| 2018-01-26 | 0.7070 | 0.7070 | 0.57% |
| 2018-01-19 | 0.7030 | 0.7030 | 2.03% |
| 2018-01-12 | 0.6890 | 0.6890 | 2.07% |
| 2018-01-05 | 0.6750 | 0.6750 | -1.46% |
| 2017-12-29 | 0.6850 | 0.6850 | 3.79% |
| 2017-12-22 | 0.6600 | 0.6600 | -2.65% |
| 2017-12-15 | 0.6780 | 0.6780 | 5.77% |
| 2017-12-08 | 0.6410 | 0.6410 | -6.83% |
| 2017-12-01 | 0.6880 | 0.6880 | 14.48% |
| 2017-11-24 | 0.6010 | 0.6010 | -5.21% |
| 2017-11-17 | 0.6340 | 0.6340 | -23.06% |
| 2017-11-10 | 0.8240 | 0.8240 | 6.19% |
| 2017-11-03 | 0.7760 | 0.7760 | -7.07% |
| 2017-10-27 | 0.8350 | 0.8350 | -2.79% |
| 2017-10-20 | 0.8590 | 0.8590 | -1.38% |
| 2017-10-13 | 0.8710 | 0.8710 | 8.74% |
| 2017-09-29 | 0.8010 | 0.8010 | 1.39% |
| 2017-09-22 | 0.7900 | 0.7900 | 1.67% |
| 2017-09-15 | 0.7770 | 0.7770 | -4.43% |
| 2017-09-08 | 0.8130 | 0.8130 | -3.21% |
| 2017-09-01 | 0.8400 | 0.8400 | 4.74% |
| 2017-08-25 | 0.8020 | 0.8020 | -0.25% |
| 2017-08-18 | 0.8040 | 0.8040 | 13.24% |
| 2017-08-11 | 0.7100 | 0.7100 | -2.74% |
| 2017-08-04 | 0.7300 | 0.7300 | -4.58% |
| 2017-07-28 | 0.7650 | 0.7650 | 4.79% |
| 2017-07-21 | 0.7300 | 0.7300 | -8.64% |
| 2017-07-14 | 0.7990 | 0.7990 | -9.72% |
| 2017-07-07 | 0.8850 | 0.8850 | 1.72% |
| 2017-06-30 | 0.8700 | 0.8700 | 3.33% |
| 2017-06-23 | 0.8420 | 0.8420 | -5.39% |
| 2017-06-16 | 0.8900 | 0.8900 | -5.52% |
| 2017-06-09 | 0.9420 | 0.9420 | 9.66% |
| 2017-06-02 | 0.8590 | 0.8590 | -13.23% |
| 2017-05-26 | 0.9900 | 0.9900 | -14.06% |
| 2017-05-19 | 1.1520 | 1.1520 | 3.50% |
| 2017-05-12 | 1.1130 | 1.1130 | -5.44% |
| 2017-05-05 | 1.1770 | 1.1770 | -1.01% |
| 2017-04-28 | 1.1890 | 1.1890 | -0.25% |
| 2017-04-21 | 1.1920 | 1.1920 | -1.32% |
| 2017-04-14 | 1.2080 | 1.2080 | -0.41% |
| 2017-04-07 | 1.2130 | 1.2130 | 5.94% |
| 2017-03-31 | 1.1450 | 1.1450 | -0.69% |
| 2017-03-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.87% |
| 2017-03-17 | 1.1430 | 1.1430 | 2.60% |
| 2017-03-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.63% |
| 2017-03-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% |
| 2017-02-24 | 1.1050 | 1.1050 | 2.13% |
| 2017-02-17 | 1.0820 | 1.0820 | -1.10% |
| 2017-02-10 | 1.0940 | 1.0940 | 1.30% |
| 2017-02-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.28% |
| 2017-01-20 | 1.0760 | 1.0760 | -1.37% |
| 2017-01-13 | 1.0910 | 1.0910 | -1.98% |
| 2017-01-06 | 1.1130 | 1.1130 | 1.18% |
| 2016-12-30 | 1.1000 | 1.1000 | -5.25% |
| 2016-12-23 | 1.1610 | 1.1610 | 2.74% |
| 2016-12-16 | 1.1300 | 1.1300 | -1.05% |
| 2016-12-09 | 1.1420 | 1.1420 | 1.78% |
| 2016-12-02 | 1.1220 | 1.1220 | 0.90% |
| 2016-11-25 | 1.1120 | 1.1120 | -1.59% |
| 2016-11-18 | 1.1300 | 1.1300 | -5.75% |
| 2016-11-11 | 1.1990 | 1.1990 | 16.75% |
| 2016-11-04 | 1.0270 | 1.0270 | 2.09% |
| 2016-10-28 | 1.0060 | 1.0060 | 1.31% |
| 2016-10-21 | 0.9930 | 0.9930 | 3.65% |
| 2016-10-14 | 0.9580 | 0.9580 | 0.42% |
| 2016-09-30 | 0.9540 | 0.9540 | -3.64% |
| 2016-09-23 | 0.9900 | 0.9900 | 1.85% |
| 2016-09-14 | 0.9720 | 0.9720 | -4.14% |
| 2016-09-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0140 | 1.0140 | 2.84% |
| 2016-08-26 | 0.9860 | 0.9860 | -2.47% |
| 2016-08-19 | 1.0110 | 1.0110 | 1.92% |
| 2016-08-12 | 0.9920 | 0.9920 | 2.06% |
| 2016-08-05 | 0.9720 | 0.9720 | -1.22% |
| 2016-07-29 | 0.9840 | 0.9840 | -1.60% |
| 2016-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.21% | 3.21% | -15.33% | -7.58% | -34.48% | -- | -- | -29.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.86% |
同类平均 |
5.66% | -2.96% | 1.26% | 9.28% | 9.57% | 12.43% | 15.93% | 8.99% |
同类排名 |
1881/38361 | 1999/38361 | 9880/38361 | 7596/38361 | 8885/38361 | --/38361 | --/38361 | 15463/38361 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-34.48% | -- | -- | -- | -18.19% |
年化波动率 |
18.73% | -- | -- | -- | 10.75% |
最大回撤 |
50.45% | -- | -- | -- | 50.45% |
夏普比率 |
-1.98 | -- | -- | -- | -1.84 |
CALMAR比率 |
-0.68 | -- | -- | -- | -0.36 |
索提诺比率 |
-0.73 | -- | -- | -- | -0.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 0.7070 | 0.7070 | 4.74% |
| 2017-12-01 | 0.6850 | 0.6850 | -0.44% |
| 2017-11-01 | 0.6010 | 0.6010 | -22.55% |
| 2017-10-01 | 0.8350 | 0.8350 | -4.13% |
| 2017-09-01 | 0.8010 | 0.8010 | -4.64% |
| 2017-08-01 | 0.8020 | 0.8020 | 9.86% |
| 2017-07-01 | 0.7650 | 0.7650 | -13.56% |
| 2017-06-01 | 0.8700 | 0.8700 | 1.28% |
| 2017-05-01 | 0.9900 | 0.9900 | -15.89% |
| 2017-04-01 | 1.1890 | 1.1890 | -1.98% |
| 2017-03-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1050 | 1.1050 | 2.70% |
| 2017-01-01 | 1.0790 | 1.0790 | -3.05% |
| 2016-12-01 | 1.1000 | 1.1000 | -1.96% |
| 2016-11-01 | 1.1120 | 1.1120 | 8.28% |
| 2016-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 5.45% |
| 2016-09-01 | 0.9540 | 0.9540 | -4.82% |
| 2016-08-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.60% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.6850 | 0.6850 | -0.44% |
| 2017-11-01 | 0.6880 | 0.6880 | -11.34% |
| 2017-10-01 | 0.7760 | 0.7760 | -3.12% |
| 2017-09-01 | 0.8010 | 0.8010 | -4.64% |
| 2017-08-01 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7300 | 0.7300 | -16.09% |
| 2017-06-01 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8590 | 0.8590 | -27.75% |
| 2017-04-01 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0800 | 1.0800 | -1.85% |
| 2016-12-01 | 1.1000 | 1.1000 | -2.00% |
| 2016-11-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9540 | 0.9540 | -4.82% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
感叹号管理型3期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月末最后一个交易日 |
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