| 2018-03-09 | 1.5350 | 1.5350 | -0.45% |
| 2018-02-26 | 1.5420 | 1.5420 | -0.64% |
| 2018-02-02 | 1.5520 | 1.5520 | -5.48% |
| 2018-01-26 | 1.6420 | 1.6420 | 1.86% |
| 2018-01-19 | 1.6120 | 1.6120 | -1.89% |
| 2018-01-08 | 1.6430 | 1.6430 | 4.32% |
| 2017-12-29 | 1.5750 | 1.5750 | 2.14% |
| 2017-12-22 | 1.5420 | 1.5420 | 1.65% |
| 2017-12-15 | 1.5170 | 1.5170 | 2.50% |
| 2017-12-08 | 1.4800 | 1.4800 | 7.17% |
| 2017-12-04 | 1.3810 | 1.3810 | -4.96% |
| 2017-12-01 | 1.4530 | 1.4530 | 0.07% |
| 2017-11-24 | 1.4520 | 1.4520 | -0.95% |
| 2017-11-17 | 1.4660 | 1.4660 | 5.47% |
| 2017-11-03 | 1.3900 | 1.3900 | 2.96% |
| 2017-10-27 | 1.3500 | 1.3500 | 6.64% |
| 2017-10-20 | 1.2660 | 1.2660 | -1.86% |
| 2017-10-13 | 1.2900 | 1.2900 | 0.47% |
| 2017-10-10 | 1.2840 | 1.2840 | 1.58% |
| 2017-09-29 | 1.2640 | 1.2640 | 3.02% |
| 2017-09-22 | 1.2270 | 1.2270 | 0.57% |
| 2017-09-15 | 1.2200 | 1.2200 | 3.48% |
| 2017-09-08 | 1.1790 | 1.1790 | -4.30% |
| 2017-09-01 | 1.2320 | 1.2320 | 0.57% |
| 2017-08-25 | 1.2250 | 1.2250 | 0.66% |
| 2017-08-18 | 1.2170 | 1.2170 | -2.09% |
| 2017-08-14 | 1.2430 | 1.2430 | 3.50% |
| 2017-08-07 | 1.2010 | 1.2010 | 1.69% |
| 2017-07-21 | 1.1810 | 1.1810 | 3.14% |
| 2017-07-14 | 1.1450 | 1.1450 | -3.21% |
| 2017-06-30 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% |
| 2017-06-23 | 1.1800 | 1.1800 | 1.99% |
| 2017-06-16 | 1.1570 | 1.1570 | -0.09% |
| 2017-06-09 | 1.1580 | 1.1580 | 2.93% |
| 2017-06-02 | 1.1250 | 1.1250 | -0.09% |
| 2017-05-26 | 1.1260 | 1.1260 | -0.09% |
| 2017-05-19 | 1.1270 | 1.1270 | 2.08% |
| 2017-05-12 | 1.1040 | 1.1040 | -0.45% |
| 2017-05-05 | 1.1090 | 1.1090 | 0.64% |
| 2017-04-28 | 1.1020 | 1.1020 | 3.57% |
| 2017-04-21 | 1.0640 | 1.0640 | 1.33% |
| 2017-04-14 | 1.0500 | 1.0500 | -0.57% |
| 2017-04-07 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19% |
| 2017-03-24 | 1.0580 | 1.0580 | 1.15% |
| 2017-03-17 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.51% |
| 2017-02-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.22% |
| 2017-02-10 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% |
| 2017-02-03 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2017-01-20 | 1.0400 | 1.0400 | -0.95% |
| 2017-01-13 | 1.0500 | 1.0500 | -4.55% |
| 2017-01-06 | 1.1000 | 1.1000 | 0.64% |
| 2016-12-30 | 1.0930 | 1.0930 | -3.27% |
| 2016-12-23 | 1.1300 | 1.1300 | 1.80% |
| 2016-12-16 | 1.1100 | 1.1100 | -0.89% |
| 2016-12-09 | 1.1200 | 1.1200 | -1.75% |
| 2016-12-02 | 1.1400 | 1.1400 | 6.05% |
| 2016-11-25 | 1.0750 | 1.0750 | -0.28% |
| 2016-11-18 | 1.0780 | 1.0780 | 2.67% |
| 2016-11-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0500 | 1.0500 | -1.04% |
| 2016-10-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2016-10-14 | 1.0600 | 1.0600 | 2.91% |
| 2016-09-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.29% |
| 2016-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.29% |
| 2016-09-09 | 1.0360 | 1.0360 | -0.29% |
| 2016-09-02 | 1.0390 | 1.0390 | -0.57% |
| 2016-08-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.87% |
| 2016-08-12 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2016-07-29 | 1.0330 | 1.0330 | -2.64% |
| 2016-07-22 | 1.0610 | 1.0610 | -1.03% |
| 2016-07-15 | 1.0720 | 1.0720 | 0.85% |
| 2016-07-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.85% |
| 2016-07-01 | 1.0540 | 1.0540 | 1.93% |
| 2016-06-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2016-06-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.68% |
| 2016-06-13 | 1.0240 | 1.0240 | 1.59% |
| 2016-06-06 | 1.0080 | 1.0080 | 1.72% |
| 2016-05-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9900 | 0.9900 | 0.81% |
| 2016-05-13 | 0.9820 | 0.9820 | -1.50% |
| 2016-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | 1.63% |
| 2016-04-30 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.54% | -1.10% | 3.72% | 30.20% | 46.75% | -- | -- | 53.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.13% |
同类平均 |
-5.13% | 21.58% | -0.13% | 2.88% | 7.53% | 10.13% | 15.16% | 7.43% |
同类排名 |
7438/39515 | 8454/39515 | 2811/39515 | 238/39515 | 577/39515 | --/39515 | --/39515 | 2458/39515 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
46.75% | -- | -- | -- | 24.44% |
年化波动率 |
18.28% | -- | -- | -- | 8.14% |
最大回撤 |
6.57% | -- | -- | -- | 8.91% |
夏普比率 |
2.42 | -- | -- | -- | 2.86 |
CALMAR比率 |
7.11 | -- | -- | -- | 2.74 |
索提诺比率 |
6.72 | -- | -- | -- | 2.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.5420 | 1.5420 | -0.64% |
| 2018-01-01 | 1.6420 | 1.6420 | 6.49% |
| 2017-12-01 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4520 | 1.4520 | 14.69% |
| 2017-10-01 | 1.3500 | 1.3500 | 5.14% |
| 2017-09-01 | 1.2640 | 1.2640 | 2.60% |
| 2017-08-01 | 1.2250 | 1.2250 | 3.73% |
| 2017-07-01 | 1.1810 | 1.1810 | 3.14% |
| 2017-06-01 | 1.1830 | 1.1830 | 5.16% |
| 2017-05-01 | 1.1260 | 1.1260 | 1.53% |
| 2017-04-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.36% |
| 2017-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 1.24% |
| 2017-02-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
| 2017-01-01 | 1.0400 | 1.0400 | -5.45% |
| 2016-12-01 | 1.0930 | 1.0930 | -4.12% |
| 2016-11-01 | 1.0750 | 1.0750 | 2.38% |
| 2016-10-01 | 1.0500 | 1.0500 | 1.94% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2016-08-01 | 1.0450 | 1.0450 | 1.16% |
| 2016-07-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
| 2016-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | 4.34% |
| 2016-05-01 | 0.9910 | 0.9910 | 1.02% |
| 2016-04-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.5420 | 1.5420 | -0.64% |
| 2018-01-01 | 1.5520 | 1.5520 | -1.46% |
| 2017-12-01 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0390 | 1.0390 | -5.20% |
| 2016-12-01 | 1.0930 | 1.0930 | -4.30% |
| 2016-11-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2016-06-01 | 1.0340 | 1.0340 | 3.40% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新沃邦开元价值精选壹号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
西南证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳（前海）新沃邦基金管理有限公司成立于2014年，由投资界资深专业人士源于共同的理想和对投资的热爱发起设立，运用各种规范的金融工具为投资人管理金融资产。注册资本100，000，000元人民币，中国证券投资基金业协会登记编号：P1017383。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2016-07-01 |
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