| 2018-06-22 | 0.7620 | 0.7620 | -3.91% |
| 2018-06-15 | 0.7930 | 0.7930 | -2.82% |
| 2018-06-08 | 0.8160 | 0.8160 | -0.85% |
| 2018-06-01 | 0.8230 | 0.8230 | -0.84% |
| 2018-05-25 | 0.8300 | 0.8300 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 0.8300 | 0.8300 | -1.31% |
| 2018-05-11 | 0.8410 | 0.8410 | -0.12% |
| 2018-05-04 | 0.8420 | 0.8420 | 1.20% |
| 2018-04-27 | 0.8320 | 0.8320 | -0.24% |
| 2018-04-20 | 0.8340 | 0.8340 | -2.23% |
| 2018-04-13 | 0.8530 | 0.8530 | -0.23% |
| 2018-04-04 | 0.8550 | 0.8550 | -0.47% |
| 2018-03-30 | 0.8590 | 0.8590 | 3.25% |
| 2018-03-23 | 0.8320 | 0.8320 | -3.70% |
| 2018-03-16 | 0.8640 | 0.8640 | 0.70% |
| 2018-03-09 | 0.8580 | 0.8580 | 1.90% |
| 2018-03-02 | 0.8420 | 0.8420 | 1.45% |
| 2018-02-23 | 0.8300 | 0.8300 | 3.49% |
| 2018-02-14 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 0.8020 | 0.8020 | -4.41% |
| 2018-02-02 | 0.8390 | 0.8390 | -3.45% |
| 2018-01-26 | 0.8690 | 0.8690 | 0.46% |
| 2018-01-19 | 0.8650 | 0.8650 | -1.70% |
| 2018-01-12 | 0.8800 | 0.8800 | -1.35% |
| 2018-01-05 | 0.8920 | 0.8920 | 1.13% |
| 2017-12-29 | 0.8820 | 0.8820 | -1.45% |
| 2017-12-22 | 0.8950 | 0.8950 | -0.33% |
| 2017-12-15 | 0.8980 | 0.8980 | -0.44% |
| 2017-12-08 | 0.9020 | 0.9020 | 0.45% |
| 2017-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | 0.56% |
| 2017-11-28 | 0.8930 | 0.8930 | -0.11% |
| 2017-11-24 | 0.8940 | 0.8940 | -1.22% |
| 2017-11-17 | 0.9050 | 0.9050 | -3.10% |
| 2017-11-10 | 0.9340 | 0.9340 | 2.52% |
| 2017-11-03 | 0.9110 | 0.9110 | -1.73% |
| 2017-10-27 | 0.9270 | 0.9270 | 0.54% |
| 2017-10-20 | 0.9220 | 0.9220 | -1.50% |
| 2017-10-13 | 0.9360 | 0.9360 | 0.43% |
| 2017-09-29 | 0.9320 | 0.9320 | -0.64% |
| 2017-09-22 | 0.9380 | 0.9380 | 0.75% |
| 2017-09-15 | 0.9310 | 0.9310 | -0.75% |
| 2017-09-08 | 0.9380 | 0.9380 | 1.30% |
| 2017-09-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.65% |
| 2017-08-25 | 0.9200 | 0.9200 | -0.43% |
| 2017-08-18 | 0.9240 | 0.9240 | 1.09% |
| 2017-08-11 | 0.9140 | 0.9140 | 1.44% |
| 2017-08-04 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 0.9010 | 0.9010 | 0.56% |
| 2017-07-21 | 0.8960 | 0.8960 | -0.99% |
| 2017-07-14 | 0.9050 | 0.9050 | -0.22% |
| 2017-07-07 | 0.9070 | 0.9070 | 1.34% |
| 2017-06-30 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 0.8950 | 0.8950 | -0.78% |
| 2017-06-16 | 0.9020 | 0.9020 | 0.45% |
| 2017-06-09 | 0.8980 | 0.8980 | 1.24% |
| 2017-06-02 | 0.8870 | 0.8870 | -1.11% |
| 2017-05-26 | 0.8970 | 0.8970 | -1.10% |
| 2017-05-19 | 0.9070 | 0.9070 | 1.34% |
| 2017-05-12 | 0.8950 | 0.8950 | -1.10% |
| 2017-05-05 | 0.9050 | 0.9050 | -1.74% |
| 2017-04-28 | 0.9210 | 0.9210 | -1.39% |
| 2017-04-21 | 0.9340 | 0.9340 | -1.89% |
| 2017-04-14 | 0.9520 | 0.9520 | -1.24% |
| 2017-04-07 | 0.9640 | 0.9640 | 0.42% |
| 2017-03-31 | 0.9600 | 0.9600 | -2.14% |
| 2017-03-24 | 0.9810 | 0.9810 | -0.71% |
| 2017-03-17 | 0.9880 | 0.9880 | 0.41% |
| 2017-03-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.61% |
| 2017-03-03 | 0.9780 | 0.9780 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9770 | 0.9770 | 1.45% |
| 2017-02-17 | 0.9630 | 0.9630 | -0.82% |
| 2017-02-10 | 0.9710 | 0.9710 | 0.94% |
| 2017-02-03 | 0.9620 | 0.9620 | 0.94% |
| 2017-01-26 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 0.9530 | 0.9530 | -1.75% |
| 2017-01-13 | 0.9700 | 0.9700 | -2.32% |
| 2017-01-06 | 0.9930 | 0.9930 | 0.51% |
| 2016-12-30 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2016-12-23 | 0.9890 | 0.9890 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 0.9880 | 0.9880 | -1.69% |
| 2016-12-09 | 1.0050 | 1.0050 | -0.40% |
| 2016-12-02 | 1.0090 | 1.0090 | -1.56% |
| 2016-11-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.79% |
| 2016-11-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.79% |
| 2016-11-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.50% |
| 2016-10-28 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2016-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% |
| 2016-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-09-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.81% |
| 2016-09-23 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 0.9830 | 0.9830 | -1.40% |
| 2016-09-09 | 0.9970 | 0.9970 | 0.50% |
| 2016-09-02 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% |
| 2016-08-19 | 0.9960 | 0.9960 | 1.12% |
| 2016-08-12 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2016-07-29 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.54% | -1.52% | 0.36% | -7.57% | -6.96% | -- | -- | -15.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.21% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
454/2012 | 529/2012 | 481/2012 | 487/2012 | 616/2012 | --/2012 | --/2012 | 970/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.86% | -- | -- | -- | -12.29% |
年化波动率 |
4.32% | -- | -- | -- | 3.21% |
最大回撤 |
18.76% | -- | -- | -- | 25.66% |
夏普比率 |
-4.04 | -- | -- | -- | -4.24 |
CALMAR比率 |
-0.79 | -- | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-0.93 | -- | -- | -- | -0.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8300 | 0.8300 | -1.43% |
| 2018-04-01 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8300 | 0.8300 | -4.05% |
| 2018-01-01 | 0.8690 | 0.8690 | -2.90% |
| 2017-12-01 | 0.8820 | 0.8820 | -1.78% |
| 2017-11-01 | 0.8930 | 0.8930 | -3.15% |
| 2017-10-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.96% |
| 2017-09-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% |
| 2017-08-01 | 0.9200 | 0.9200 | 2.68% |
| 2017-07-01 | 0.9010 | 0.9010 | -0.66% |
| 2017-06-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.90% |
| 2017-05-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.88% |
| 2017-04-01 | 0.9210 | 0.9210 | -4.46% |
| 2017-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | -1.84% |
| 2017-02-01 | 0.9770 | 0.9770 | 2.52% |
| 2017-01-01 | 0.9530 | 0.9530 | -4.03% |
| 2016-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | -2.08% |
| 2016-11-01 | 1.0250 | 1.0250 | 2.19% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% |
| 2016-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.92% |
| 2016-07-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
| 2018-05-01 | 0.8230 | 0.8230 | -2.26% |
| 2018-04-01 | 0.8420 | 0.8420 | -1.98% |
| 2018-03-01 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.8390 | 0.8390 | -4.88% |
| 2017-12-01 | 0.8820 | 0.8820 | -1.78% |
| 2017-11-01 | 0.8980 | 0.8980 | -1.43% |
| 2017-10-01 | 0.9110 | 0.9110 | -2.25% |
| 2017-09-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8870 | 0.8870 | -3.69% |
| 2017-04-01 | 0.9210 | 0.9210 | -4.06% |
| 2017-03-01 | 0.9600 | 0.9600 | -1.84% |
| 2017-02-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9620 | 0.9620 | -2.70% |
| 2016-12-01 | 0.9880 | 0.9880 | -2.13% |
| 2016-11-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
基金全称 |
新方程大岩定增3号尊享A基金 |
封闭期限 |
16个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-15 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每16个月开放一次赎回，当月20日为开放日，每次连续开放五个工作日 |
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