| 2018-06-08 | 0.8910 | 0.8910 | -2.94% |
| 2018-05-31 | 0.9180 | 0.9180 | -9.11% |
| 2018-05-25 | 1.0100 | 1.0100 | -1.75% |
| 2018-05-18 | 1.0280 | 1.0280 | -2.65% |
| 2018-05-11 | 1.0560 | 1.0560 | 1.25% |
| 2018-04-27 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2018-04-20 | 1.0460 | 1.0460 | -4.91% |
| 2018-04-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2018-04-04 | 1.0990 | 1.0990 | -0.27% |
| 2018-03-30 | 1.1020 | 1.1020 | 0.09% |
| 2018-03-23 | 1.1010 | 1.1010 | -0.72% |
| 2018-03-16 | 1.1090 | 1.1090 | -0.81% |
| 2018-03-09 | 1.1180 | 1.1180 | 1.54% |
| 2018-02-28 | 1.1010 | 1.1010 | 0.64% |
| 2018-02-23 | 1.0940 | 1.0940 | 0.55% |
| 2018-02-14 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 1.0880 | 1.0880 | -1.36% |
| 2018-02-02 | 1.1030 | 1.1030 | -4.58% |
| 2018-01-19 | 1.1560 | 1.1560 | -1.11% |
| 2018-01-12 | 1.1690 | 1.1690 | -0.93% |
| 2018-01-05 | 1.1800 | 1.1800 | 1.29% |
| 2017-12-29 | 1.1650 | 1.1650 | 0.26% |
| 2017-12-22 | 1.1620 | 1.1620 | 0.61% |
| 2017-12-15 | 1.1550 | 1.1550 | 0.96% |
| 2017-12-08 | 1.1440 | 1.1440 | -2.31% |
| 2017-12-01 | 1.1710 | 1.1710 | -0.34% |
| 2017-11-24 | 1.1750 | 1.1750 | 0.95% |
| 2017-11-17 | 1.1640 | 1.1640 | -2.92% |
| 2017-11-10 | 1.1990 | 1.1990 | 2.92% |
| 2017-11-03 | 1.1650 | 1.1650 | -2.43% |
| 2017-10-27 | 1.1940 | 1.1940 | 0.34% |
| 2017-10-20 | 1.1900 | 1.1900 | -3.33% |
| 2017-10-13 | 1.2310 | 1.2310 | -0.32% |
| 2017-09-29 | 1.2350 | 1.2350 | 1.73% |
| 2017-09-22 | 1.2140 | 1.2140 | 0.08% |
| 2017-09-15 | 1.2130 | 1.2130 | -1.38% |
| 2017-09-08 | 1.2300 | 1.2300 | -0.16% |
| 2017-09-01 | 1.2320 | 1.2320 | 1.57% |
| 2017-08-25 | 1.2130 | 1.2130 | 1.51% |
| 2017-08-18 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2017-08-11 | 1.1900 | 1.1900 | -0.50% |
| 2017-08-04 | 1.1960 | 1.1960 | -0.99% |
| 2017-07-28 | 1.2080 | 1.2080 | 0.75% |
| 2017-07-21 | 1.1990 | 1.1990 | 1.18% |
| 2017-07-14 | 1.1850 | 1.1850 | -0.92% |
| 2017-07-07 | 1.1960 | 1.1960 | 1.18% |
| 2017-06-30 | 1.1820 | 1.1820 | 1.72% |
| 2017-06-23 | 1.1620 | 1.1620 | -0.43% |
| 2017-06-16 | 1.1670 | 1.1670 | -0.09% |
| 2017-06-09 | 1.1680 | 1.1680 | 2.46% |
| 2017-06-02 | 1.1400 | 1.1400 | -2.56% |
| 2017-05-19 | 1.1700 | 1.1700 | 4.00% |
| 2017-05-12 | 1.1250 | 1.1250 | -4.50% |
| 2017-05-05 | 1.1780 | 1.1780 | -1.67% |
| 2017-04-28 | 1.1980 | 1.1980 | -0.42% |
| 2017-04-21 | 1.2030 | 1.2030 | -1.39% |
| 2017-04-14 | 1.2200 | 1.2200 | 0.66% |
| 2017-04-07 | 1.2120 | 1.2120 | 2.36% |
| 2017-03-24 | 1.1840 | 1.1840 | 2.33% |
| 2017-03-17 | 1.1570 | 1.1570 | -0.26% |
| 2017-03-10 | 1.1600 | 1.1600 | -0.26% |
| 2017-03-03 | 1.1630 | 1.1630 | 0.52% |
| 2017-02-24 | 1.1570 | 1.1570 | 1.67% |
| 2017-02-17 | 1.1380 | 1.1380 | -1.04% |
| 2017-02-10 | 1.1500 | 1.1500 | 1.05% |
| 2017-01-20 | 1.1380 | 1.1380 | -3.80% |
| 2017-01-13 | 1.1830 | 1.1830 | -1.09% |
| 2017-01-06 | 1.1960 | 1.1960 | -2.53% |
| 2016-12-30 | 1.2270 | 1.2270 | 2.16% |
| 2016-12-23 | 1.2010 | 1.2010 | -2.04% |
| 2016-12-16 | 1.2260 | 1.2260 | 1.07% |
| 2016-12-09 | 1.2130 | 1.2130 | 3.23% |
| 2016-12-02 | 1.1750 | 1.1750 | -1.84% |
| 2016-11-25 | 1.1970 | 1.1970 | 2.22% |
| 2016-11-18 | 1.1710 | 1.1710 | -0.17% |
| 2016-11-11 | 1.1730 | 1.1730 | 0.43% |
| 2016-11-04 | 1.1680 | 1.1680 | 1.13% |
| 2016-10-28 | 1.1550 | 1.1550 | -0.17% |
| 2016-10-27 | 1.1570 | 1.1570 | -0.43% |
| 2016-10-21 | 1.1620 | 1.1620 | 0.69% |
| 2016-10-14 | 1.1540 | 1.1540 | 15.40% |
| 2016-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.47% | -5.35% | -5.44% | -12.65% | -12.94% | -- | -- | 4.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.37% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
2277/5490 | 2618/5490 | 2505/5490 | 2234/5490 | 1746/5490 | --/5490 | --/5490 | 2629/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-23.72% | -- | -- | -- | -5.09% |
年化波动率 |
7.43% | -- | -- | -- | 3.03% |
最大回撤 |
27.85% | -- | -- | -- | 27.85% |
夏普比率 |
-3.54 | -- | -- | -- | -2.08 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -0.18 |
索提诺比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | -0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | -5.35% |
| 2018-03-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2018-01-01 | 1.1560 | 1.1560 | -0.52% |
| 2017-12-01 | 1.1650 | 1.1650 | -0.51% |
| 2017-11-01 | 1.1750 | 1.1750 | -1.26% |
| 2017-10-01 | 1.1940 | 1.1940 | -3.01% |
| 2017-09-01 | 1.2350 | 1.2350 | 0.24% |
| 2017-08-01 | 1.2130 | 1.2130 | 1.17% |
| 2017-07-01 | 1.2080 | 1.2080 | 1.00% |
| 2017-06-01 | 1.1820 | 1.1820 | 3.68% |
| 2017-05-01 | 1.1700 | 1.1700 | -0.68% |
| 2017-04-01 | 1.1980 | 1.1980 | -1.16% |
| 2017-03-01 | 1.1840 | 1.1840 | 1.81% |
| 2017-02-01 | 1.1570 | 1.1570 | 1.67% |
| 2017-01-01 | 1.1380 | 1.1380 | -4.85% |
| 2016-12-01 | 1.2270 | 1.2270 | 4.43% |
| 2016-11-01 | 1.1970 | 1.1970 | 3.64% |
| 2016-10-01 | 1.1550 | 1.1550 | 15.50% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | -5.35% |
| 2018-03-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2018-01-01 | 1.1030 | 1.1030 | -5.32% |
| 2017-12-01 | 1.1650 | 1.1650 | -0.51% |
| 2017-11-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1650 | 1.1650 | -5.67% |
| 2017-09-01 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1500 | 1.1500 | -6.70% |
| 2016-12-01 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
金海资产管理一期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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