| 2018-06-08 | 1.3215 | 1.3215 | 0.39% |
| 2018-05-31 | 1.3164 | 1.3164 | -0.26% |
| 2018-05-25 | 1.3198 | 1.3198 | -1.75% |
| 2018-05-18 | 1.3433 | 1.3433 | 0.92% |
| 2018-05-11 | 1.3310 | 1.3310 | 2.27% |
| 2018-05-04 | 1.3014 | 1.3014 | -0.10% |
| 2018-05-02 | 1.3027 | 1.3027 | 0.94% |
| 2018-04-27 | 1.2906 | 1.2906 | 0.74% |
| 2018-04-20 | 1.2811 | 1.2811 | -2.32% |
| 2018-04-13 | 1.3115 | 1.3115 | 1.92% |
| 2018-04-04 | 1.2868 | 1.2868 | -0.66% |
| 2018-04-02 | 1.2953 | 1.2953 | -0.12% |
| 2018-03-30 | 1.2969 | 1.2969 | -0.73% |
| 2018-03-23 | 1.3064 | 1.3064 | -1.95% |
| 2018-03-16 | 1.3324 | 1.3324 | -0.15% |
| 2018-03-09 | 1.3344 | 1.3344 | 1.82% |
| 2018-03-02 | 1.3105 | 1.3105 | -0.96% |
| 2018-03-01 | 1.3232 | 1.3232 | 0.49% |
| 2018-02-28 | 1.3167 | 1.3167 | -1.26% |
| 2018-02-23 | 1.3335 | 1.3335 | 1.86% |
| 2018-02-14 | 1.3091 | 1.3091 | 3.19% |
| 2018-02-09 | 1.2686 | 1.2686 | -7.91% |
| 2018-01-12 | 1.3776 | 1.3776 | 2.32% |
| 2018-01-05 | 1.3464 | 1.3464 | 1.62% |
| 2017-12-29 | 1.3250 | 1.3250 | -0.56% |
| 2017-12-22 | 1.3324 | 1.3324 | 1.53% |
| 2017-12-15 | 1.3123 | 1.3123 | 0.16% |
| 2017-12-08 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3102 | 1.3102 | -0.82% |
| 2017-11-30 | 1.3210 | 1.3210 | -2.81% |
| 2017-11-24 | 1.3592 | 1.3592 | -0.85% |
| 2017-11-17 | 1.3709 | 1.3709 | 4.63% |
| 2017-11-03 | 1.3102 | 1.3102 | -0.14% |
| 2017-11-01 | 1.3120 | 1.3120 | -1.03% |
| 2017-10-31 | 1.3257 | 1.3257 | -0.67% |
| 2017-10-27 | 1.3347 | 1.3347 | 1.47% |
| 2017-10-20 | 1.3153 | 1.3153 | 1.34% |
| 2017-10-13 | 1.2979 | 1.2979 | 2.96% |
| 2017-09-29 | 1.2606 | 1.2606 | -0.50% |
| 2017-09-22 | 1.2669 | 1.2669 | 1.99% |
| 2017-09-15 | 1.2422 | 1.2422 | 0.62% |
| 2017-09-08 | 1.2345 | 1.2345 | 0.04% |
| 2017-09-01 | 1.2340 | 1.2340 | 0.39% |
| 2017-08-31 | 1.2292 | 1.2292 | 0.07% |
| 2017-08-25 | 1.2284 | 1.2284 | 1.18% |
| 2017-08-18 | 1.2141 | 1.2141 | 1.28% |
| 2017-08-11 | 1.1987 | 1.1987 | -0.94% |
| 2017-08-04 | 1.2101 | 1.2101 | -2.36% |
| 2017-07-31 | 1.2393 | 1.2393 | 0.14% |
| 2017-07-28 | 1.2376 | 1.2376 | 0.54% |
| 2017-07-21 | 1.2310 | 1.2310 | 0.52% |
| 2017-07-14 | 1.2246 | 1.2246 | 2.73% |
| 2017-07-07 | 1.1920 | 1.1920 | -0.80% |
| 2017-06-30 | 1.2016 | 1.2016 | 1.57% |
| 2017-06-23 | 1.1830 | 1.1830 | 2.37% |
| 2017-06-16 | 1.1556 | 1.1556 | -1.98% |
| 2017-06-09 | 1.1789 | 1.1789 | 4.21% |
| 2017-06-02 | 1.1313 | 1.1313 | -0.19% |
| 2017-06-01 | 1.1334 | 1.1334 | -0.51% |
| 2017-05-31 | 1.1392 | 1.1392 | 1.02% |
| 2017-05-26 | 1.1277 | 1.1277 | 0.85% |
| 2017-05-19 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% |
| 2017-05-12 | 1.1187 | 1.1187 | 2.00% |
| 2017-05-05 | 1.0968 | 1.0968 | 0.17% |
| 2017-04-28 | 1.0949 | 1.0949 | -0.34% |
| 2017-04-21 | 1.0986 | 1.0986 | 1.96% |
| 2017-04-14 | 1.0775 | 1.0775 | -1.33% |
| 2017-03-31 | 1.0920 | 1.0920 | -1.55% |
| 2017-03-24 | 1.1092 | 1.1092 | 2.46% |
| 2017-03-17 | 1.0826 | 1.0826 | -0.04% |
| 2017-03-10 | 1.0830 | 1.0830 | 1.16% |
| 2017-03-03 | 1.0706 | 1.0706 | -0.62% |
| 2017-02-24 | 1.0773 | 1.0773 | 1.93% |
| 2017-02-10 | 1.0569 | 1.0569 | 1.20% |
| 2017-02-03 | 1.0444 | 1.0444 | 0.65% |
| 2017-01-20 | 1.0377 | 1.0377 | 1.10% |
| 2017-01-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% |
| 2017-01-06 | 1.0261 | 1.0261 | 0.20% |
| 2016-12-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.38% |
| 2016-12-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.62% |
| 2016-12-16 | 1.0266 | 1.0266 | -2.36% |
| 2016-12-09 | 1.0514 | 1.0514 | 1.20% |
| 2016-12-02 | 1.0389 | 1.0389 | -1.42% |
| 2016-11-25 | 1.0539 | 1.0539 | 1.52% |
| 2016-11-18 | 1.0381 | 1.0381 | 0.28% |
| 2016-11-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.39% |
| 2016-11-04 | 1.0312 | 1.0312 | -0.45% |
| 2016-10-28 | 1.0359 | 1.0359 | -0.21% |
| 2016-10-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.42% |
| 2016-10-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.87% |
| 2016-09-30 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% |
| 2016-09-23 | 1.0251 | 1.0251 | 0.68% |
| 2016-09-14 | 1.0182 | 1.0182 | -0.90% |
| 2016-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.28% |
| 2016-08-26 | 1.0245 | 1.0245 | -0.34% |
| 2016-08-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.88% |
| 2016-08-12 | 1.0190 | 1.0190 | 0.35% |
| 2016-08-05 | 1.0154 | 1.0154 | 0.28% |
| 2016-08-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.92% |
| 2016-07-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.54% |
| 2016-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.71% |
| 2016-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-06-17 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% |
| 2016-06-03 | 0.9950 | 0.9950 | 0.20% |
| 2016-05-31 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.60% | -0.49% | 1.73% | -3.30% | 17.87% | -- | -- | 29.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.41% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
3905/44568 | 5803/44568 | 5023/44568 | 3283/44568 | 2659/44568 | --/44568 | --/44568 | 3611/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.10% | 16.54% | -- | -- | 15.46% |
年化波动率 |
5.27% | 6.31% | -- | -- | 6.20% |
最大回撤 |
7.91% | 7.91% | -- | -- | 7.91% |
夏普比率 |
1.80 | 2.42 | -- | -- | 2.29 |
CALMAR比率 |
1.53 | 2.09 | -- | -- | 1.95 |
索提诺比率 |
1.20 | 1.76 | -- | -- | 1.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2906 | 1.2906 | -1.21% |
| 2018-03-01 | 1.2969 | 1.2969 | -0.93% |
| 2018-02-01 | 1.3167 | 1.3167 | 3.79% |
| 2018-01-01 | 1.3776 | 1.3776 | 2.32% |
| 2017-12-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3210 | 1.3210 | 0.43% |
| 2017-10-01 | 1.3257 | 1.3257 | 2.14% |
| 2017-09-01 | 1.2606 | 1.2606 | 2.16% |
| 2017-08-01 | 1.2292 | 1.2292 | -0.15% |
| 2017-07-01 | 1.2393 | 1.2393 | 3.97% |
| 2017-06-01 | 1.2016 | 1.2016 | 6.02% |
| 2017-05-01 | 1.1392 | 1.1392 | 3.87% |
| 2017-04-01 | 1.0949 | 1.0949 | 1.61% |
| 2017-03-01 | 1.0920 | 1.0920 | 1.36% |
| 2017-02-01 | 1.0773 | 1.0773 | 3.82% |
| 2017-01-01 | 1.0377 | 1.0377 | 1.13% |
| 2016-12-01 | 1.0241 | 1.0241 | -1.42% |
| 2016-11-01 | 1.0539 | 1.0539 | 1.74% |
| 2016-10-01 | 1.0359 | 1.0359 | 1.07% |
| 2016-09-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0245 | 1.0245 | 2.10% |
| 2016-07-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.54% |
| 2016-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% |
| 2016-05-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2018-05-01 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2953 | 1.2953 | -2.11% |
| 2018-02-01 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2686 | 1.2686 | -4.26% |
| 2017-12-01 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3102 | 1.3102 | -0.14% |
| 2017-10-01 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0241 | 1.0241 | -1.45% |
| 2016-11-01 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
基金全称 |
拾贝收益5期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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