| 2017-10-27 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% |
| 2017-10-20 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2017-10-13 | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% |
| 2017-09-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.59% |
| 2017-09-22 | 1.0250 | 1.0250 | 1.38% |
| 2017-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | -0.39% |
| 2017-09-08 | 1.0150 | 1.0150 | -0.49% |
| 2017-09-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.89% |
| 2017-08-31 | 1.0110 | 1.0110 | -0.59% |
| 2017-08-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% |
| 2017-08-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2017-08-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20% |
| 2017-08-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2017-07-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2017-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.50% |
| 2017-07-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.71% |
| 2017-07-07 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2017-06-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.71% |
| 2017-06-23 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2017-06-16 | 0.9860 | 0.9860 | -0.30% |
| 2017-06-09 | 0.9890 | 0.9890 | -0.60% |
| 2017-06-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.40% |
| 2017-05-31 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 0.9890 | 0.9890 | 0.30% |
| 2017-05-12 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
| 2017-04-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2017-03-31 | 0.9880 | 0.9880 | -0.40% |
| 2017-03-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2017-03-17 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% |
| 2017-03-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.40% |
| 2017-03-03 | 0.9880 | 0.9880 | -0.70% |
| 2017-02-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
| 2017-02-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% |
| 2017-02-17 | 0.9950 | 0.9950 | 0.30% |
| 2017-02-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20% |
| 2017-02-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2017-01-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.90% |
| 2017-01-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2017-01-06 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30% |
| 2016-12-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.50% |
| 2016-12-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.30% |
| 2016-12-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.40% |
| 2016-12-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.80% |
| 2016-12-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
| 2016-11-30 | 0.9980 | 0.9980 | -1.29% |
| 2016-11-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2016-11-11 | 1.0160 | 1.0160 | 1.40% |
| 2016-11-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.70% |
| 2016-10-31 | 0.9950 | 0.9950 | 0.30% |
| 2016-10-28 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60% |
| 2016-10-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.81% |
| 2016-09-30 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2016-09-23 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% |
| 2016-09-14 | 0.9890 | 0.9890 | 0.10% |
| 2016-09-09 | 0.9880 | 0.9880 | 0.51% |
| 2016-09-02 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.82% |
| 2016-08-19 | 0.9750 | 0.9750 | -0.91% |
| 2016-08-12 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9840 | 0.9840 | -0.40% |
| 2016-07-29 | 0.9880 | 0.9880 | -1.10% |
| 2016-07-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.09% | -1.26% | 1.80% | 3.35% | 2.62% | -- | -- | 1.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.51% |
同类平均 |
-2.18% | -3.70% | -2.59% | 1.39% | 25.11% | 23.37% | 17.77% | 23.36% |
同类排名 |
419/3293 | 986/3293 | 336/3293 | 303/3293 | 447/3293 | --/3293 | --/3293 | 1464/3293 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.62% | -- | -- | -- | 1.36% |
年化波动率 |
1.22% | -- | -- | -- | 0.91% |
最大回撤 |
3.35% | -- | -- | -- | 3.35% |
夏普比率 |
0.02 | -- | -- | -- | -0.66 |
CALMAR比率 |
0.78 | -- | -- | -- | 0.41 |
索提诺比率 |
0.01 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.0180 | 1.0180 | -1.26% |
| 2017-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% |
| 2017-05-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.30% |
| 2017-03-01 | 0.9880 | 0.9880 | -0.70% |
| 2017-02-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9930 | 0.9930 | -1.39% |
| 2016-12-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.51% |
| 2016-07-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
基金全称 |
淘利多策略12号2期基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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