| 2018-06-08 | 1.0170 | 1.4100 | 0.10% |
| 2018-06-01 | 1.0160 | 1.4090 | 0.10% |
| 2018-05-25 | 1.0150 | 1.4080 | -0.78% |
| 2018-05-18 | 1.0230 | 1.4160 | -0.29% |
| 2018-05-11 | 1.0260 | 1.4190 | 1.08% |
| 2018-05-04 | 1.0150 | 1.4080 | 0.10% |
| 2018-04-27 | 1.0140 | 1.4070 | 0.60% |
| 2018-04-20 | 1.0080 | 1.4010 | 0.50% |
| 2018-04-13 | 1.0030 | 1.3960 | -17.04% |
| 2018-04-09 | 1.2090 | 1.3930 | 0.17% |
| 2018-04-04 | 1.2070 | 1.3910 | 0.67% |
| 2018-03-30 | 1.1990 | 1.3830 | 0.93% |
| 2018-03-23 | 1.1880 | 1.3720 | 0.00% |
| 2018-03-16 | 1.1880 | 1.3720 | 0.42% |
| 2018-03-09 | 1.1830 | 1.3670 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.1830 | 1.3670 | -1.58% |
| 2018-02-23 | 1.2020 | 1.3860 | 0.59% |
| 2018-02-09 | 1.1950 | 1.3790 | -2.13% |
| 2018-02-02 | 1.2210 | 1.4050 | -0.08% |
| 2018-01-26 | 1.2220 | 1.4060 | 2.17% |
| 2018-01-19 | 1.1960 | 1.3800 | 2.93% |
| 2018-01-12 | 1.1620 | 1.3460 | 1.31% |
| 2018-01-05 | 1.1470 | 1.3310 | 4.08% |
| 2017-12-29 | 1.1020 | 1.2860 | 0.64% |
| 2017-12-22 | 1.0950 | 1.2790 | -0.27% |
| 2017-12-15 | 1.0980 | 1.2820 | -0.09% |
| 2017-12-08 | 1.0990 | 1.2830 | -0.27% |
| 2017-12-01 | 1.1020 | 1.2860 | -1.17% |
| 2017-11-24 | 1.1150 | 1.2990 | 0.45% |
| 2017-11-17 | 1.1100 | 1.2940 | -0.36% |
| 2017-11-10 | 1.1140 | 1.2980 | 1.00% |
| 2017-11-03 | 1.1030 | 1.2870 | 0.36% |
| 2017-10-27 | 1.0990 | 1.2830 | 0.09% |
| 2017-10-20 | 1.0980 | 1.2820 | -0.72% |
| 2017-10-13 | 1.1060 | 1.2900 | 1.28% |
| 2017-09-29 | 1.0920 | 1.2760 | 0.65% |
| 2017-09-22 | 1.0850 | 1.2690 | 0.37% |
| 2017-09-15 | 1.0810 | 1.2650 | 0.46% |
| 2017-09-08 | 1.0760 | 1.2600 | 0.47% |
| 2017-09-01 | 1.0710 | 1.2550 | 1.04% |
| 2017-08-25 | 1.0600 | 1.2440 | -0.47% |
| 2017-08-18 | 1.0650 | 1.2490 | 0.47% |
| 2017-08-11 | 1.0600 | 1.2440 | -0.56% |
| 2017-08-04 | 1.0660 | 1.2500 | -0.09% |
| 2017-07-28 | 1.0670 | 1.2510 | 0.38% |
| 2017-07-21 | 1.0630 | 1.2470 | 1.92% |
| 2017-07-14 | 1.0430 | 1.2270 | -2.34% |
| 2017-07-07 | 1.0680 | 1.2520 | -0.19% |
| 2017-06-30 | 1.0700 | 1.2540 | 1.04% |
| 2017-06-23 | 1.0590 | 1.2430 | -0.19% |
| 2017-06-16 | 1.0610 | 1.2450 | 0.76% |
| 2017-06-02 | 1.0530 | 1.2370 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0530 | 1.2370 | 0.19% |
| 2017-05-19 | 1.0510 | 1.2400 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0510 | 1.2350 | -0.28% |
| 2017-05-05 | 1.0540 | 1.2380 | -11.13% |
| 2017-03-31 | 1.1860 | 1.1860 | -0.08% |
| 2017-03-24 | 1.1870 | 1.1870 | -0.17% |
| 2017-03-17 | 1.1890 | 1.1890 | -0.34% |
| 2017-03-10 | 1.1930 | 1.1930 | 19.30% |
| 2016-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.89% | -15.91% | -16.87% | -7.98% | -3.70% | -- | -- | 40.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.85% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1847/5490 | 1656/5490 | 2417/5490 | 1811/5490 | 1189/5490 | --/5490 | --/5490 | 431/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.42% | -- | -- | -- | 17.90% |
年化波动率 |
6.43% | -- | -- | -- | 2.87% |
最大回撤 |
17.92% | -- | -- | -- | 17.92% |
夏普比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | 5.84 |
CALMAR比率 |
-0.19 | -- | -- | -- | 1.00 |
索提诺比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | 0.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0150 | 1.4080 | 0.69% |
| 2018-04-01 | 1.0140 | 1.4070 | -14.65% |
| 2018-03-01 | 1.1990 | 1.3830 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2020 | 1.3860 | 0.50% |
| 2018-01-01 | 1.2220 | 1.4060 | 11.60% |
| 2017-12-01 | 1.1020 | 1.2860 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1150 | 1.2990 | 1.55% |
| 2017-10-01 | 1.0990 | 1.2830 | -0.63% |
| 2017-09-01 | 1.0920 | 1.2760 | 1.96% |
| 2017-08-01 | 1.0600 | 1.2440 | -0.28% |
| 2017-07-01 | 1.0670 | 1.2510 | -0.09% |
| 2017-06-01 | 1.0700 | 1.2540 | 1.61% |
| 2017-05-01 | 1.0530 | 1.2370 | -0.08% |
| 2017-03-01 | 1.1860 | 1.1860 | -0.59% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.0160 | 1.4090 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0150 | 1.4080 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1990 | 1.3830 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1830 | 1.3670 | -2.70% |
| 2018-01-01 | 1.2210 | 1.4050 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1020 | 1.2860 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1020 | 1.2860 | -0.08% |
| 2017-10-01 | 1.1030 | 1.2870 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0920 | 1.2760 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0710 | 1.2550 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0660 | 1.2500 | -0.32% |
| 2017-06-01 | 1.0700 | 1.2540 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0530 | 1.2370 | -0.08% |
| 2017-03-01 | 1.0540 | 1.2380 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
旭鑫价值成长1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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