新里程藏宝图私享家1号_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2018-06-22	1.2970	1.2970	-6.56%
2018-06-15	1.3880	1.3880	1.24%
2018-06-08	1.3710	1.3710	-1.08%
2018-06-01	1.3860	1.3860	-4.48%
2018-05-25	1.4510	1.4510	-6.87%
2018-05-18	1.5580	1.5580	1.43%
2018-05-11	1.5360	1.5360	3.30%
2018-05-04	1.4870	1.4870	-0.40%
2018-04-27	1.4930	1.4930	-5.21%
2018-04-20	1.5750	1.5750	-5.41%
2018-04-13	1.6650	1.6650	5.38%
2018-04-04	1.5800	1.5800	-1.06%
2018-03-30	1.5970	1.5970	-2.92%
2018-03-23	1.6450	1.6450	-7.01%
2018-03-16	1.7690	1.7690	-3.17%
2018-03-09	1.8270	1.8270	0.77%
2018-03-02	1.8130	1.8130	-6.35%
2018-02-23	1.9360	1.9360	8.46%
2018-02-09	1.7850	1.7850	-11.06%
2018-02-02	2.0070	2.0070	-1.08%
2018-01-26	2.0290	2.0290	2.47%
2018-01-19	1.9800	1.9800	8.91%
2018-01-12	1.8180	1.8180	3.41%
2018-01-05	1.7580	1.7580	2.15%
2017-12-31	1.7210	1.7210	0.00%
2017-12-29	1.7210	1.7210	-0.86%
2017-12-22	1.7360	1.7360	2.30%
2017-12-18	1.6970	1.6970	-3.85%
2017-12-08	1.7650	1.7650	1.09%
2017-12-01	1.7460	1.7460	-7.91%
2017-11-24	1.8960	1.8960	6.04%
2017-11-17	1.7880	1.7880	6.24%
2017-11-10	1.6830	1.6830	8.02%
2017-11-03	1.5580	1.5580	-1.52%
2017-10-27	1.5820	1.5820	0.96%
2017-10-20	1.5670	1.5670	0.90%
2017-10-13	1.5530	1.5530	3.05%
2017-09-29	1.5070	1.5070	-1.50%
2017-09-22	1.5300	1.5300	0.99%
2017-09-15	1.5150	1.5150	-2.70%
2017-09-08	1.5570	1.5570	-0.26%
2017-09-01	1.5610	1.5610	-0.64%
2017-08-25	1.5710	1.5710	7.75%
2017-08-18	1.4580	1.4580	2.53%
2017-08-11	1.4220	1.4220	-6.88%
2017-08-04	1.5270	1.5270	1.13%
2017-07-28	1.5100	1.5100	0.13%
2017-07-21	1.5080	1.5080	1.69%
2017-07-14	1.4830	1.4830	11.25%
2017-07-07	1.3330	1.3330	-0.15%
2017-06-30	1.3350	1.3350	2.14%
2017-06-23	1.3070	1.3070	3.16%
2017-06-20	1.2670	1.2670	-2.16%
2017-06-09	1.2950	1.2950	0.78%
2017-06-02	1.2850	1.2850	0.78%
2017-05-26	1.2750	1.2750	7.50%
2017-05-19	1.1860	1.1860	-1.08%
2017-05-12	1.1990	1.1990	-0.08%
2017-05-05	1.2000	1.2000	-5.59%
2017-04-30	1.2710	1.2710	0.00%
2017-04-28	1.2710	1.2710	0.16%
2017-04-21	1.2690	1.2690	-0.86%
2017-04-14	1.2800	1.2800	-1.46%
2017-04-07	1.2990	1.2990	1.80%
2017-03-31	1.2760	1.2760	-0.23%
2017-03-24	1.2790	1.2790	-0.16%
2017-03-17	1.2810	1.2810	0.95%
2017-03-10	1.2690	1.2690	-1.32%
2017-03-03	1.2860	1.2860	-3.24%
2017-02-24	1.3290	1.3290	2.39%
2017-02-17	1.2980	1.2980	0.54%
2017-02-10	1.2910	1.2910	1.02%
2017-02-03	1.2780	1.2780	-0.16%
2017-01-20	1.2800	1.2800	3.73%
2017-01-13	1.2340	1.2340	-0.08%
2017-01-06	1.2350	1.2350	0.90%
2016-12-31	1.2240	1.2240	0.00%
2016-12-30	1.2240	1.2240	-1.21%
2016-12-16	1.2390	1.2390	-4.69%
2016-12-09	1.3000	1.3000	1.40%
2016-12-02	1.2820	1.2820	-1.91%
2016-11-25	1.3070	1.3070	6.69%
2016-11-18	1.2250	1.2250	1.07%
2016-11-11	1.2120	1.2120	3.68%
2016-11-04	1.1690	1.1690	1.04%
2016-10-28	1.1570	1.1570	-1.20%
2016-10-21	1.1710	1.1710	0.34%
2016-10-14	1.1670	1.1670	3.27%
2016-09-30	1.1300	1.1300	-0.44%
2016-09-23	1.1350	1.1350	-3.49%
2016-09-09	1.1760	1.1760	1.29%
2016-09-02	1.1610	1.1610	-1.02%
2016-08-26	1.1730	1.1730	-0.26%
2016-08-19	1.1760	1.1760	0.00%
2016-08-12	1.1760	1.1760	0.86%
2016-08-05	1.1660	1.1660	2.64%
2016-07-31	1.1360	1.1360	0.00%
2016-07-30	1.1360	1.1360	0.00%
2016-07-29	1.1360	1.1360	1.07%
2016-07-28	1.1240	1.1240	0.90%
2016-07-27	1.1140	1.1140	-2.54%
2016-07-26	1.1430	1.1430	0.44%
2016-07-25	1.1380	1.1380	1.61%
2016-07-24	1.1200	1.1200	0.00%
2016-07-23	1.1200	1.1200	0.00%
2016-07-22	1.1200	1.1200	0.72%
2016-07-21	1.1120	1.1120	0.45%
2016-07-20	1.1070	1.1070	1.10%
2016-07-19	1.0950	1.0950	-0.27%
2016-07-18	1.0980	1.0980	-0.36%
2016-07-17	1.1020	1.1020	0.00%
2016-07-16	1.1020	1.1020	0.00%
2016-07-15	1.1020	1.1020	0.73%
2016-07-14	1.0940	1.0940	-1.62%
2016-07-13	1.1120	1.1120	1.00%
2016-07-12	1.1010	1.1010	0.09%
2016-07-11	1.1000	1.1000	-2.05%
2016-07-10	1.1230	1.1230	0.00%
2016-07-09	1.1230	1.1230	0.00%
2016-07-08	1.1230	1.1230	2.65%
2016-07-07	1.0940	1.0940	-0.82%
2016-07-06	1.1030	1.1030	2.13%
2016-07-05	1.0800	1.0800	-1.01%
2016-07-04	1.0910	1.0910	5.82%
2016-07-03	1.0310	1.0310	0.00%
2016-07-02	1.0310	1.0310	0.00%
2016-07-01	1.0310	1.0310	-0.19%
2016-06-30	1.0330	1.0330	-0.29%
2016-06-29	1.0360	1.0360	0.00%
2016-06-28	1.0360	1.0360	1.47%
2016-06-27	1.0210	1.0210	2.00%
2016-06-26	1.0010	1.0010	0.00%
2016-06-25	1.0010	1.0010	0.00%
2016-06-24	1.0010	1.0010	-1.28%
2016-06-23	1.0140	1.0140	0.50%
2016-06-22	1.0090	1.0090	0.70%
2016-06-21	1.0020	1.0020	-1.96%
2016-06-20	1.0220	1.0220	1.29%
2016-06-19	1.0090	1.0090	0.00%
2016-06-18	1.0090	1.0090	0.00%
2016-06-17	1.0090	1.0090	2.33%
2016-06-16	0.9860	0.9860	-1.10%
2016-06-15	0.9970	0.9970	3.53%
2016-06-14	0.9630	0.9630	-0.10%
2016-06-13	0.9640	0.9640	-3.98%
2016-06-12	1.0040	1.0040	0.00%
2016-06-11	1.0040	1.0040	0.00%
2016-06-10	1.0040	1.0040	0.00%
2016-06-09	1.0040	1.0040	0.00%
2016-06-08	1.0040	1.0040	0.40%
2016-06-07	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-06	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-05	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-04	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-03	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-02	1.0000	1.0000	0.00%
2016-06-01	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-31	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-30	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-29	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-28	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-27	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-26	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-25	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-24	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-23	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-22	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-21	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-20	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-19	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-18	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-17	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-16	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-15	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-14	1.0000	1.0000	0.00%
2016-05-13	1.0000	1.0000	0.00%
2016-04-15	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	-13.60%	-5.89%	-25.91%	-4.56%	23.92%	--	--	48.70%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15.35%
同类平均	-10.95%	-33.07%	-12.05%	-8.42%	3.35%	0.50%	13.26%	4.43%
同类排名	10237/44568	11814/44568	11621/44568	9936/44568	5675/44568	--/44568	--/44568	4103/44568
四分位排名	--	--	--	--	--	差	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	-13.60%	40.60%	--	0.00%	0.00%	48.70%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	15.35%
同类平均	-10.95%	9.36%	0.94%	18.81%	8.10%	4.43%
同类排名	10237/44568	955/44568	--/44568	--/44568	--/44568	4103/44568
四分位排名	--	--	差	差	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	-0.77%	14.27%	--	--	13.58%
年化波动率	18.11%	12.77%	--	--	12.13%
最大回撤	36.08%	36.08%	--	--	36.08%
夏普比率	-0.19	1.02	--	--	1.02
CALMAR比率	-0.02	0.40	--	--	0.38
索提诺比率	-0.09	0.32	--	--	0.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2018-05-01	1.4510	1.4510	-7.87%
2018-04-01	1.4930	1.4930	-9.24%
2018-03-01	1.5970	1.5970	-11.91%
2018-02-01	1.9360	1.9360	-2.22%
2018-01-01	2.0290	2.0290	19.56%
2017-12-01	1.7210	1.7210	-1.43%
2017-11-01	1.8960	1.8960	21.00%
2017-10-01	1.5820	1.5820	1.87%
2017-09-01	1.5070	1.5070	-3.46%
2017-08-01	1.5710	1.5710	2.88%
2017-07-01	1.5100	1.5100	13.28%
2017-06-01	1.3350	1.3350	3.89%
2017-05-01	1.2750	1.2750	6.25%
2017-04-01	1.2710	1.2710	-2.16%
2017-03-01	1.2760	1.2760	-1.69%
2017-02-01	1.3290	1.3290	3.83%
2017-01-01	1.2800	1.2800	3.64%
2016-12-01	1.2240	1.2240	-4.52%
2016-11-01	1.3070	1.3070	11.80%
2016-10-01	1.1570	1.1570	2.39%
2016-09-01	1.1300	1.1300	0.00%
2016-08-01	1.1730	1.1730	3.26%
2016-07-01	1.1360	1.1360	9.97%
2016-06-01	1.0330	1.0330	3.30%
2016-05-01	1.0000	1.0000	0.00%
2016-04-01	1.0000	1.0000	0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2018-05-01	1.3860	1.3860	-6.79%
2018-04-01	1.4870	1.4870	-6.89%
2018-03-01	1.5970	1.5970	-11.91%
2018-02-01	1.8130	1.8130	-9.67%
2018-01-01	2.0070	2.0070	0.00%
2017-12-01	1.7210	1.7210	-1.43%
2017-11-01	1.7460	1.7460	0.00%
2017-10-01	1.5580	1.5580	0.00%
2017-09-01	1.5070	1.5070	-3.46%
2017-08-01	1.5610	1.5610	0.00%
2017-03-01	1.2790	1.2790	-0.54%
2017-02-01	1.2860	1.2860	0.00%
2017-01-01	1.2780	1.2780	0.00%
2016-12-01	1.2240	1.2240	-4.74%
2016-11-01	1.2820	1.2820	0.00%
2016-10-01	1.1690	1.1690	0.00%
2016-09-01	1.1300	1.1300	0.00%
2016-06-01	1.0330	1.0330	3.30%

基金全称	新里程藏宝图私享家1号证券投资基金	封闭期限	1个月
基金状态	正在运行	托管银行	--
基金公司	新里程资产	成立日期	2016-04-15
基金经理	熊超超	组织形式	私募通道
投资策略	股票策略	结构形式	非结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

熊超超

基金管理数：2

基金公司：新里程资产

从业年限：15年

学历：本科

履历背景：媒体

基金公司

新里程资产

核心人物： 赖戌播

公司简介：获得私募基金管理人资格，具有十多年投资管理经验，以追求绝对收益为目标，使客户资产长期稳健增长的资产管理公司。

投资理念：--

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	新里程超越梦想	2015-11-03	股票策略	1.6290	2018-05-08	-2.80%	33.09%	查看详情
02	新里程藏宝图二号	2015-03-20	组合策略	1.7530	2018-05-04	4.72%	24.59%	查看详情

认购起点	--
最低追加额	--
认购费率	--
赎回费率	--
管理费率	--
业绩报酬	--
开放日	未设

热销阳光私募

1
景富二期基金

11.18%

近一年业绩

投资策略股票策略

起投金额100万
2
泓信安盈六期高收益债券

-3.88%

近一年业绩

投资策略债券策略

起投金额100万
3
双安稳进1号

0.50%

成立以来业绩

投资策略股票策略

起投金额--
4
国道融启银象二号量化对冲

-4.70%

成立以来业绩

投资策略对冲策略

起投金额100万

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