| 2018-06-27 | 0.6729 | 0.6729 | -45.83% |
| 2018-05-25 | 1.2423 | 1.2423 | -1.15% |
| 2018-04-26 | 1.2568 | 1.2568 | -11.98% |
| 2018-03-26 | 1.4278 | 1.4278 | -2.48% |
| 2018-02-27 | 1.4641 | 1.4641 | 0.63% |
| 2018-01-26 | 1.4549 | 1.4549 | -5.03% |
| 2017-12-29 | 1.5320 | 1.5320 | 23.35% |
| 2017-09-29 | 1.2420 | 1.2420 | 31.85% |
| 2017-04-07 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0.9420 | 0.9420 | -4.46% |
| 2017-03-24 | 0.9860 | 0.9860 | -4.27% |
| 2017-03-17 | 1.0300 | 1.0300 | 2.49% |
| 2017-03-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.59% |
| 2017-03-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2017-02-17 | 1.0150 | 1.0150 | -1.07% |
| 2017-02-10 | 1.0260 | 1.0260 | 1.38% |
| 2017-02-03 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2017-01-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2017-01-06 | 1.0120 | 1.0120 | -1.08% |
| 2016-12-30 | 1.0230 | 1.0230 | -2.85% |
| 2016-12-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% |
| 2016-12-16 | 1.0490 | 1.0490 | -4.18% |
| 2016-12-09 | 1.0948 | 1.0948 | -0.11% |
| 2016-12-02 | 1.0960 | 1.0960 | 2.14% |
| 2016-11-24 | 1.0730 | 1.0730 | 2.03% |
| 2016-11-18 | 1.0517 | 1.0517 | 5.13% |
| 2016-11-11 | 1.0004 | 1.0004 | 1.56% |
| 2016-11-04 | 0.9850 | 0.9850 | -2.62% |
| 2016-10-28 | 1.0115 | 1.0115 | 2.29% |
| 2016-10-21 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% |
| 2016-10-14 | 0.9898 | 0.9898 | 5.20% |
| 2016-10-10 | 0.9409 | 0.9409 | -0.03% |
| 2016-09-30 | 0.9412 | 0.9412 | -1.92% |
| 2016-09-23 | 0.9596 | 0.9596 | -4.04% |
| 2016-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-17.96% | -11.98% | -13.62% | -- | 33.42% | -- | -- | 25.68% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.07% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10893/44568 | 15074/44568 | 12057/44568 | --/44568 | 12534/44568 | --/44568 | --/44568 | 16336/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -16.42% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.56% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 56.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.07 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.29 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.2568 | 1.2568 | -11.98% |
| 2018-03-01 | 1.4278 | 1.4278 | -2.48% |
| 2018-02-01 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.4549 | 1.4549 | -5.03% |
| 2017-12-01 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9420 | 0.9420 | -6.82% |
| 2017-02-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2016-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | -6.66% |
| 2016-11-01 | 1.0730 | 1.0730 | 6.08% |
| 2016-10-01 | 1.0115 | 1.0115 | 7.47% |
| 2016-09-01 | 0.9412 | 0.9412 | -6.25% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2568 | 1.2568 | -11.98% |
| 2018-03-01 | 1.4278 | 1.4278 | -2.48% |
| 2018-02-01 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.4549 | 1.4549 | -5.03% |
| 2017-12-01 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9420 | 0.9420 | -6.82% |
| 2017-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-01-01 | 1.0120 | 1.0120 | -1.09% |
| 2016-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | -7.14% |
| 2016-11-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9412 | 0.9412 | -6.25% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
玄一价值成长1号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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