-10-01 | 0.8590 | 0.8590 | 4.00% |
| 2016-09-01 | 0.8590 | 0.8590 | -12.88% |
| 2016-08-01 | 0.9318 | 0.9318 | -3.14% |
| 2016-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.78% |
| 2016-06-01 | 0.9696 | 0.9696 | -3.04% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.6888 | 0.6888 | -4.64% |
| 2017-08-01 | 0.7223 | 0.7223 | -1.59% |
| 2017-07-01 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.7030 | 0.7030 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.6980 | 0.6980 | -0.50% |
| 2017-04-01 | 0.7015 | 0.7015 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7010 | 0.7010 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.6946 | 0.6946 | -0.59% |
| 2017-01-01 | 0.6987 | 0.6987 | -16.10% |
| 2016-12-01 | 0.8112 | 0.8112 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.7780 | 0.7780 | -4.88% |
| 2016-10-01 | 0.8160 | 0.8160 | -5.27% |
| 2016-09-01 | 0.8590 | 0.8590 | -12.88% |
| 2016-06-01 | 0.9696 | 0.9696 | -3.04% |
基金全称 |
数模3号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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